近一年英大碳中和混合C基金净值查询
查询指定日期范围英大碳中和混合C015725净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
英大碳中和混合C |
1.1664 |
-2.02% |
| 2025-12-15 |
英大碳中和混合C |
1.1905 |
-3.37% |
| 2025-12-12 |
英大碳中和混合C |
1.2306 |
2.08% |
| 2025-12-11 |
英大碳中和混合C |
1.2055 |
-2.28% |
| 2025-12-10 |
英大碳中和混合C |
1.2336 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
英大碳中和混合C |
1.2282 |
2.85% |
| 2025-12-08 |
英大碳中和混合C |
1.1942 |
4.77% |
| 2025-12-05 |
英大碳中和混合C |
1.1398 |
1.51% |
| 2025-12-04 |
英大碳中和混合C |
1.1229 |
1.05% |
| 2025-12-03 |
英大碳中和混合C |
1.1112 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
英大碳中和混合C |
1.1155 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
英大碳中和混合C |
1.1263 |
0.81% |
| 2025-11-28 |
英大碳中和混合C |
1.1173 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
英大碳中和混合C |
1.1169 |
-0.72% |
| 2025-11-26 |
英大碳中和混合C |
1.1250 |
2.55% |
| 2025-11-25 |
英大碳中和混合C |
1.0970 |
4.22% |
| 2025-11-24 |
英大碳中和混合C |
1.0526 |
-0.79% |
| 2025-11-21 |
英大碳中和混合C |
1.0610 |
-5.39% |
| 2025-11-20 |
英大碳中和混合C |
1.1215 |
0.22% |
| 2025-11-19 |
英大碳中和混合C |
1.1190 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
英大碳中和混合C |
1.1208 |
-0.45% |
| 2025-11-17 |
英大碳中和混合C |
1.1259 |
0.54% |
| 2025-11-14 |
英大碳中和混合C |
1.1198 |
-4.08% |
| 2025-11-13 |
英大碳中和混合C |
1.1655 |
1.60% |
| 2025-11-12 |
英大碳中和混合C |
1.1471 |
-0.37% |
| 2025-11-11 |
英大碳中和混合C |
1.1514 |
-1.99% |
| 2025-11-10 |
英大碳中和混合C |
1.1748 |
-0.27% |
| 2025-11-07 |
英大碳中和混合C |
1.1780 |
-0.28% |
| 2025-11-06 |
英大碳中和混合C |
1.1813 |
4.48% |
| 2025-11-05 |
英大碳中和混合C |
1.1306 |
-0.07% |
| 2025-11-04 |
英大碳中和混合C |
1.1314 |
-1.10% |
| 2025-11-03 |
英大碳中和混合C |
1.1440 |
-0.46% |
| 2025-10-31 |
英大碳中和混合C |
1.1493 |
-3.95% |
| 2025-10-30 |
英大碳中和混合C |
1.1966 |
-2.26% |
| 2025-10-29 |
英大碳中和混合C |
1.2243 |
1.91% |
| 2025-10-28 |
英大碳中和混合C |
1.2013 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
英大碳中和混合C |
1.2025 |
3.40% |
| 2025-10-24 |
英大碳中和混合C |
1.1630 |
4.45% |
| 2025-10-23 |
英大碳中和混合C |
1.1135 |
-1.26% |
| 2025-10-22 |
英大碳中和混合C |
1.1277 |
-0.63% |
| 2025-10-21 |
英大碳中和混合C |
1.1348 |
4.30% |
| 2025-10-20 |
英大碳中和混合C |
1.0880 |
2.28% |
| 2025-10-17 |
英大碳中和混合C |
1.0637 |
-3.36% |
| 2025-10-16 |
英大碳中和混合C |
1.1007 |
-0.61% |
| 2025-10-15 |
