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金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(015792)

今年以来金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A015792净值及计算阶段收益
今年以来015792基金累计收益率0.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-08 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A 1.0211 0.01%
2024-05-07 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A 1.0210 0.03%
2024-05-06 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A 1.0207 0.03%
2024-04-30 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A 1.0204 0.03%
2024-04-29 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A 1.0201 -0.06%
2024-04-26 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A 1.0207 -0.03%
2024-04-25 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A 1.0210 -0.01%
2024-04-24 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A 1.0211 -0.02%
2024-04-23 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A 1.0213 0.02%
2024-04-22 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A 1.0211 0.03%
2024-04-19 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A 1.0208 0.02%
2024-04-18 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A 1.0206 0.03%
2024-04-17 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A 1.0203 0.02%
2024-04-16 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A 1.0201 0.00%
2024-04-15 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A 1.0201 0.02%
2024-04-12 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A 1.0199 0.03%
2024-04-11 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A 1.0196 0.02%
2024-04-10 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A 1.0194 0.02%
2024-04-09 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A 1.0192 0.02%
2024-04-08 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A 1.0190 0.02%
2024-04-03 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A 1.0188 0.02%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰周期优选混合A 0.8490 2.31%
金鹰医疗健康产业股票A 1.0185 0.23%
金鹰医疗健康产业股票C 1.0513 0.23%
金鹰优选 0.4644 0.15%
金鹰新能源混合C 0.9438 0.11%
金鹰元安A 1.3142 0.10%
金鹰新能源混合A 0.9558 0.10%
金鹰民稳混合C 0.9923 0.09%
金鹰元盛债券LOF 1.2250 0.08%
金鹰元禧混合A 1.3770 0.08%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0330 0.58%
交银优享一年持有期混合(FOF)A 0.9865 0.51%
交银优享一年持有期混合(FOF)C 0.9775 0.50%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9430 0.47%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 0.9522 0.46%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0207 0.40%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0171 0.40%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0170 0.39%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0139 0.39%
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0198 0.38%
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