近一月金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A015792净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-08 |
金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A |
1.0211 |
0.01% |
2024-05-07 |
金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A |
1.0210 |
0.03% |
2024-05-06 |
金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A |
1.0207 |
0.03% |
2024-04-30 |
金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A |
1.0204 |
0.03% |
2024-04-29 |
金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A |
1.0201 |
-0.06% |
2024-04-26 |
金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A |
1.0207 |
-0.03% |
2024-04-25 |
金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A |
1.0210 |
-0.01% |
2024-04-24 |
金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A |
1.0211 |
-0.02% |
2024-04-23 |
金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A |
1.0213 |
0.02% |
2024-04-22 |
金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A |
1.0211 |
0.03% |
2024-04-19 |
金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A |
1.0208 |
0.02% |
2024-04-18 |
金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A |
1.0206 |
0.03% |
2024-04-17 |
金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A |
1.0203 |
0.02% |
2024-04-16 |
金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A |
1.0201 |
0.00% |
2024-04-15 |
金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A |
1.0201 |
0.02% |
2024-04-12 |
金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A |
1.0199 |
0.03% |