近一年万家新能源主题混合发起A|万家新能源主题混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围万家新能源主题混合发起A015796净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-05-30 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6516 |
-1.27% |
| 2025-05-29 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6599 |
1.73% |
| 2025-05-28 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6487 |
-1.50% |
| 2025-05-27 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6586 |
-0.53% |
| 2025-05-26 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6621 |
0.38% |
| 2025-05-23 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6596 |
-0.32% |
| 2025-05-22 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6617 |
-1.30% |
| 2025-05-21 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6704 |
0.40% |
| 2025-05-20 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6677 |
0.59% |
| 2025-05-19 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6638 |
-0.14% |
| 2025-05-16 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6647 |
0.26% |
| 2025-05-15 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6630 |
-1.89% |
| 2025-05-14 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6758 |
-1.13% |
| 2025-05-13 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6835 |
1.65% |
| 2025-05-12 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6724 |
2.14% |
| 2025-05-09 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6583 |
-1.36% |
| 2025-05-08 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6674 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6654 |
-0.37% |
| 2025-05-06 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6679 |
1.85% |
| 2025-04-30 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6558 |
2.04% |
| 2025-04-29 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6427 |
0.34% |
| 2025-04-28 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6405 |
-1.16% |
| 2025-04-25 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6480 |
0.75% |
| 2025-04-24 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6432 |
-0.80% |
| 2025-04-23 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6484 |
2.05% |
| 2025-04-22 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6354 |
-0.78% |
| 2025-04-21 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6404 |
2.61% |
| 2025-04-18 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6241 |
-0.70% |
| 2025-04-17 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6285 |
-0.76% |
| 2025-04-16 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6333 |
-2.39% |
| 2025-04-15 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6488 |
-0.63% |
| 2025-04-14 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6529 |
1.73% |
| 2025-04-11 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6418 |
1.74% |
| 2025-04-10 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6308 |
3.80% |
| 2025-04-09 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6077 |
2.13% |
| 2025-04-08 |
万家新能源主题混合发起A |
0.5950 |
-1.52% |
| 2025-04-07 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6042 |
-13.78% |
| 2025-04-03 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7008 |
-2.08% |
| 2025-04-02 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7157 |
0.11% |
| 2025-04-01 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7149 |
-0.60% |
| 2025-03-31 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7192 |
-2.19% |
| 2025-03-28 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7353 |
-1.35% |
| 2025-03-27 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7454 |
-1.77% |
| 2025-03-26 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7588 |
1.35% |
| 2025-03-25 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7487 |
-1.53% |
| 2025-03-24 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7603 |
-0.33% |
| 2025-03-21 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7628 |
-2.22% |
| 2025-03-20 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7801 |
-0.84% |
| 2025-03-19 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7867 |
-1.45% |
| 2025-03-18 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7983 |
0.60% |
| 2025-03-17 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7935 |
0.79% |
| 2025-03-14 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7873 |
2.38% |
| 2025-03-13 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7690 |
-2.99% |
| 2025-03-12 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7927 |
-0.45% |
| 2025-03-11 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7963 |
-0.57% |
| 2025-03-10 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8009 |
0.68% |
| 2025-03-07 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7955 |
-0.98% |
| 2025-03-06 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8034 |
1.20% |
| 2025-03-05 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7939 |
0.23% |
| 2025-03-04 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7921 |
0.47% |
| 2025-03-03 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7884 |
0.24% |
| 2025-02-28 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7865 |
-4.07% |
| 2025-02-27 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8199 |
-2.02% |
| 2025-02-26 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8368 |
2.04% |
| 2025-02-25 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8201 |
0.97% |
| 2025-02-24 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8122 |
-0.09% |
| 2025-02-21 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8129 |
0.61% |
| 2025-02-20 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8080 |
0.11% |
| 2025-02-19 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8071 |
4.06% |
| 2025-02-18 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7756 |
-1.13% |
| 2025-02-17 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7845 |
0.71% |
| 2025-02-14 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7790 |
0.21% |
| 2025-02-13 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7774 |
-0.73% |
| 2025-02-12 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7831 |
0.54% |
| 2025-02-11 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7789 |
-1.94% |
| 2025-02-10 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7943 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7924 |
7.04% |
| 2025-02-06 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7403 |
2.49% |
| 2025-02-05 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7223 |
-0.40% |
| 2025-01-27 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7252 |
-2.42% |
| 2025-01-22 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7305 |
-1.24% |
| 2025-01-14 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7212 |
3.96% |
| 2025-01-13 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6937 |
-0.76% |
| 2025-01-10 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6990 |
-3.24% |
| 2025-01-09 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7224 |
1.19% |
| 2025-01-08 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7139 |
1.06% |
| 2025-01-07 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7064 |
1.42% |
| 2025-01-06 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6965 |
1.06% |
| 2025-01-03 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6892 |
-2.21% |
| 2025-01-02 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7048 |
-1.76% |
| 2024-12-31 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7174 |
-2.62% |
| 2024-12-26 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7449 |
-1.00% |
| 2024-12-25 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7524 |
-0.30% |
| 2024-12-24 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7547 |
2.32% |
| 2024-12-23 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7376 |
-2.01% |
| 2024-12-20 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7527 |
0.71% |
| 2024-12-19 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7474 |
-1.27% |
| 2024-12-18 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7570 |
-0.43% |
| 2024-12-17 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7603 |
-1.48% |
