近一季万家新能源主题混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围万家新能源主题混合发起式A015796净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7953 |
-1.88% |
| 2024-04-29 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8105 |
2.09% |
| 2024-04-26 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7939 |
2.11% |
| 2024-04-25 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7775 |
-0.38% |
| 2024-04-24 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7805 |
0.55% |
| 2024-04-23 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7762 |
-0.74% |
| 2024-04-22 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7820 |
-0.84% |
| 2024-04-19 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7886 |
-1.73% |
| 2024-04-18 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8025 |
-0.35% |
| 2024-04-17 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8053 |
4.07% |
| 2024-04-16 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7738 |
-3.49% |
| 2024-04-15 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8018 |
-0.66% |
| 2024-04-12 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8071 |
-0.82% |
| 2024-04-11 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8138 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8119 |
-0.98% |
| 2024-04-08 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8278 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8287 |
-1.37% |
| 2024-04-02 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8402 |
-0.56% |
| 2024-04-01 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8449 |
3.57% |
| 2024-03-29 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8158 |
-0.67% |
| 2024-03-28 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8213 |
1.87% |
| 2024-03-27 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8062 |
-2.36% |
| 2024-03-26 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8257 |
1.02% |
| 2024-03-25 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8174 |
-1.35% |
| 2024-03-22 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8286 |
-2.74% |
| 2024-03-21 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8519 |
-0.69% |
| 2024-03-20 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8578 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8575 |
-1.67% |
| 2024-03-18 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8721 |
1.77% |
| 2024-03-15 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8569 |
0.58% |
| 2024-03-14 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8520 |
-1.14% |
| 2024-03-13 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8618 |
0.41% |
| 2024-03-12 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8583 |
0.79% |
| 2024-03-11 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8516 |
2.99% |
| 2024-03-08 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8269 |
1.99% |
| 2024-03-07 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8108 |
-2.31% |
| 2024-03-06 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8300 |
1.93% |
| 2024-03-05 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8143 |
-1.39% |
| 2024-03-04 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8258 |
-0.52% |
| 2024-03-01 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8301 |
1.55% |
| 2024-02-29 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8174 |
3.59% |
| 2024-02-28 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7891 |
-4.15% |
| 2024-02-27 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8233 |
5.20% |
| 2024-02-26 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7826 |
0.50% |
| 2024-02-23 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7787 |
3.08% |
| 2024-02-22 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7554 |
2.39% |
| 2024-02-21 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7378 |
2.49% |
| 2024-02-20 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7199 |
-1.22% |
| 2024-02-19 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7288 |
1.66% |
| 2024-02-08 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7169 |
3.51% |
| 2024-02-07 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.6926 |
2.88% |
| 2024-02-06 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.6732 |
6.72% |
| 2024-02-05 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.6308 |
-3.99% |
