近一季大成ESG责任投资混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围大成ESG责任投资混合发起式A015780净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.1999 |
-0.74% |
| 2026-09-15 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2088 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2135 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2079 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2182 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2321 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2355 |
0.42% |
| 2026-09-07 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2303 |
-0.98% |
| 2026-09-04 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2424 |
1.23% |
| 2026-09-03 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2273 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2268 |
-0.39% |
| 2026-09-01 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2316 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2304 |
-0.77% |
| 2026-08-28 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2399 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2388 |
-0.35% |
| 2026-08-26 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2432 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2354 |
0.37% |
| 2026-08-24 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2308 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2321 |
-0.40% |
| 2026-08-20 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2371 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2261 |
-0.86% |
| 2026-08-18 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2367 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2320 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2310 |
-0.81% |
| 2026-08-13 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2410 |
-0.66% |
| 2026-08-12 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2492 |
-0.28% |
| 2026-08-11 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2527 |
-0.56% |
| 2026-08-10 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2597 |
1.93% |
| 2026-08-07 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2358 |
0.29% |
| 2026-08-06 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2322 |
-0.63% |
| 2026-08-05 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2400 |
-0.22% |
| 2026-08-04 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2427 |
-0.90% |
| 2026-08-03 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2540 |
-0.23% |
| 2026-07-31 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2569 |
-0.08% |
| 2026-07-30 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2579 |
0.56% |
| 2026-07-29 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2509 |
2.09% |
| 2026-07-28 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2253 |
0.48% |
| 2026-07-27 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2194 |
0.90% |
| 2026-07-24 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2085 |
-1.57% |
| 2026-07-23 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2278 |
0.24% |
| 2026-07-22 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2249 |
-0.16% |
| 2026-07-21 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2269 |
-0.33% |
| 2026-07-20 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2310 |
2.03% |
| 2026-07-17 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2065 |
-1.32% |
| 2026-07-16 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2226 |
0.82% |
| 2026-07-15 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2127 |
2.04% |
| 2026-07-14 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.1885 |
0.83% |
| 2026-07-13 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.1787 |
0.71% |
| 2026-07-10 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.1704 |
1.08% |
| 2026-07-09 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.1579 |
-0.48% |
| 2026-07-08 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.1635 |
0.14% |
| 2026-07-07 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.1619 |
-1.13% |
| 2026-07-06 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.1752 |
1.49% |
| 2026-07-03 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.1579 |
0.86% |
| 2026-07-02 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.1480 |
0.83% |
| 2026-07-01 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.1386 |
1.31% |
| 2026-06-30 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.1239 |
-1.35% |
| 2026-06-29 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.1391 |
1.90% |
| 2026-06-26 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.1179 |
-1.25% |
| 2026-06-25 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.1320 |
-0.10% |
| 2026-06-24 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.1331 |
-0.37% |
| 2026-06-23 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.1373 |
-0.86% |
| 2026-06-22 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.1472 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.1430 |
-1.89% |
| 2026-06-17 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.1646 |
-1.05% |
