近一年万家新能源主题混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围万家新能源主题混合发起式A015796净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7953 |
-1.88% |
| 2024-04-29 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8105 |
2.09% |
| 2024-04-26 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7939 |
2.11% |
| 2024-04-25 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7775 |
-0.38% |
| 2024-04-24 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7805 |
0.55% |
| 2024-04-23 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7762 |
-0.74% |
| 2024-04-22 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7820 |
-0.84% |
| 2024-04-19 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7886 |
-1.73% |
| 2024-04-18 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8025 |
-0.35% |
| 2024-04-17 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8053 |
4.07% |
| 2024-04-16 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7738 |
-3.49% |
| 2024-04-15 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8018 |
-0.66% |
| 2024-04-12 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8071 |
-0.82% |
| 2024-04-11 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8138 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8119 |
-0.98% |
| 2024-04-08 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8278 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8287 |
-1.37% |
| 2024-04-02 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8402 |
-0.56% |
| 2024-04-01 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8449 |
3.57% |
| 2024-03-29 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8158 |
-0.67% |
| 2024-03-28 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8213 |
1.87% |
| 2024-03-27 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8062 |
-2.36% |
| 2024-03-26 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8257 |
1.02% |
| 2024-03-25 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8174 |
-1.35% |
| 2024-03-22 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8286 |
-2.74% |
| 2024-03-21 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8519 |
-0.69% |
| 2024-03-20 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8578 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8575 |
-1.67% |
| 2024-03-18 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8721 |
1.77% |
| 2024-03-15 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8569 |
0.58% |
| 2024-03-14 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8520 |
-1.14% |
| 2024-03-13 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8618 |
0.41% |
| 2024-03-12 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8583 |
0.79% |
| 2024-03-11 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8516 |
2.99% |
| 2024-03-08 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8269 |
1.99% |
| 2024-03-07 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8108 |
-2.31% |
| 2024-03-06 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8300 |
1.93% |
| 2024-03-05 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8143 |
-1.39% |
| 2024-03-04 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8258 |
-0.52% |
| 2024-03-01 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8301 |
1.55% |
| 2024-02-29 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8174 |
3.59% |
| 2024-02-28 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7891 |
-4.15% |
| 2024-02-27 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8233 |
5.20% |
| 2024-02-26 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7826 |
0.50% |
| 2024-02-23 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7787 |
3.08% |
| 2024-02-22 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7554 |
2.39% |
| 2024-02-21 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7378 |
2.49% |
| 2024-02-20 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7199 |
-1.22% |
| 2024-02-19 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7288 |
1.66% |
| 2024-02-08 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7169 |
3.51% |
| 2024-02-07 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.6926 |
2.88% |
| 2024-02-06 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.6732 |
6.72% |
| 2024-02-05 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.6308 |
-3.99% |
| 2024-02-02 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.6570 |
-2.54% |
| 2024-02-01 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.6741 |
1.46% |
| 2024-01-31 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.6644 |
-3.06% |
| 2024-01-30 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.6854 |
-1.64% |
| 2024-01-29 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.6968 |
-4.21% |
| 2024-01-26 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7274 |
-2.70% |
| 2024-01-25 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7476 |
1.55% |
| 2024-01-24 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7362 |
0.25% |
| 2024-01-23 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7344 |
2.21% |
| 2024-01-22 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7185 |
-3.56% |
| 2024-01-19 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7450 |
-2.17% |
| 2024-01-18 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7615 |
0.81% |
| 2024-01-17 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7554 |
-2.87% |
| 2024-01-16 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7777 |
-0.14% |
| 2024-01-15 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7788 |
-0.85% |
| 2024-01-12 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7855 |
-0.65% |
| 2024-01-11 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7906 |
1.79% |
| 2024-01-10 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7767 |
-1.02% |
| 2024-01-09 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7847 |
0.22% |
| 2024-01-08 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7830 |
-2.48% |
| 2024-01-05 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8029 |
-2.25% |
| 2024-01-04 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8214 |
