近一季英大碳中和混合C基金净值查询
查询指定日期范围英大碳中和混合C015725净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
英大碳中和混合C |
0.8304 |
-0.35% |
| 2024-04-29 |
英大碳中和混合C |
0.8333 |
1.39% |
| 2024-04-26 |
英大碳中和混合C |
0.8219 |
1.41% |
| 2024-04-25 |
英大碳中和混合C |
0.8105 |
-0.43% |
| 2024-04-24 |
英大碳中和混合C |
0.8140 |
1.42% |
| 2024-04-23 |
英大碳中和混合C |
0.8026 |
-1.32% |
| 2024-04-22 |
英大碳中和混合C |
0.8133 |
-0.54% |
| 2024-04-19 |
英大碳中和混合C |
0.8177 |
-0.90% |
| 2024-04-18 |
英大碳中和混合C |
0.8251 |
-0.73% |
| 2024-04-17 |
英大碳中和混合C |
0.8312 |
1.86% |
| 2024-04-16 |
英大碳中和混合C |
0.8160 |
-2.08% |
| 2024-04-15 |
英大碳中和混合C |
0.8333 |
1.19% |
| 2024-04-12 |
英大碳中和混合C |
0.8235 |
-0.07% |
| 2024-04-11 |
英大碳中和混合C |
0.8241 |
0.77% |
| 2024-04-10 |
英大碳中和混合C |
0.8178 |
-1.09% |
| 2024-04-09 |
英大碳中和混合C |
0.8268 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
英大碳中和混合C |
0.8250 |
-1.04% |
| 2024-04-03 |
英大碳中和混合C |
0.8337 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
英大碳中和混合C |
0.8333 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
英大碳中和混合C |
0.8331 |
1.52% |
| 2024-03-29 |
英大碳中和混合C |
0.8206 |
1.50% |
| 2024-03-28 |
英大碳中和混合C |
0.8085 |
0.67% |
| 2024-03-27 |
英大碳中和混合C |
0.8031 |
-1.75% |
| 2024-03-26 |
英大碳中和混合C |
0.8174 |
0.55% |
| 2024-03-25 |
英大碳中和混合C |
0.8129 |
-1.35% |
| 2024-03-22 |
英大碳中和混合C |
0.8240 |
-0.91% |
| 2024-03-21 |
英大碳中和混合C |
0.8316 |
-0.26% |
| 2024-03-20 |
英大碳中和混合C |
0.8338 |
-0.10% |
| 2024-03-19 |
英大碳中和混合C |
0.8346 |
-0.61% |
| 2024-03-18 |
英大碳中和混合C |
0.8397 |
1.27% |
| 2024-03-15 |
英大碳中和混合C |
0.8292 |
0.69% |
| 2024-03-14 |
英大碳中和混合C |
0.8235 |
-0.17% |
| 2024-03-13 |
英大碳中和混合C |
0.8249 |
-0.18% |
| 2024-03-12 |
英大碳中和混合C |
0.8264 |
-1.22% |
| 2024-03-11 |
英大碳中和混合C |
0.8366 |
0.97% |
| 2024-03-08 |
英大碳中和混合C |
0.8286 |
1.37% |
| 2024-03-07 |
英大碳中和混合C |
0.8174 |
-0.69% |
| 2024-03-06 |
英大碳中和混合C |
0.8231 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
英大碳中和混合C |
0.8223 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
英大碳中和混合C |
0.8219 |
0.76% |
| 2024-03-01 |
英大碳中和混合C |
0.8157 |
0.72% |
| 2024-02-29 |
英大碳中和混合C |
0.8099 |
2.13% |
| 2024-02-28 |
英大碳中和混合C |
0.7930 |
-2.59% |
| 2024-02-27 |
英大碳中和混合C |
0.8141 |
1.21% |
| 2024-02-26 |
英大碳中和混合C |
0.8044 |
-0.31% |
| 2024-02-23 |
英大碳中和混合C |
0.8069 |
0.19% |
| 2024-02-22 |
英大碳中和混合C |
0.8054 |
1.38% |
| 2024-02-21 |
英大碳中和混合C |
0.7944 |
0.29% |
| 2024-02-20 |
英大碳中和混合C |
0.7921 |
0.55% |
| 2024-02-19 |
英大碳中和混合C |
0.7878 |
1.30% |
| 2024-02-08 |
英大碳中和混合C |
0.7777 |
0.49% |
| 2024-02-07 |
英大碳中和混合C |
0.7739 |
2.44% |
| 2024-02-06 |
英大碳中和混合C |
0.7555 |
3.39% |
| 2024-02-05 |
英大碳中和混合C |
0.7307 |
-0.48% |
