近一年英大碳中和混合C基金净值查询
查询指定日期范围英大碳中和混合C015725净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
英大碳中和混合C |
1.5229 |
3.51% |
| 2026-09-15 |
英大碳中和混合C |
1.4712 |
2.15% |
| 2026-09-14 |
英大碳中和混合C |
1.4403 |
-1.27% |
| 2026-09-11 |
英大碳中和混合C |
1.4586 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
英大碳中和混合C |
1.4697 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
英大碳中和混合C |
1.4766 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
英大碳中和混合C |
1.4725 |
-1.22% |
| 2026-09-07 |
英大碳中和混合C |
1.4905 |
3.13% |
| 2026-09-04 |
英大碳中和混合C |
1.4452 |
-2.66% |
| 2026-09-03 |
英大碳中和混合C |
1.4836 |
-0.37% |
| 2026-09-02 |
英大碳中和混合C |
1.4891 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
英大碳中和混合C |
1.5170 |
-2.91% |
| 2026-08-31 |
英大碳中和混合C |
1.5611 |
1.63% |
| 2026-08-28 |
英大碳中和混合C |
1.5360 |
-1.74% |
| 2026-08-27 |
英大碳中和混合C |
1.5628 |
2.85% |
| 2026-08-26 |
英大碳中和混合C |
1.5195 |
1.48% |
| 2026-08-25 |
英大碳中和混合C |
1.4973 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
英大碳中和混合C |
1.5020 |
-3.12% |
| 2026-08-21 |
英大碳中和混合C |
1.5503 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
英大碳中和混合C |
1.5379 |
-0.61% |
| 2026-08-19 |
英大碳中和混合C |
1.5473 |
-8.36% |
| 2026-08-18 |
英大碳中和混合C |
1.6766 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
英大碳中和混合C |
1.6884 |
3.81% |
| 2026-08-14 |
英大碳中和混合C |
1.6264 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
英大碳中和混合C |
1.6240 |
-1.03% |
| 2026-08-12 |
英大碳中和混合C |
1.6409 |
1.16% |
| 2026-08-11 |
英大碳中和混合C |
1.6221 |
-1.77% |
| 2026-08-10 |
英大碳中和混合C |
1.6508 |
0.41% |
| 2026-08-07 |
英大碳中和混合C |
1.6441 |
2.87% |
| 2026-08-06 |
英大碳中和混合C |
1.5983 |
0.78% |
| 2026-08-05 |
英大碳中和混合C |
1.5859 |
4.58% |
| 2026-08-04 |
英大碳中和混合C |
1.5165 |
4.51% |
| 2026-08-03 |
英大碳中和混合C |
1.4511 |
-2.91% |
| 2026-07-31 |
英大碳中和混合C |
1.4933 |
2.82% |
| 2026-07-30 |
英大碳中和混合C |
1.4524 |
-5.03% |
| 2026-07-29 |
英大碳中和混合C |
1.5293 |
-0.97% |
| 2026-07-28 |
英大碳中和混合C |
1.5442 |
-7.45% |
| 2026-07-27 |
英大碳中和混合C |
1.6593 |
2.43% |
| 2026-07-24 |
英大碳中和混合C |
1.6199 |
-1.58% |
| 2026-07-23 |
英大碳中和混合C |
1.6459 |
-0.76% |
| 2026-07-22 |
英大碳中和混合C |
1.6585 |
-2.23% |
| 2026-07-21 |
英大碳中和混合C |
1.6964 |
7.58% |
| 2026-07-20 |
英大碳中和混合C |
1.5768 |
-2.50% |
| 2026-07-17 |
英大碳中和混合C |
1.6173 |
