近一年安信新能源主题股票型发起A基金净值查询
查询指定日期范围安信新能源主题股票型发起A015707净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-06 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7494 |
2.60% |
2024-04-30 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7304 |
-0.49% |
2024-04-29 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7340 |
4.05% |
2024-04-26 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7054 |
1.69% |
2024-04-25 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6937 |
0.70% |
2024-04-24 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6889 |
-0.32% |
2024-04-23 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6911 |
-0.95% |
2024-04-22 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6977 |
0.30% |
2024-04-19 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6956 |
-1.17% |
2024-04-18 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7038 |
0.00% |
2024-04-17 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7038 |
1.50% |
2024-04-16 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6934 |
-2.69% |
2024-04-15 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7126 |
0.99% |
2024-04-12 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7056 |
-1.52% |
2024-04-11 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7165 |
0.01% |
2024-04-10 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7164 |
-1.76% |
2024-04-09 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7292 |
1.89% |
2024-04-08 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7157 |
-0.68% |
2024-04-03 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7206 |
-0.51% |
2024-04-02 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7243 |
1.16% |
2024-04-01 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7160 |
2.33% |
2024-03-29 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6997 |
0.78% |
2024-03-28 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6943 |
0.68% |
2024-03-27 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6896 |
-1.46% |
2024-03-26 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6998 |
2.15% |
2024-03-25 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6851 |
-1.10% |
2024-03-22 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6927 |
-1.62% |
2024-03-21 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7041 |
-0.84% |
2024-03-20 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7101 |
-0.18% |
2024-03-19 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7114 |
-0.68% |
2024-03-18 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7163 |
2.15% |
2024-03-15 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7012 |
-0.28% |
2024-03-14 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7032 |
-1.21% |
2024-03-13 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7118 |
-0.31% |
2024-03-12 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7140 |
0.39% |
2024-03-11 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7112 |
4.48% |
2024-03-08 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6807 |
2.12% |
2024-03-07 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6666 |
-1.29% |
2024-03-06 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6753 |
1.37% |
2024-03-05 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6662 |
-1.11% |
2024-03-04 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6737 |
0.15% |
2024-03-01 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6727 |
1.04% |
2024-02-29 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6658 |
3.02% |
2024-02-28 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6463 |
-1.97% |
2024-02-27 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6593 |
1.57% |
2024-02-26 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6491 |
-0.25% |
2024-02-23 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6507 |
0.76% |
2024-02-22 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6458 |
1.17% |
2024-02-21 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6383 |
1.25% |
2024-02-20 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6304 |
-0.46% |
2024-02-19 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6333 |
-0.06% |
2024-02-08 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6337 |
1.62% |
2024-02-07 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6236 |
2.08% |
2024-02-06 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6109 |
5.35% |
2024-02-05 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.5799 |
-0.89% |
2024-02-02 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.5851 |
-2.52% |
2024-02-01 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6002 |
0.38% |
2024-01-31 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.5979 |
-0.35% |
2024-01-30 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6000 |
-2.64% |
2024-01-29 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6163 |
-2.72% |
2024-01-26 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6335 |
-2.04% |
2024-01-25 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6467 |
0.53% |
2024-01-24 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6433 |
0.05% |
2024-01-23 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6430 |
1.16% |
2024-01-22 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6356 |
-2.38% |
2024-01-19 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6511 |
-1.57% |
2024-01-18 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6615 |
1.94% |
2024-01-17 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6489 |
-2.63% |
2024-01-16 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6664 |
0.97% |
2024-01-15 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6600 |
-1.17% |
2024-01-12 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6678 |
0.97% |
2024-01-11 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6614 |
0.95% |
2024-01-10 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6552 |
0.91% |
2024-01-09 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6493 |
0.57% |
2024-01-08 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6456 |
-1.31% |
2024-01-05 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6542 |
-1.16% |
2024-01-04 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6619 |
-0.99% |
2024-01-03 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6685 |
-0.06% |
2024-01-02 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6689 |
-1.60% |
2023-12-29 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6798 |
0.27% |
2023-12-28 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6780 |
4.58% |
2023-12-27 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6483 |
-0.02% |
2023-12-26 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6484 |
-0.41% |
2023-12-25 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6511 |
0.34% |
2023-12-22 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6489 |
0.76% |
2023-12-21 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6440 |
1.95% |
2023-12-20 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6317 |
-1.03% |
2023-12-19 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6383 |
0.24% |
2023-12-18 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6368 |
-1.85% |
2023-12-15 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6488 |
0.09% |
2023-12-14 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6482 |
-0.08% |
2023-12-13 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6487 |
-1.96% |
2023-12-12 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6617 |
-0.57% |
2023-12-11 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6655 |
0.59% |
2023-12-08 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6616 |
-0.18% |
2023-12-07 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6628 |
-0.81% |
2023-12-06 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6682 |
0.75% |
2023-12-05 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6632 |
-1.43% |
2023-12-04 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6728 |
-0.93% |
2023-12-01 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6791 |
-0.75% |
2023-11-30 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6842 |
-0.70% |
2023-11-29 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6890 |
-1.40% |
2023-11-28 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6988 |
0.22% |
2023-11-27 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6973 |
-0.68% |
2023-11-24 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7021 |
-1.53% |
2023-11-23 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7130 |
0.56% |
2023-11-22 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7090 |
-1.62% |
2023-11-20 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7258 |
