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大成ESG责任投资混合发起式C基金净值查询(015781)

近一季大成ESG责任投资混合发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成ESG责任投资混合发起式C015781净值及计算阶段收益
近一季015781基金累计收益率0.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1735 -0.74%
2026-09-15 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1823 -0.39%
2026-09-14 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1869 0.46%
2026-09-11 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1815 -0.85%
2026-09-10 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1916 -1.13%
2026-09-09 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2052 -0.27%
2026-09-08 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2085 0.42%
2026-09-07 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2035 -0.98%
2026-09-04 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2154 1.23%
2026-09-03 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2006 0.03%
2026-09-02 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2002 -0.38%
2026-09-01 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2048 0.09%
2026-08-31 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2037 -0.77%
2026-08-28 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2130 0.08%
2026-08-27 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2120 -0.35%
2026-08-26 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2163 0.63%
2026-08-25 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2087 0.37%
2026-08-24 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2042 -0.12%
2026-08-21 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2056 -0.40%
2026-08-20 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2105 0.89%
2026-08-19 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1998 -0.85%
2026-08-18 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2101 0.38%
2026-08-17 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2055 0.07%
2026-08-14 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2046 -0.81%
2026-08-13 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2144 -0.66%
2026-08-12 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2225 -0.28%
2026-08-11 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2259 -0.56%
2026-08-10 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2328 1.93%
2026-08-07 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2095 0.30%
2026-08-06 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2059 -0.63%
2026-08-05 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2136 -0.21%
2026-08-04 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2162 -0.91%
2026-08-03 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2273 -0.24%
2026-07-31 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2302 -0.08%
2026-07-30 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2312 0.56%
2026-07-29 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2244 2.08%
2026-07-28 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1994 0.49%
2026-07-27 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1936 0.90%
2026-07-24 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1830 -1.57%
2026-07-23 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2019 0.23%
2026-07-22 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1991 -0.17%
2026-07-21 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2011 -0.33%
2026-07-20 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2051 2.03%
2026-07-17 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1811 -1.32%
2026-07-16 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1969 0.81%
2026-07-15 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1873 2.04%
2026-07-14 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1636 0.82%
2026-07-13 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1541 0.71%
2026-07-10 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1460 1.08%
2026-07-09 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1338 -0.47%
2026-07-08 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1392 0.13%
2026-07-07 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1377 -1.13%
2026-07-06 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1507 1.48%
2026-07-03 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1339 0.87%
2026-07-02 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1241 0.82%
2026-07-01 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1150 1.31%
2026-06-30 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1006 -1.35%
2026-06-29 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1155 1.89%
2026-06-26 大成ESG责任投资混合发起式C 1.0948 -1.25%
2026-06-25 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1087 -0.09%
2026-06-24 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1097 -0.38%
2026-06-23 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1139 -0.86%
2026-06-22 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1236 0.37%
2026-06-18 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1195 -1.89%
2026-06-17 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1407 -1.05%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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