-6.79% |
| 2026-07-16 |
英大碳中和混合C |
1.7352 |
-3.33% |
| 2026-07-15 |
英大碳中和混合C |
1.7949 |
-2.14% |
| 2026-07-14 |
英大碳中和混合C |
1.8341 |
3.86% |
| 2026-07-13 |
英大碳中和混合C |
1.7659 |
-3.39% |
| 2026-07-10 |
英大碳中和混合C |
1.8279 |
-3.40% |
| 2026-07-09 |
英大碳中和混合C |
1.8922 |
3.88% |
| 2026-07-08 |
英大碳中和混合C |
1.8215 |
-1.08% |
| 2026-07-07 |
英大碳中和混合C |
1.8414 |
-0.39% |
| 2026-07-06 |
英大碳中和混合C |
1.8487 |
-1.38% |
| 2026-07-03 |
英大碳中和混合C |
1.8746 |
-0.26% |
| 2026-07-02 |
英大碳中和混合C |
1.8795 |
-5.54% |
| 2026-07-01 |
英大碳中和混合C |
1.9897 |
-2.41% |
| 2026-06-30 |
英大碳中和混合C |
2.0377 |
3.04% |
| 2026-06-29 |
英大碳中和混合C |
1.9775 |
-0.29% |
| 2026-06-26 |
英大碳中和混合C |
1.9833 |
-2.89% |
| 2026-06-25 |
英大碳中和混合C |
2.0424 |
2.50% |
| 2026-06-24 |
英大碳中和混合C |
1.9925 |
2.38% |
| 2026-06-23 |
英大碳中和混合C |
1.9462 |
-3.00% |
| 2026-06-22 |
英大碳中和混合C |
2.0063 |
1.43% |
| 2026-06-18 |
英大碳中和混合C |
1.9781 |
2.12% |
| 2026-06-17 |
英大碳中和混合C |
1.9370 |
1.80% |
| 2026-06-16 |
英大碳中和混合C |
1.9028 |
1.63% |
| 2026-06-15 |
英大碳中和混合C |
1.8722 |
3.83% |
| 2026-06-12 |
英大碳中和混合C |
1.8031 |
-0.41% |
| 2026-06-11 |
英大碳中和混合C |
1.8105 |
0.17% |
| 2026-06-10 |
英大碳中和混合C |
1.8074 |
-2.30% |
| 2026-06-09 |
英大碳中和混合C |
1.8500 |
3.78% |
| 2026-06-08 |
英大碳中和混合C |
1.7826 |
-2.75% |
| 2026-06-05 |
英大碳中和混合C |
1.8331 |
-1.93% |
| 2026-06-04 |
英大碳中和混合C |
1.8691 |
0.83% |
| 2026-06-03 |
英大碳中和混合C |
1.8537 |
2.66% |
| 2026-06-02 |
英大碳中和混合C |
1.8056 |
3.33% |
| 2026-06-01 |
英大碳中和混合C |
1.7474 |
-2.56% |
| 2026-05-29 |
英大碳中和混合C |
1.7934 |
-2.20% |
| 2026-05-28 |
英大碳中和混合C |
1.8337 |
1.94% |
| 2026-05-27 |
英大碳中和混合C |
1.7988 |
-0.25% |
| 2026-05-26 |
英大碳中和混合C |
1.8033 |
-0.02% |
| 2026-05-25 |
英大碳中和混合C |
1.8036 |
2.82% |
| 2026-05-22 |
英大碳中和混合C |
1.7542 |
3.33% |
| 2026-05-21 |
英大碳中和混合C |
1.6976 |
-3.17% |
| 2026-05-20 |
英大碳中和混合C |
1.7532 |
1.05% |
| 2026-05-19 |
英大碳中和混合C |
1.7350 |
-0.18% |
| 2026-05-18 |
英大碳中和混合C |
1.7382 |
0.97% |
| 2026-05-15 |
英大碳中和混合C |
1.7215 |
-1.67% |
| 2026-05-14 |
英大碳中和混合C |
1.7508 |
-0.73% |
| 2026-05-13 |
英大碳中和混合C |
1.7636 |
1.70% |
| 2026-05-12 |
英大碳中和混合C |
1.7342 |
1.30% |
| 2026-05-11 |
英大碳中和混合C |
1.7119 |
1.91% |
| 2026-05-08 |
英大碳中和混合C |
1.6798 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
英大碳中和混合C |
1.6263 |
0.61% |