英大碳中和混合C |
1.1074 |
2.22% |
| 2025-10-14 |
英大碳中和混合C |
1.0833 |
-4.50% |
| 2025-10-13 |
英大碳中和混合C |
1.1344 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
英大碳中和混合C |
1.1358 |
-4.39% |
| 2025-10-09 |
英大碳中和混合C |
1.1880 |
1.03% |
| 2025-09-30 |
英大碳中和混合C |
1.1759 |
1.06% |
| 2025-09-29 |
英大碳中和混合C |
1.1636 |
2.70% |
| 2025-09-26 |
英大碳中和混合C |
1.1330 |
-3.15% |
| 2025-09-25 |
英大碳中和混合C |
1.1698 |
0.87% |
| 2025-09-24 |
英大碳中和混合C |
1.1597 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
英大碳中和混合C |
1.1562 |
-0.77% |
| 2025-09-22 |
英大碳中和混合C |
1.1652 |
3.08% |
| 2025-09-19 |
英大碳中和混合C |
1.1304 |
-0.41% |
| 2025-09-18 |
英大碳中和混合C |
1.1350 |
1.96% |
| 2025-09-17 |
英大碳中和混合C |
1.1132 |
0.61% |
| 2025-09-16 |
英大碳中和混合C |
1.1064 |
1.15% |
| 2025-09-15 |
英大碳中和混合C |
1.0938 |
-0.07% |
| 2025-09-12 |
英大碳中和混合C |
1.0946 |
-0.20% |
| 2025-09-11 |
英大碳中和混合C |
1.0968 |
6.08% |
| 2025-09-10 |
英大碳中和混合C |
1.0339 |
1.70% |
| 2025-09-09 |
英大碳中和混合C |
1.0166 |
-1.52% |
| 2025-09-08 |
英大碳中和混合C |
1.0323 |
-1.54% |
| 2025-09-05 |
英大碳中和混合C |
1.0484 |
5.27% |
| 2025-09-04 |
英大碳中和混合C |
0.9959 |
-6.87% |
| 2025-09-03 |
英大碳中和混合C |
1.0694 |
1.04% |
| 2025-09-02 |
英大碳中和混合C |
1.0584 |
-4.32% |
| 2025-09-01 |
英大碳中和混合C |
1.1062 |
2.54% |
| 2025-08-29 |
英大碳中和混合C |
1.0788 |
-0.55% |
| 2025-08-28 |
英大碳中和混合C |
1.0848 |
5.47% |
| 2025-08-27 |
英大碳中和混合C |
1.0285 |
1.31% |
| 2025-08-26 |
英大碳中和混合C |
1.0152 |
-1.66% |
| 2025-08-25 |
英大碳中和混合C |
1.0323 |
4.14% |
| 2025-08-22 |
英大碳中和混合C |
0.9913 |
3.86% |
| 2025-08-21 |
英大碳中和混合C |
0.9545 |
-1.37% |
| 2025-08-20 |
英大碳中和混合C |
0.9678 |
1.02% |
| 2025-08-19 |
英大碳中和混合C |
0.9580 |
-0.40% |
| 2025-08-18 |
英大碳中和混合C |
0.9618 |
2.46% |
| 2025-08-15 |
英大碳中和混合C |
0.9387 |
2.64% |
| 2025-08-14 |
英大碳中和混合C |
0.9146 |
-1.96% |
| 2025-08-13 |
英大碳中和混合C |
0.9329 |
2.71% |
| 2025-08-12 |
英大碳中和混合C |
0.9083 |
0.36% |
| 2025-08-11 |
英大碳中和混合C |
0.9050 |
1.67% |
| 2025-08-08 |
英大碳中和混合C |
0.8901 |
-1.45% |
| 2025-08-07 |
英大碳中和混合C |
0.9032 |
-0.39% |
| 2025-08-06 |
英大碳中和混合C |
0.9067 |
1.30% |
| 2025-08-05 |
英大碳中和混合C |
0.8951 |
0.33% |
| 2025-08-04 |
英大碳中和混合C |
0.8922 |
1.12% |
| 2025-08-01 |
英大碳中和混合C |
0.8823 |
-0.79% |
| 2025-07-31 |
英大碳中和混合C |
0.8893 |
-0.34% |
| 2025-07-30 |
