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大成ESG责任投资混合发起式C基金净值查询(015781)

近一季大成ESG责任投资混合发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成ESG责任投资混合发起式C015781净值及计算阶段收益
近一季015781基金累计收益率0.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1735 -0.74%
2026-09-15 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1823 -0.39%
2026-09-14 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1869 0.46%
2026-09-11 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1815 -0.85%
2026-09-10 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1916 -1.13%
2026-09-09 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2052 -0.27%
2026-09-08 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2085 0.42%
2026-09-07 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2035 -0.98%
2026-09-04 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2154 1.23%
2026-09-03 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2006 0.03%
2026-09-02 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2002 -0.38%
2026-09-01 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2048 0.09%
2026-08-31 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2037 -0.77%
2026-08-28 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2130 0.08%
2026-08-27 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2120 -0.35%
2026-08-26 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2163 0.63%
2026-08-25 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2087 0.37%
2026-08-24 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2042 -0.12%
2026-08-21 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2056 -0.40%
2026-08-20 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2105 0.89%
2026-08-19 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1998 -0.85%
2026-08-18 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2101 0.38%
2026-08-17 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2055 0.07%
2026-08-14 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2046 -0.81%
2026-08-13 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2144 -0.66%
2026-08-12 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2225 -0.28%
2026-08-11 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2259 -0.56%
2026-08-10 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2328 1.93%
2026-08-07 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2095 0.30%
2026-08-06 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2059 -0.63%
2026-08-05 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2136 -0.21%
2026-08-04 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2162 -0.91%
2026-08-03 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2273 -0.24%
2026-07-31 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2302 -0.08%
2026-07-30 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2312 0.56%
2026-07-29 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2244 2.08%
2026-07-28 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1994 0.49%
2026-07-27 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1936 0.90%
2026-07-24 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1830 -1.57%
2026-07-23 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2019 0.23%
2026-07-22 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1991 -0.17%
2026-07-21 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2011 -0.33%
2026-07-20 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2051 2.03%
2026-07-17 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1811 -1.32%
2026-07-16 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1969 0.81%
2026-07-15 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1873 2.04%
2026-07-14 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1636 0.82%
2026-07-13 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1541 0.71%
2026-07-10 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1460 1.08%
2026-07-09 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1338 -0.47%
2026-07-08 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1392 0.13%
2026-07-07 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1377 -1.13%
2026-07-06 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1507 1.48%
2026-07-03 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1339 0.87%
2026-07-02 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1241 0.82%
2026-07-01 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1150 1.31%
2026-06-30 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1006 -1.35%
2026-06-29 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1155 1.89%
2026-06-26 大成ESG责任投资混合发起式C 1.0948 -1.25%
2026-06-25 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1087 -0.09%
2026-06-24 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1097 -0.38%
2026-06-23 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1139 -0.86%
2026-06-22 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1236 0.37%
2026-06-18 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1195 -1.89%
2026-06-17 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1407 -1.05%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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