近一季兴全恒泰一年定开债券发起式|兴证全球恒泰一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围兴证全球恒泰一年定开债发起式015811净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0158 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0155 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0152 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0152 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0155 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0155 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0150 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0148 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0145 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0148 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0148 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0157 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0159 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0160 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0158 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0157 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0162 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0169 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0172 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0172 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0174 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0173 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0173 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0172 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0168 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0168 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0167 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0165 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0162 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0161 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0165 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0168 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0164 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0162 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0157 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0148 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0143 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0137 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0128 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0124 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0120 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0116 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0112 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0109 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0107 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0101 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0097 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0097 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0095 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0087 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0085 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0077 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0076 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0228 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0228 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0238 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0248 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0254 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0253 |
-0.02% |