| 2026-04-29 |
英大碳中和混合C |
1.6165 |
0.55% |
| 2026-04-28 |
英大碳中和混合C |
1.6077 |
-0.86% |
| 2026-04-27 |
英大碳中和混合C |
1.6216 |
0.27% |
| 2026-04-24 |
英大碳中和混合C |
1.6172 |
-0.84% |
| 2026-04-23 |
英大碳中和混合C |
1.6309 |
-0.49% |
| 2026-04-22 |
英大碳中和混合C |
1.6389 |
3.45% |
| 2026-04-21 |
英大碳中和混合C |
1.5843 |
1.04% |
| 2026-04-20 |
英大碳中和混合C |
1.5680 |
-0.32% |
| 2026-04-17 |
英大碳中和混合C |
1.5730 |
2.80% |
| 2026-04-16 |
英大碳中和混合C |
1.5301 |
2.23% |
| 2026-04-15 |
英大碳中和混合C |
1.4967 |
-0.53% |
| 2026-04-14 |
英大碳中和混合C |
1.5047 |
1.27% |
| 2026-04-13 |
英大碳中和混合C |
1.4859 |
0.94% |
| 2026-04-10 |
英大碳中和混合C |
1.4720 |
2.29% |
| 2026-04-09 |
英大碳中和混合C |
1.4390 |
0.93% |
| 2026-04-08 |
英大碳中和混合C |
1.4257 |
4.19% |
| 2026-04-07 |
英大碳中和混合C |
1.3683 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
英大碳中和混合C |
1.3679 |
2.56% |
| 2026-04-02 |
英大碳中和混合C |
1.3338 |
-1.14% |
| 2026-04-01 |
英大碳中和混合C |
1.3492 |
3.47% |
| 2026-03-31 |
英大碳中和混合C |
1.3040 |
-2.90% |
| 2026-03-30 |
英大碳中和混合C |
1.3430 |
0.48% |
| 2026-03-27 |
英大碳中和混合C |
1.3366 |
0.20% |
| 2026-03-26 |
英大碳中和混合C |
1.3339 |
-1.39% |
| 2026-03-25 |
英大碳中和混合C |
1.3527 |
2.35% |
| 2026-03-24 |
英大碳中和混合C |
1.3217 |
1.77% |
| 2026-03-23 |
英大碳中和混合C |
1.2987 |
-4.44% |
| 2026-03-20 |
英大碳中和混合C |
1.3591 |
2.11% |
| 2026-03-19 |
英大碳中和混合C |
1.3310 |
-1.49% |
| 2026-03-18 |
英大碳中和混合C |
1.3511 |
3.24% |
| 2026-03-17 |
英大碳中和混合C |
1.3087 |
-5.36% |
| 2026-03-16 |
英大碳中和混合C |
1.3789 |
1.82% |
| 2026-03-13 |
英大碳中和混合C |
1.3543 |
-1.17% |
| 2026-03-12 |
英大碳中和混合C |
1.3703 |
-1.28% |
| 2026-03-11 |
英大碳中和混合C |
1.3880 |
-1.30% |
| 2026-03-10 |
英大碳中和混合C |
1.4063 |
5.18% |
| 2026-03-09 |
英大碳中和混合C |
1.3371 |
-2.52% |
| 2026-03-06 |
英大碳中和混合C |
1.3708 |
-0.71% |
| 2026-03-05 |
英大碳中和混合C |
1.3806 |
1.13% |
| 2026-03-04 |
英大碳中和混合C |
1.3652 |
-0.77% |
| 2026-03-03 |
英大碳中和混合C |
1.3758 |
-4.27% |
| 2026-03-02 |
英大碳中和混合C |
1.4372 |
0.15% |
| 2026-02-27 |
英大碳中和混合C |
1.4351 |
-1.25% |
| 2026-02-26 |
英大碳中和混合C |
1.4530 |
3.16% |
| 2026-02-25 |
英大碳中和混合C |
1.4085 |
1.13% |
| 2026-02-24 |
英大碳中和混合C |
1.3927 |
3.19% |
| 2026-02-13 |
英大碳中和混合C |
1.3496 |
-2.34% |
| 2026-02-12 |
英大碳中和混合C |
1.3820 |
3.38% |
| 2026-02-11 |
英大碳中和混合C |
1.3368 |
-1.75% |
| 2026-02-10 |
英大碳中和混合C |
