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大成ESG责任投资混合发起式A基金净值查询(015780)

近一季大成ESG责任投资混合发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成ESG责任投资混合发起式A015780净值及计算阶段收益
近一季015780基金累计收益率0.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成ESG责任投资混合发起式A 1.1999 -0.74%
2026-09-15 大成ESG责任投资混合发起式A 1.2088 -0.39%
2026-09-14 大成ESG责任投资混合发起式A 1.2135 0.46%
2026-09-11 大成ESG责任投资混合发起式A 1.2079 -0.85%
2026-09-10 大成ESG责任投资混合发起式A 1.2182 -1.13%
2026-09-09 大成ESG责任投资混合发起式A 1.2321 -0.28%
2026-09-08 大成ESG责任投资混合发起式A 1.2355 0.42%
2026-09-07 大成ESG责任投资混合发起式A 1.2303 -0.98%
2026-09-04 大成ESG责任投资混合发起式A 1.2424 1.23%
2026-09-03 大成ESG责任投资混合发起式A 1.2273 0.04%
2026-09-02 大成ESG责任投资混合发起式A 1.2268 -0.39%
2026-09-01 大成ESG责任投资混合发起式A 1.2316 0.10%
2026-08-31 大成ESG责任投资混合发起式A 1.2304 -0.77%
2026-08-28 大成ESG责任投资混合发起式A 1.2399 0.09%
2026-08-27 大成ESG责任投资混合发起式A 1.2388 -0.35%
2026-08-26 大成ESG责任投资混合发起式A 1.2432 0.63%
2026-08-25 大成ESG责任投资混合发起式A 1.2354 0.37%
2026-08-24 大成ESG责任投资混合发起式A 1.2308 -0.11%
2026-08-21 大成ESG责任投资混合发起式A 1.2321 -0.40%
2026-08-20 大成ESG责任投资混合发起式A 1.2371 0.90%
2026-08-19 大成ESG责任投资混合发起式A 1.2261 -0.86%
2026-08-18 大成ESG责任投资混合发起式A 1.2367 0.38%
2026-08-17 大成ESG责任投资混合发起式A 1.2320 0.08%
2026-08-14 大成ESG责任投资混合发起式A 1.2310 -0.81%
2026-08-13 大成ESG责任投资混合发起式A 1.2410 -0.66%
2026-08-12 大成ESG责任投资混合发起式A 1.2492 -0.28%
2026-08-11 大成ESG责任投资混合发起式A 1.2527 -0.56%
2026-08-10 大成ESG责任投资混合发起式A 1.2597 1.93%
2026-08-07 大成ESG责任投资混合发起式A 1.2358 0.29%
2026-08-06 大成ESG责任投资混合发起式A 1.2322 -0.63%
2026-08-05 大成ESG责任投资混合发起式A 1.2400 -0.22%
2026-08-04 大成ESG责任投资混合发起式A 1.2427 -0.90%
2026-08-03 大成ESG责任投资混合发起式A 1.2540 -0.23%
2026-07-31 大成ESG责任投资混合发起式A 1.2569 -0.08%
2026-07-30 大成ESG责任投资混合发起式A 1.2579 0.56%
2026-07-29 大成ESG责任投资混合发起式A 1.2509 2.09%
2026-07-28 大成ESG责任投资混合发起式A 1.2253 0.48%
2026-07-27 大成ESG责任投资混合发起式A 1.2194 0.90%
2026-07-24 大成ESG责任投资混合发起式A 1.2085 -1.57%
2026-07-23 大成ESG责任投资混合发起式A 1.2278 0.24%
2026-07-22 大成ESG责任投资混合发起式A 1.2249 -0.16%
2026-07-21 大成ESG责任投资混合发起式A 1.2269 -0.33%
2026-07-20 大成ESG责任投资混合发起式A 1.2310 2.03%
2026-07-17 大成ESG责任投资混合发起式A 1.2065 -1.32%
2026-07-16 大成ESG责任投资混合发起式A 1.2226 0.82%
2026-07-15 大成ESG责任投资混合发起式A 1.2127 2.04%
2026-07-14 大成ESG责任投资混合发起式A 1.1885 0.83%
2026-07-13 大成ESG责任投资混合发起式A 1.1787 0.71%
2026-07-10 大成ESG责任投资混合发起式A 1.1704 1.08%
2026-07-09 大成ESG责任投资混合发起式A 1.1579 -0.48%
2026-07-08 大成ESG责任投资混合发起式A 1.1635 0.14%
2026-07-07 大成ESG责任投资混合发起式A 1.1619 -1.13%
2026-07-06 大成ESG责任投资混合发起式A 1.1752 1.49%
2026-07-03 大成ESG责任投资混合发起式A 1.1579 0.86%
2026-07-02 大成ESG责任投资混合发起式A 1.1480 0.83%
2026-07-01 大成ESG责任投资混合发起式A 1.1386 1.31%
2026-06-30 大成ESG责任投资混合发起式A 1.1239 -1.35%
2026-06-29 大成ESG责任投资混合发起式A 1.1391 1.90%
2026-06-26 大成ESG责任投资混合发起式A 1.1179 -1.25%
2026-06-25 大成ESG责任投资混合发起式A 1.1320 -0.10%
2026-06-24 大成ESG责任投资混合发起式A 1.1331 -0.37%
2026-06-23 大成ESG责任投资混合发起式A 1.1373 -0.86%
2026-06-22 大成ESG责任投资混合发起式A 1.1472 0.37%
2026-06-18 大成ESG责任投资混合发起式A 1.1430 -1.89%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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