英大碳中和混合C |
0.8923 |
-0.62% |
| 2025-07-29 |
英大碳中和混合C |
0.8979 |
1.66% |
| 2025-07-28 |
英大碳中和混合C |
0.8832 |
1.28% |
| 2025-07-25 |
英大碳中和混合C |
0.8720 |
0.40% |
| 2025-07-24 |
英大碳中和混合C |
0.8685 |
0.77% |
| 2025-07-23 |
英大碳中和混合C |
0.8619 |
-0.35% |
| 2025-07-22 |
英大碳中和混合C |
0.8649 |
0.03% |
| 2025-07-21 |
英大碳中和混合C |
0.8646 |
1.09% |
| 2025-07-18 |
英大碳中和混合C |
0.8553 |
-0.38% |
| 2025-07-17 |
英大碳中和混合C |
0.8586 |
2.14% |
| 2025-07-16 |
英大碳中和混合C |
0.8406 |
0.61% |
| 2025-07-15 |
英大碳中和混合C |
0.8355 |
1.74% |
| 2025-07-14 |
英大碳中和混合C |
0.8212 |
0.02% |
| 2025-07-11 |
英大碳中和混合C |
0.8210 |
0.31% |
| 2025-07-10 |
英大碳中和混合C |
0.8185 |
0.11% |
| 2025-07-09 |
英大碳中和混合C |
0.8176 |
-1.08% |
| 2025-07-08 |
英大碳中和混合C |
0.8265 |
2.66% |
| 2025-07-07 |
英大碳中和混合C |
0.8051 |
-0.72% |
| 2025-07-04 |
英大碳中和混合C |
0.8109 |
-0.69% |
| 2025-07-03 |
英大碳中和混合C |
0.8165 |
0.96% |
| 2025-07-02 |
英大碳中和混合C |
0.8087 |
-1.45% |
| 2025-07-01 |
英大碳中和混合C |
0.8206 |
-0.28% |
| 2025-06-30 |
英大碳中和混合C |
0.8229 |
1.67% |
| 2025-06-27 |
英大碳中和混合C |
0.8094 |
1.06% |
| 2025-06-26 |
英大碳中和混合C |
0.8009 |
-0.77% |
| 2025-06-25 |
英大碳中和混合C |
0.8071 |
1.65% |
| 2025-06-24 |
英大碳中和混合C |
0.7940 |
1.17% |
| 2025-06-23 |
英大碳中和混合C |
0.7848 |
-0.10% |
| 2025-06-20 |
英大碳中和混合C |
0.7856 |
-1.59% |
| 2025-06-19 |
英大碳中和混合C |
0.7983 |
-0.70% |
| 2025-06-18 |
英大碳中和混合C |
0.8039 |
0.97% |
| 2025-06-17 |
英大碳中和混合C |
0.7962 |
-0.23% |
| 2025-06-16 |
英大碳中和混合C |
0.7980 |
1.12% |
| 2025-06-13 |
英大碳中和混合C |
0.7892 |
-1.14% |
| 2025-06-12 |
英大碳中和混合C |
0.7983 |
0.31% |
| 2025-06-11 |
英大碳中和混合C |
0.7958 |
0.68% |
| 2025-06-10 |
英大碳中和混合C |
0.7904 |
-1.20% |
| 2025-06-09 |
英大碳中和混合C |
0.8000 |
0.03% |
| 2025-06-06 |
英大碳中和混合C |
0.7998 |
-0.31% |
| 2025-06-05 |
英大碳中和混合C |
0.8023 |
1.93% |
| 2025-06-04 |
英大碳中和混合C |
0.7871 |
1.63% |
| 2025-06-03 |
英大碳中和混合C |
0.7745 |
0.41% |
| 2025-05-30 |
英大碳中和混合C |
0.7713 |
-1.72% |
| 2025-05-29 |
英大碳中和混合C |
0.7848 |
1.26% |
| 2025-05-28 |
英大碳中和混合C |
0.7750 |
-0.18% |
| 2025-05-27 |
英大碳中和混合C |
0.7764 |
-1.28% |
| 2025-05-26 |
英大碳中和混合C |
0.7865 |
-0.11% |
| 2025-05-23 |
英大碳中和混合C |
0.7874 |
-1.03% |
| 2025-05-22 |
英大碳中和混合C |
0.7956 |
-0.28% |
| 2025-05-21 |
英大碳中和混合C |
0.7978 |
-0.36% |
| 2025-05-20 |
英大碳中和混合C |
0.8007 |