1.3602 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
英大碳中和混合C |
1.3577 |
5.70% |
| 2026-02-06 |
英大碳中和混合C |
1.2845 |
-1.71% |
| 2026-02-05 |
英大碳中和混合C |
1.3065 |
-2.70% |
| 2026-02-04 |
英大碳中和混合C |
1.3427 |
-1.72% |
| 2026-02-03 |
英大碳中和混合C |
1.3662 |
3.12% |
| 2026-02-02 |
英大碳中和混合C |
1.3248 |
-3.31% |
| 2026-01-30 |
英大碳中和混合C |
1.3702 |
2.64% |
| 2026-01-29 |
英大碳中和混合C |
1.3349 |
-2.48% |
| 2026-01-28 |
英大碳中和混合C |
1.3688 |
0.37% |
| 2026-01-27 |
英大碳中和混合C |
1.3637 |
2.68% |
| 2026-01-26 |
英大碳中和混合C |
1.3281 |
-0.28% |
| 2026-01-23 |
英大碳中和混合C |
1.3318 |
-1.73% |
| 2026-01-22 |
英大碳中和混合C |
1.3548 |
2.13% |
| 2026-01-21 |
英大碳中和混合C |
1.3266 |
2.39% |
| 2026-01-20 |
英大碳中和混合C |
1.2956 |
-2.43% |
| 2026-01-19 |
英大碳中和混合C |
1.3279 |
-0.38% |
| 2026-01-16 |
英大碳中和混合C |
1.3330 |
1.79% |
| 2026-01-15 |
英大碳中和混合C |
1.3096 |
1.65% |
| 2026-01-14 |
英大碳中和混合C |
1.2883 |
1.62% |
| 2026-01-13 |
英大碳中和混合C |
1.2677 |
-2.63% |
| 2026-01-12 |
英大碳中和混合C |
1.3019 |
0.84% |
| 2026-01-09 |
英大碳中和混合C |
1.2910 |
1.30% |
| 2026-01-08 |
英大碳中和混合C |
1.2744 |
-0.63% |
| 2026-01-07 |
英大碳中和混合C |
1.2825 |
1.08% |
| 2026-01-06 |
英大碳中和混合C |
1.2688 |
-0.14% |
| 2026-01-05 |
英大碳中和混合C |
1.2706 |
3.02% |
| 2025-12-31 |
英大碳中和混合C |
1.2333 |
-2.34% |
| 2025-12-30 |
英大碳中和混合C |
1.2622 |
-0.31% |
| 2025-12-29 |
英大碳中和混合C |
1.2661 |
0.49% |
| 2025-12-26 |
英大碳中和混合C |
1.2599 |
-0.85% |
| 2025-12-25 |
英大碳中和混合C |
1.2707 |
-0.30% |
| 2025-12-24 |
英大碳中和混合C |
1.2745 |
1.48% |
| 2025-12-23 |
英大碳中和混合C |
1.2559 |
1.73% |
| 2025-12-22 |
英大碳中和混合C |
1.2345 |
4.86% |
| 2025-12-19 |
英大碳中和混合C |
1.1773 |
-1.38% |
| 2025-12-18 |
英大碳中和混合C |
1.1936 |
-2.30% |
| 2025-12-17 |
英大碳中和混合C |
1.2217 |
4.74% |
| 2025-12-16 |
英大碳中和混合C |
1.1664 |
-2.02% |
| 2025-12-15 |
英大碳中和混合C |
1.1905 |
-3.37% |
| 2025-12-12 |
英大碳中和混合C |
1.2306 |
2.08% |
| 2025-12-11 |
英大碳中和混合C |
1.2055 |
-2.28% |
| 2025-12-10 |
英大碳中和混合C |
1.2336 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
英大碳中和混合C |
1.2282 |
2.85% |
| 2025-12-08 |
英大碳中和混合C |
1.1942 |
4.77% |
| 2025-12-05 |
英大碳中和混合C |
1.1398 |
1.51% |
| 2025-12-04 |
英大碳中和混合C |
1.1229 |
1.05% |
| 2025-12-03 |
英大碳中和混合C |
1.1112 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
英大碳中和混合C |
1.1155 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
