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大成ESG责任投资混合发起式C基金净值查询(015781)

近一年大成ESG责任投资混合发起式C基金净值查询
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查询指定日期范围大成ESG责任投资混合发起式C015781净值及计算阶段收益
近一年015781基金累计收益率-8.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1735 -0.74%
2026-09-15 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1823 -0.39%
2026-09-14 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1869 0.46%
2026-09-11 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1815 -0.85%
2026-09-10 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1916 -1.13%
2026-09-09 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2052 -0.27%
2026-09-08 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2085 0.42%
2026-09-07 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2035 -0.98%
2026-09-04 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2154 1.23%
2026-09-03 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2006 0.03%
2026-09-02 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2002 -0.38%
2026-09-01 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2048 0.09%
2026-08-31 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2037 -0.77%
2026-08-28 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2130 0.08%
2026-08-27 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2120 -0.35%
2026-08-26 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2163 0.63%
2026-08-25 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2087 0.37%
2026-08-24 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2042 -0.12%
2026-08-21 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2056 -0.40%
2026-08-20 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2105 0.89%
2026-08-19 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1998 -0.85%
2026-08-18 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2101 0.38%
2026-08-17 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2055 0.07%
2026-08-14 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2046 -0.81%
2026-08-13 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2144 -0.66%
2026-08-12 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2225 -0.28%
2026-08-11 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2259 -0.56%
2026-08-10 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2328 1.93%
2026-08-07 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2095 0.30%
2026-08-06 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2059 -0.63%
2026-08-05 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2136 -0.21%
2026-08-04 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2162 -0.91%
2026-08-03 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2273 -0.24%
2026-07-31 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2302 -0.08%
2026-07-30 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2312 0.56%
2026-07-29 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2244 2.08%
2026-07-28 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1994 0.49%
2026-07-27 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1936 0.90%
2026-07-24 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1830 -1.57%
2026-07-23 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2019 0.23%
2026-07-22 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1991 -0.17%
2026-07-21 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2011 -0.33%
2026-07-20 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2051 2.03%
2026-07-17 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1811 -1.32%
2026-07-16 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1969 0.81%
2026-07-15 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1873 2.04%
2026-07-14 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1636 0.82%
2026-07-13 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1541 0.71%
2026-07-10 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1460 1.08%
2026-07-09 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1338 -0.47%
2026-07-08 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1392 0.13%
2026-07-07 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1377 -1.13%
2026-07-06 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1507 1.48%
2026-07-03 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1339 0.87%
2026-07-02 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1241 0.82%
2026-07-01 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1150 1.31%
2026-06-30 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1006 -1.35%
2026-06-29 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1155 1.89%
2026-06-26 大成ESG责任投资混合发起式C 1.0948 -1.25%
2026-06-25 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1087 -0.09%
2026-06-24 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1097 -0.38%
2026-06-23 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1139 -0.86%
2026-06-22 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1236 0.37%
2026-06-18 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1195 -1.89%
2026-06-17 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1407 -1.05%
2026-06-16 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1527 -1.83%
2026-06-15 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1738 -0.31%
2026-06-12 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1775 1.28%
2026-06-11 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1626 -0.31%
2026-06-10 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1662 0.34%
2026-06-09 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1623 0.16%
2026-06-08 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1605 -1.09%
2026-06-05 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1733 -0.31%
2026-06-04 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1769 -1.77%