0.46% |
| 2025-05-19 |
英大碳中和混合C |
0.7970 |
-0.09% |
| 2025-05-16 |
英大碳中和混合C |
0.7977 |
0.42% |
| 2025-05-15 |
英大碳中和混合C |
0.7944 |
-1.62% |
| 2025-05-14 |
英大碳中和混合C |
0.8075 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
英大碳中和混合C |
0.8067 |
-0.66% |
| 2025-05-12 |
英大碳中和混合C |
0.8121 |
1.77% |
| 2025-05-09 |
英大碳中和混合C |
0.7980 |
-1.34% |
| 2025-05-08 |
英大碳中和混合C |
0.8088 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
英大碳中和混合C |
0.8090 |
-0.19% |
| 2025-05-06 |
英大碳中和混合C |
0.8105 |
2.30% |
| 2025-04-30 |
英大碳中和混合C |
0.7923 |
0.84% |
| 2025-04-29 |
英大碳中和混合C |
0.7857 |
1.35% |
| 2025-04-28 |
英大碳中和混合C |
0.7752 |
-0.30% |
| 2025-04-25 |
英大碳中和混合C |
0.7775 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
英大碳中和混合C |
0.7779 |
-0.69% |
| 2025-04-23 |
英大碳中和混合C |
0.7833 |
1.57% |
| 2025-04-22 |
英大碳中和混合C |
0.7712 |
-0.61% |
| 2025-04-21 |
英大碳中和混合C |
0.7759 |
1.41% |
| 2025-04-18 |
英大碳中和混合C |
0.7651 |
-0.09% |
| 2025-04-17 |
英大碳中和混合C |
0.7658 |
0.13% |
| 2025-04-16 |
英大碳中和混合C |
0.7648 |
-0.53% |
| 2025-04-15 |
英大碳中和混合C |
0.7689 |
-0.32% |
| 2025-04-14 |
英大碳中和混合C |
0.7714 |
0.90% |
| 2025-04-11 |
英大碳中和混合C |
0.7645 |
2.41% |
| 2025-04-10 |
英大碳中和混合C |
0.7465 |
1.03% |
| 2025-04-09 |
英大碳中和混合C |
0.7389 |
1.32% |
| 2025-04-08 |
英大碳中和混合C |
0.7293 |
-0.42% |
| 2025-04-07 |
英大碳中和混合C |
0.7324 |
-7.83% |
| 2025-04-03 |
英大碳中和混合C |
0.7946 |
-1.51% |
| 2025-04-02 |
英大碳中和混合C |
0.8068 |
0.37% |
| 2025-04-01 |
英大碳中和混合C |
0.8038 |
0.39% |
| 2025-03-31 |
英大碳中和混合C |
0.8007 |
-0.61% |
| 2025-03-28 |
英大碳中和混合C |
0.8056 |
-0.59% |
| 2025-03-27 |
英大碳中和混合C |
0.8104 |
0.16% |
| 2025-03-26 |
英大碳中和混合C |
0.8091 |
-0.19% |
| 2025-03-25 |
英大碳中和混合C |
0.8106 |
-0.94% |
| 2025-03-24 |
英大碳中和混合C |
0.8183 |
0.11% |
| 2025-03-21 |
英大碳中和混合C |
0.8174 |
-2.28% |
| 2025-03-20 |
英大碳中和混合C |
0.8365 |
-0.72% |
| 2025-03-19 |
英大碳中和混合C |
0.8426 |
-0.89% |
| 2025-03-18 |
英大碳中和混合C |
0.8502 |
0.50% |
| 2025-03-17 |
英大碳中和混合C |
0.8460 |
-0.32% |
| 2025-03-14 |
英大碳中和混合C |
0.8487 |
1.64% |
| 2025-03-13 |
英大碳中和混合C |
0.8350 |
-1.45% |
| 2025-03-12 |
英大碳中和混合C |
0.8473 |
-0.29% |
| 2025-03-11 |
英大碳中和混合C |
0.8498 |
-0.48% |
| 2025-03-10 |
英大碳中和混合C |
0.8539 |
0.09% |
| 2025-03-07 |
英大碳中和混合C |
0.8531 |
-0.50% |