-0.80% |
| 2024-01-03 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8280 |
-2.47% |
| 2024-01-02 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8490 |
-2.44% |
| 2023-12-29 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8702 |
1.66% |
| 2023-12-28 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8560 |
0.56% |
| 2023-12-27 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8512 |
-0.21% |
| 2023-12-26 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8530 |
-1.12% |
| 2023-12-25 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8627 |
1.28% |
| 2023-12-22 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8518 |
-2.28% |
| 2023-12-21 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8717 |
0.13% |
| 2023-12-20 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8706 |
-2.37% |
| 2023-12-19 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8917 |
-0.38% |
| 2023-12-18 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8951 |
-0.52% |
| 2023-12-15 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8998 |
-0.04% |
| 2023-12-14 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9002 |
-0.83% |
| 2023-12-13 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9077 |
-1.36% |
| 2023-12-12 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9202 |
-0.14% |
| 2023-12-11 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9215 |
2.45% |
| 2023-12-08 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8995 |
-1.66% |
| 2023-12-07 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9147 |
0.97% |
| 2023-12-06 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9059 |
0.10% |
| 2023-12-05 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9050 |
-1.14% |
| 2023-12-04 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9154 |
-1.00% |
| 2023-12-01 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9246 |
0.33% |
| 2023-11-30 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9216 |
-0.90% |
| 2023-11-29 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9300 |
-1.18% |
| 2023-11-28 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9411 |
1.36% |
| 2023-11-27 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9285 |
-1.47% |
| 2023-11-24 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9424 |
-1.18% |
| 2023-11-23 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9537 |
1.93% |
| 2023-11-22 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9356 |
-1.44% |
| 2023-11-20 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9589 |
0.43% |
| 2023-11-17 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9548 |
0.81% |
| 2023-11-16 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9471 |
-1.38% |
| 2023-11-15 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9604 |
2.73% |
| 2023-11-14 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9349 |
2.05% |
| 2023-11-13 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9161 |
0.15% |
| 2023-11-10 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9147 |
-2.76% |
| 2023-11-09 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9407 |
-1.56% |
| 2023-11-08 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9556 |
0.06% |
| 2023-11-07 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9550 |
0.09% |
| 2023-11-06 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9541 |
3.50% |
| 2023-11-03 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9218 |
2.58% |
| 2023-11-02 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8986 |
-0.60% |
| 2023-11-01 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9040 |
0.02% |
| 2023-10-31 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9038 |
-2.42% |
| 2023-10-30 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9262 |
0.98% |
| 2023-10-27 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9172 |
1.20% |
| 2023-10-26 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9063 |
0.55% |
| 2023-10-25 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9013 |
2.63% |
| 2023-10-24 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8782 |
-0.07% |
| 2023-10-23 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8788 |
0.46% |
| 2023-10-20 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8748 |
-0.59% |
| 2023-10-19 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8800 |
-3.75% |
| 2023-10-18 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9143 |
1.29% |
| 2023-10-17 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9027 |
-0.74% |
| 2023-10-16 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9094 |
-1.37% |
| 2023-10-13 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9220 |
0.61% |
| 2023-10-12 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9164 |
1.48% |
| 2023-10-11 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9030 |
-0.35% |
| 2023-10-10 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9062 |
0.11% |
| 2023-10-09 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9052 |
1.89% |
| 2023-09-28 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8884 |
0.87% |
| 2023-09-27 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8807 |
0.00% |
| 2023-09-26 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8807 |
-1.30% |
| 2023-09-25 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8923 |
-0.94% |
| 2023-09-22 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9008 |
1.96% |
| 2023-09-21 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8835 |
-1.23% |
| 2023-09-20 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8945 |
-1.70% |
| 2023-09-19 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9100 |
-0.88% |
| 2023-09-18 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9181 |
0.69% |
| 2023-09-15 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9118 |
0.33% |
| 2023-09-14 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9088 |
-0.78% |
| 2023-09-13 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9159 |
-1.82% |
| 2023-09-12 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9329 |
0.75% |
| 2023-09-11 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9260 |
0.64% |