2026-06-03 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1977 -1.58%
2026-06-02 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2166 0.26%
2026-06-01 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2134 1.01%
2026-05-29 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2013 1.02%
2026-05-28 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1892 -0.94%
2026-05-27 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2005 -0.53%
2026-05-26 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2069 -0.24%
2026-05-25 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2098 -0.02%
2026-05-22 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2100 -0.60%
2026-05-21 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2173 -0.86%
2026-05-20 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2278 -0.43%
2026-05-19 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2331 0.04%
2026-05-18 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2326 -1.19%
2026-05-15 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2474 -1.38%
2026-05-14 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2649 0.04%
2026-05-13 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2644 -0.24%
2026-05-12 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2674 -1.05%
2026-05-11 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2808 0.14%
2026-05-08 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2790 0.22%
2026-04-30 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2662 -0.59%
2026-04-29 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2737 1.99%
2026-04-28 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2489 0.26%
2026-04-27 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2456 -0.50%
2026-04-24 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2518 -0.13%
2026-04-23 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2534 -0.18%
2026-04-22 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2556 -0.20%
2026-04-21 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2581 0.42%
2026-04-20 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2528 -0.15%
2026-04-17 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2547 -0.66%
2026-04-16 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2630 0.33%
2026-04-15 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2589 -0.15%
2026-04-14 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2608 0.57%
2026-04-13 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2537 -0.52%
2026-04-10 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2602 -0.10%
2026-04-09 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2615 -0.28%
2026-04-08 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2651 1.78%
2026-04-07 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2430 -0.08%
2026-04-03 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2440 -0.69%
2026-04-02 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2527 -0.10%
2026-04-01 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2539 0.61%
2026-03-31 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2463 -0.67%
2026-03-30 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2547 -0.30%
2026-03-27 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2585 0.67%
2026-03-26 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2501 -0.96%
2026-03-25 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2622 0.92%
2026-03-24 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2507 0.99%
2026-03-23 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2384 -2.59%
2026-03-20 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2713 -0.67%
2026-03-19 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2799 -1.39%
2026-03-18 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2980 -0.33%
2026-03-17 大成ESG责任投资混合发起式C 1.3023 -0.63%
2026-03-16 大成ESG责任投资混合发起式C 1.3106 -0.03%
2026-03-13 大成ESG责任投资混合发起式C 1.3110 -0.50%
2026-03-12 大成ESG责任投资混合发起式C 1.3176 -0.28%
2026-03-11 大成ESG责任投资混合发起式C 1.3213 0.82%
2026-03-10 大成ESG责任投资混合发起式C 1.3106 0.58%
2026-03-09 大成ESG责任投资混合发起式C 1.3030 -0.67%
2026-03-06 大成ESG责任投资混合发起式C 1.3118 1.56%
2026-03-05 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2916 -0.73%
2026-03-04 大成ESG责任投资混合发起式C 1.3011 -0.32%
2026-03-03 大成ESG责任投资混合发起式C 1.3053 -1.38%
2026-03-02 大成ESG责任投资混合发起式C 1.3236 -0.11%
2026-02-27 大成ESG责任投资混合发起式C 1.3250 0.65%
2026-02-26 大成ESG责任投资混合发起式C 1.3164 -1.04%
2026-02-25 大成ESG责任投资混合发起式C 1.3302 0.83%
2026-02-24 大成ESG责任投资混合发起式C 1.3193 0.70%
2026-02-13 大成ESG责任投资混合发起式C 1.3101 -1.35%
2026-02-12 大成ESG责任投资混合发起式C 1.3280 -0.35%
2026-02-11 大成ESG责任投资混合发起式C 1.3326 0.60%
2026-02-10 大成ESG责任投资混合发起式C 1.3246 -0.26%
2026-02-09 大成ESG责任投资混合发起式C 1.3281 0.89%
2026-02-06 大成ESG责任投资混合发起式C 1.3164 0.13%
2026-02-05 大成ESG责任投资混合发起式C 1.3147 0.31%
2026-02-04 大成ESG责任投资混合发起式C 1.3107 1.14%
2026-02-03 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2959 1.29%
2026-02-02 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2794 -3.58%
2026-01-30 大成ESG责任投资混合发起式C 1.3269 -1.32%
2026-01-29 大成ESG责任投资混合发起式C 1.3447 1.63%
2026-01-28 大成ESG责任投资混合发起式C 1.3231 2.00%
2026-01-27 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2971 -0.42%
2026-01-26 大成ESG责任投资混合发起式C 1.3026 -0.17%
2026-01-23 大成ESG责任投资混合发起式C 1.3048 -0.10%
2026-01-22 大成ESG责任投资混合发起式C 1.3061 0.55%
2026-01-21 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2989 0.37%
2026-01-20 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2941 0.65%
2026-01-19 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2857 0.78%
2026-01-16 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2758 -1.25%
2026-01-15 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2917 0.17%
2026-01-14 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2895 0.12%