| 2025-03-06 |
英大碳中和混合C |
0.8574 |
1.44% |
| 2025-03-05 |
英大碳中和混合C |
0.8452 |
0.43% |
| 2025-03-04 |
英大碳中和混合C |
0.8416 |
0.72% |
| 2025-03-03 |
英大碳中和混合C |
0.8356 |
0.11% |
| 2025-02-28 |
英大碳中和混合C |
0.8347 |
-3.07% |
| 2025-02-27 |
英大碳中和混合C |
0.8611 |
-0.81% |
| 2025-02-26 |
英大碳中和混合C |
0.8681 |
0.68% |
| 2025-02-25 |
英大碳中和混合C |
0.8622 |
-0.73% |
| 2025-02-24 |
英大碳中和混合C |
0.8685 |
-0.64% |
| 2025-02-21 |
英大碳中和混合C |
0.8741 |
1.82% |
| 2025-02-20 |
英大碳中和混合C |
0.8585 |
0.32% |
| 2025-02-19 |
英大碳中和混合C |
0.8558 |
1.97% |
| 2025-02-18 |
英大碳中和混合C |
0.8393 |
-1.12% |
| 2025-02-17 |
英大碳中和混合C |
0.8488 |
0.50% |
| 2025-02-14 |
英大碳中和混合C |
0.8446 |
0.42% |
| 2025-02-13 |
英大碳中和混合C |
0.8411 |
-1.61% |
| 2025-02-12 |
英大碳中和混合C |
0.8549 |
1.75% |
| 2025-02-11 |
英大碳中和混合C |
0.8402 |
-0.37% |
| 2025-02-10 |
英大碳中和混合C |
0.8433 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
英大碳中和混合C |
0.8432 |
1.22% |
| 2025-02-06 |
英大碳中和混合C |
0.8330 |
2.23% |
| 2025-02-05 |
英大碳中和混合C |
0.8148 |
-0.56% |
| 2025-01-27 |
英大碳中和混合C |
0.8194 |
-2.67% |
| 2025-01-24 |
英大碳中和混合C |
0.8419 |
1.57% |
| 2025-01-23 |
英大碳中和混合C |
0.8289 |
-1.02% |
| 2025-01-22 |
英大碳中和混合C |
0.8374 |
0.18% |
| 2025-01-21 |
英大碳中和混合C |
0.8359 |
0.81% |
| 2025-01-20 |
英大碳中和混合C |
0.8292 |
0.97% |
| 2025-01-17 |
英大碳中和混合C |
0.8212 |
1.56% |
| 2025-01-16 |
英大碳中和混合C |
0.8086 |
0.01% |
| 2025-01-15 |
英大碳中和混合C |
0.8085 |
-0.44% |
| 2025-01-14 |
英大碳中和混合C |
0.8121 |
3.01% |
| 2025-01-13 |
英大碳中和混合C |
0.7884 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
英大碳中和混合C |
0.7924 |
-1.72% |
| 2025-01-09 |
英大碳中和混合C |
0.8063 |
0.25% |
| 2025-01-08 |
英大碳中和混合C |
0.8043 |
0.63% |
| 2025-01-07 |
英大碳中和混合C |
0.7993 |
2.16% |
| 2025-01-06 |
英大碳中和混合C |
0.7824 |
-0.65% |
| 2025-01-03 |
英大碳中和混合C |
0.7875 |
-1.80% |
| 2025-01-02 |
英大碳中和混合C |
0.8019 |
-2.82% |
| 2024-12-31 |
英大碳中和混合C |
0.8252 |
-3.00% |
| 2024-12-26 |
英大碳中和混合C |
0.8586 |
0.95% |
| 2024-12-25 |
英大碳中和混合C |
0.8505 |
-0.55% |
| 2024-12-24 |
英大碳中和混合C |
0.8552 |
1.57% |
| 2024-12-23 |
英大碳中和混合C |
0.8420 |
-1.15% |
| 2024-12-20 |
英大碳中和混合C |
0.8518 |
0.76% |
| 2024-12-19 |
英大碳中和混合C |
0.8454 |
0.99% |
| 2024-12-18 |
英大碳中和混合C |
0.8371 |
1.20% |
| 2024-12-17 |
英大碳中和混合C |
0.8272 |
-0.77% |