| 2023-09-08 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9201 |
-0.12% |
| 2023-09-07 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9212 |
-1.54% |
| 2023-09-06 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9356 |
0.20% |
| 2023-09-05 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9337 |
-0.77% |
| 2023-09-04 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9409 |
1.41% |
| 2023-09-01 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9278 |
0.36% |
| 2023-08-31 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9245 |
-0.66% |
| 2023-08-30 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9306 |
-0.33% |
| 2023-08-29 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9337 |
3.57% |
| 2023-08-28 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9015 |
1.50% |
| 2023-08-25 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8882 |
-1.80% |
| 2023-08-24 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9045 |
1.03% |
| 2023-08-23 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8953 |
-2.53% |
| 2023-08-22 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9185 |
1.57% |
| 2023-08-21 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9043 |
-1.30% |
| 2023-08-18 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9162 |
-2.45% |
| 2023-08-17 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9392 |
1.14% |
| 2023-08-16 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9286 |
-1.40% |
| 2023-08-15 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9418 |
-0.61% |
| 2023-08-14 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9476 |
-1.77% |
| 2023-08-11 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9647 |
-2.12% |
| 2023-08-10 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9856 |
-0.37% |
| 2023-08-09 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9893 |
-1.56% |
| 2023-08-08 |
万家新能源主题混合发起式A |
1.0050 |
-2.02% |
| 2023-08-07 |
万家新能源主题混合发起式A |
1.0257 |
-0.27% |
| 2023-08-04 |
万家新能源主题混合发起式A |
1.0285 |
0.29% |
| 2023-08-03 |
万家新能源主题混合发起式A |
1.0255 |
0.33% |
| 2023-08-02 |
万家新能源主题混合发起式A |
1.0221 |
-1.42% |
| 2023-08-01 |
万家新能源主题混合发起式A |
1.0368 |
-1.12% |
| 2023-07-31 |
万家新能源主题混合发起式A |
1.0485 |
0.78% |
| 2023-07-28 |
万家新能源主题混合发起式A |
1.0404 |
1.94% |
| 2023-07-27 |
万家新能源主题混合发起式A |
1.0206 |
2.06% |
| 2023-07-26 |
万家新能源主题混合发起式A |
1.0000 |
-1.70% |
| 2023-07-25 |
万家新能源主题混合发起式A |
1.0173 |
3.26% |
| 2023-07-24 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9852 |
-1.04% |
| 2023-07-21 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9956 |
-0.55% |
| 2023-07-20 |
万家新能源主题混合发起式A |
1.0011 |
-1.82% |
| 2023-07-19 |
万家新能源主题混合发起式A |
1.0197 |
-1.11% |
| 2023-07-18 |
万家新能源主题混合发起式A |
1.0311 |
-0.17% |
| 2023-07-17 |
万家新能源主题混合发起式A |
1.0329 |
-0.33% |
| 2023-07-14 |
万家新能源主题混合发起式A |
1.0363 |
-1.30% |
| 2023-07-13 |
万家新能源主题混合发起式A |
1.0499 |
-0.20% |
| 2023-07-12 |
万家新能源主题混合发起式A |
1.0520 |
-0.72% |
| 2023-07-11 |
万家新能源主题混合发起式A |
1.0596 |
2.74% |
| 2023-07-10 |
万家新能源主题混合发起式A |
1.0313 |
-0.19% |
| 2023-07-07 |
万家新能源主题混合发起式A |
1.0333 |
-1.78% |
| 2023-07-06 |
万家新能源主题混合发起式A |
1.0520 |
-0.02% |
| 2023-07-05 |
万家新能源主题混合发起式A |
1.0522 |
-1.16% |
| 2023-07-04 |
万家新能源主题混合发起式A |
1.0645 |
0.96% |
| 2023-07-03 |
万家新能源主题混合发起式A |
1.0544 |
3.06% |
| 2023-06-30 |
万家新能源主题混合发起式A |
1.0231 |
0.74% |
| 2023-06-29 |
万家新能源主题混合发起式A |
1.0156 |
0.13% |
| 2023-06-28 |
万家新能源主题混合发起式A |
1.0143 |
0.65% |
| 2023-06-27 |
万家新能源主题混合发起式A |
1.0077 |
0.68% |
| 2023-06-26 |
万家新能源主题混合发起式A |
1.0009 |
-1.00% |
| 2023-06-21 |
万家新能源主题混合发起式A |
1.0110 |
-0.86% |
| 2023-06-20 |
万家新能源主题混合发起式A |
1.0198 |
-0.28% |
| 2023-06-19 |
万家新能源主题混合发起式A |
1.0227 |
0.31% |
| 2023-06-16 |
万家新能源主题混合发起式A |
1.0195 |
0.40% |
| 2023-06-15 |
万家新能源主题混合发起式A |
1.0154 |
3.02% |
| 2023-06-14 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9856 |
0.12% |
| 2023-06-13 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9844 |
0.55% |
| 2023-06-12 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9790 |
0.98% |
| 2023-06-09 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9695 |
1.85% |
| 2023-06-08 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9519 |
-0.73% |
| 2023-06-07 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9589 |
-0.78% |
| 2023-06-06 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9664 |
-0.96% |
| 2023-06-05 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9758 |
-0.19% |
| 2023-06-02 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9777 |
2.25% |
| 2023-06-01 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9562 |
-1.26% |
| 2023-05-31 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9684 |
-0.55% |
| 2023-05-30 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9738 |
1.49% |
| 2023-05-29 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9595 |
-1.55% |
| 2023-05-26 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9746 |
0.51% |
| 2023-05-25 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9697 |
-0.63% |
| 2023-05-24 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9758 |
-0.43% |
| 2023-05-23 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9800 |
-0.57% |
| 2023-05-22 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9856 |
0.36% |
| 2023-05-19 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9821 |
-0.64% |
| 2023-05-18 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9884 |
0.54% |
| 2023-05-17 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9831 |
-0.97% |
| 2023-05-16 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9927 |
-0.94% |
| 2023-05-15 |
万家新能源主题混合发起式A |
1.0021 |
1.44% |
| 2023-05-12 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9879 |
-1.36% |
| 2023-05-11 |
万家新能源主题混合发起式A |
1.0015 |
1.43% |
| 2023-05-10 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9874 |
2.45% |
| 2023-05-09 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9638 |
-1.13% |
| 2023-05-08 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9748 |
0.66% |
| 2023-05-05 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9684 |
-1.57% |
| 2023-05-04 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.9838 |
-0.52% |