2026-01-13 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2879 -0.29%
2026-01-12 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2916 0.83%
2026-01-09 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2810 0.68%
2026-01-08 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2724 -0.09%
2026-01-07 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2736 -0.05%
2026-01-06 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2743 1.18%
2026-01-05 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2594 1.15%
2025-12-31 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2451 -0.46%
2025-12-30 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2508 0.15%
2025-12-29 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2489 -0.31%
2025-12-26 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2528 -0.14%
2025-12-25 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2546 0.26%
2025-12-24 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2514 -0.21%
2025-12-23 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2540 -0.72%
2025-12-22 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2631 0.05%
2025-12-19 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2625 0.49%
2025-12-18 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2564 0.06%
2025-12-17 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2556 0.54%
2025-12-16 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2488 -0.79%
2025-12-15 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2588 -0.09%
2025-12-12 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2599 0.57%
2025-12-11 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2527 -0.48%
2025-12-10 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2588 0.52%
2025-12-09 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2523 -1.17%
2025-12-08 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2671 -0.73%
2025-12-05 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2764 0.23%
2025-12-04 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2735 0.02%
2025-12-03 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2732 -0.44%
2025-12-02 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2788 -0.08%
2025-12-01 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2798 0.41%
2025-11-28 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2746 0.39%
2025-11-27 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2696 0.02%
2025-11-26 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2693 0.11%
2025-11-25 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2679 0.35%
2025-11-24 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2635 0.53%
2025-11-21 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2568 -1.30%
2025-11-20 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2733 -0.06%
2025-11-19 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2741 0.00%
2025-11-18 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2741 -1.13%
2025-11-17 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2886 -0.60%
2025-11-14 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2964 -1.16%
2025-11-13 大成ESG责任投资混合发起式C 1.3116 0.21%
2025-11-12 大成ESG责任投资混合发起式C 1.3088 0.55%
2025-11-11 大成ESG责任投资混合发起式C 1.3017 0.25%
2025-11-10 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2984 1.68%
2025-11-07 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2770 0.10%
2025-11-06 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2757 0.62%
2025-11-05 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2678 0.30%
2025-11-04 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2640 -0.44%
2025-11-03 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2696 0.56%
2025-10-31 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2625 -0.28%
2025-10-30 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2661 -0.29%
2025-10-29 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2698 0.27%
2025-10-28 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2664 -1.04%
2025-10-27 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2797 0.36%
2025-10-24 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2751 -0.16%
2025-10-23 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2772 0.66%
2025-10-22 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2688 -0.41%
2025-10-21 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2740 0.35%
2025-10-20 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2695 0.76%
2025-10-17 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2599 -1.52%
2025-10-16 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2793 -0.16%
2025-10-15 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2813 0.87%
2025-10-14 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2702 -0.55%
2025-10-13 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2772 -0.31%
2025-10-10 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2812 0.32%
2025-10-09 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2771 0.23%
2025-09-30 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2742 -0.15%
2025-09-29 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2761 0.31%
2025-09-26 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2721 -0.22%
2025-09-25 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2749 -0.34%
2025-09-24 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2793 0.65%
2025-09-23 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2711 -0.49%
2025-09-22 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2774 -0.59%
2025-09-19 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2850 0.09%
2025-09-18 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2838 -0.95%
2025-09-17 大成ESG责任投资混合发起式C 1.2961 0.36%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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