英大碳中和混合C |
1.1263 |
0.81% |
| 2025-11-28 |
英大碳中和混合C |
1.1173 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
英大碳中和混合C |
1.1169 |
-0.72% |
| 2025-11-26 |
英大碳中和混合C |
1.1250 |
2.55% |
| 2025-11-25 |
英大碳中和混合C |
1.0970 |
4.22% |
| 2025-11-24 |
英大碳中和混合C |
1.0526 |
-0.79% |
| 2025-11-21 |
英大碳中和混合C |
1.0610 |
-5.39% |
| 2025-11-20 |
英大碳中和混合C |
1.1215 |
0.22% |
| 2025-11-19 |
英大碳中和混合C |
1.1190 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
英大碳中和混合C |
1.1208 |
-0.45% |
| 2025-11-17 |
英大碳中和混合C |
1.1259 |
0.54% |
| 2025-11-14 |
英大碳中和混合C |
1.1198 |
-4.08% |
| 2025-11-13 |
英大碳中和混合C |
1.1655 |
1.60% |
| 2025-11-12 |
英大碳中和混合C |
1.1471 |
-0.37% |
| 2025-11-11 |
英大碳中和混合C |
1.1514 |
-1.99% |
| 2025-11-10 |
英大碳中和混合C |
1.1748 |
-0.27% |
| 2025-11-07 |
英大碳中和混合C |
1.1780 |
-0.28% |
| 2025-11-06 |
英大碳中和混合C |
1.1813 |
4.48% |
| 2025-11-05 |
英大碳中和混合C |
1.1306 |
-0.07% |
| 2025-11-04 |
英大碳中和混合C |
1.1314 |
-1.10% |
| 2025-11-03 |
英大碳中和混合C |
1.1440 |
-0.46% |
| 2025-10-31 |
英大碳中和混合C |
1.1493 |
-3.95% |
| 2025-10-30 |
英大碳中和混合C |
1.1966 |
-2.26% |
| 2025-10-29 |
英大碳中和混合C |
1.2243 |
1.91% |
| 2025-10-28 |
英大碳中和混合C |
1.2013 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
英大碳中和混合C |
1.2025 |
3.40% |
| 2025-10-24 |
英大碳中和混合C |
1.1630 |
4.45% |
| 2025-10-23 |
英大碳中和混合C |
1.1135 |
-1.26% |
| 2025-10-22 |
英大碳中和混合C |
1.1277 |
-0.63% |
| 2025-10-21 |
英大碳中和混合C |
1.1348 |
4.30% |
| 2025-10-20 |
英大碳中和混合C |
1.0880 |
2.28% |
| 2025-10-17 |
英大碳中和混合C |
1.0637 |
-3.36% |
| 2025-10-16 |
英大碳中和混合C |
1.1007 |
-0.61% |
| 2025-10-15 |
英大碳中和混合C |
1.1074 |
2.22% |
| 2025-10-14 |
英大碳中和混合C |
1.0833 |
-4.50% |
| 2025-10-13 |
英大碳中和混合C |
1.1344 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
英大碳中和混合C |
1.1358 |
-4.39% |
| 2025-10-09 |
英大碳中和混合C |
1.1880 |
1.03% |
| 2025-09-30 |
英大碳中和混合C |
1.1759 |
1.06% |
| 2025-09-29 |
英大碳中和混合C |
1.1636 |
2.70% |
| 2025-09-26 |
英大碳中和混合C |
1.1330 |
-3.15% |
| 2025-09-25 |
英大碳中和混合C |
1.1698 |
0.87% |
| 2025-09-24 |
英大碳中和混合C |
1.1597 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
英大碳中和混合C |
1.1562 |
-0.77% |
| 2025-09-22 |
英大碳中和混合C |
1.1652 |
3.08% |
| 2025-09-19 |
英大碳中和混合C |
1.1304 |
-0.41% |
| 2025-09-18 |
英大碳中和混合C |
1.1350 |
1.96% |
| 2025-09-17 |
英大碳中和混合C |
1.1132 |
0.61% |