-0.03% |
2023-11-17 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7260 |
-0.22% |
2023-11-16 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7276 |
-1.74% |
2023-11-15 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7405 |
1.36% |
2023-11-14 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7306 |
-0.61% |
2023-11-13 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7351 |
0.12% |
2023-11-10 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7342 |
-1.30% |
2023-11-09 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7439 |
1.50% |
2023-11-08 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7329 |
-0.12% |
2023-11-07 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7338 |
-0.69% |
2023-11-06 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7389 |
2.23% |
2023-11-03 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7228 |
1.70% |
2023-11-02 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7107 |
-1.26% |
2023-11-01 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7198 |
-0.76% |
2023-10-31 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7253 |
-1.31% |
2023-10-30 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7349 |
1.38% |
2023-10-27 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7249 |
3.04% |
2023-10-26 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7035 |
-0.80% |
2023-10-25 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7092 |
-0.35% |
2023-10-24 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7117 |
0.11% |
2023-10-23 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7109 |
-2.31% |
2023-10-20 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7277 |
0.28% |
2023-10-19 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7257 |
-1.39% |
2023-10-18 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7359 |
-0.96% |
2023-10-17 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7430 |
0.32% |
2023-10-16 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7406 |
-1.67% |
2023-10-13 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7532 |
-1.63% |
2023-10-12 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7657 |
1.51% |
2023-10-11 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7543 |
-0.26% |
2023-10-10 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7563 |
-0.84% |
2023-10-09 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7627 |
-1.04% |
2023-09-28 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7707 |
-0.08% |
2023-09-27 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7713 |
1.66% |
2023-09-26 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7587 |
-1.02% |
2023-09-25 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7665 |
-0.33% |
2023-09-22 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7690 |
1.50% |
2023-09-21 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7576 |
-0.85% |
2023-09-20 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7641 |
-0.82% |
2023-09-19 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7704 |
-0.53% |
2023-09-18 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7745 |
0.75% |
2023-09-15 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7687 |
-0.66% |
2023-09-14 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7738 |
-1.07% |
2023-09-13 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7822 |
-0.89% |
2023-09-12 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7892 |
0.33% |
2023-09-11 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7866 |
0.54% |
2023-09-08 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7824 |
-0.82% |
2023-09-07 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7889 |
-2.41% |
2023-09-06 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8084 |
-0.52% |
2023-09-05 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8126 |
-0.04% |
2023-09-04 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8129 |
0.47% |
2023-09-01 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8091 |
0.27% |
2023-08-31 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8069 |
-0.65% |
2023-08-30 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8122 |
-0.06% |
2023-08-29 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8127 |
2.20% |
2023-08-28 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7952 |
0.91% |
2023-08-25 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7880 |
-0.77% |
2023-08-24 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7941 |
1.34% |
2023-08-23 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7836 |
-2.21% |
2023-08-22 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8013 |
-0.63% |
2023-08-21 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8064 |
-1.78% |
2023-08-18 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8210 |
-1.24% |
2023-08-17 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8313 |
0.65% |
2023-08-16 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8259 |
-1.17% |
2023-08-15 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8357 |
-1.60% |
2023-08-14 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8493 |
-1.22% |
2023-08-11 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8598 |
-2.01% |
2023-08-10 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8774 |
0.37% |
2023-08-09 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8742 |
-0.40% |
2023-08-08 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8777 |
-0.53% |
2023-08-07 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8824 |
-0.29% |
2023-08-04 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8850 |
0.45% |
2023-08-03 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8810 |
0.84% |
2023-08-02 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8737 |
-0.41% |
2023-08-01 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8773 |
-0.74% |
2023-07-31 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8838 |
1.24% |
2023-07-28 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8730 |
0.83% |
2023-07-27 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8658 |
-0.56% |
2023-07-26 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8707 |
0.39% |
2023-07-25 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8673 |
2.43% |
2023-07-24 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8467 |
-0.90% |
2023-07-21 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8544 |
-0.72% |
2023-07-20 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8606 |
0.19% |
2023-07-19 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8590 |
-0.59% |
2023-07-18 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8641 |
-0.17% |
2023-07-17 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8656 |
-0.97% |
2023-07-14 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8741 |
-1.01% |
2023-07-13 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8830 |
0.08% |
2023-07-12 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8823 |
0.09% |
2023-07-11 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8815 |
0.35% |
2023-07-10 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8784 |
2.16% |
2023-07-07 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8598 |
-1.21% |
2023-07-06 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8703 |
-0.73% |
2023-07-05 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8767 |
-1.33% |
2023-07-04 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8885 |
-0.28% |
2023-07-03 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8910 |
0.36% |
2023-06-30 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8878 |
0.96% |
2023-06-29 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8794 |
-0.52% |
2023-06-28 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8840 |
1.16% |
2023-06-27 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8739 |
0.55% |
2023-06-26 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8691 |
0.43% |
2023-06-21 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8654 |
-1.09% |
2023-06-20 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8749 |
-0.21% |
2023-06-19 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8767 |
-0.71% |
2023-06-16 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8830 |
0.58% |
2023-06-15 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8779 |
4.66% |
2023-06-14 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8388 |
-0.39% |
2023-06-13 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8421 |
0.20% |
2023-06-12 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8404 |
0.90% |
2023-06-09 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8329 |
0.84% |
2023-06-08 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8260 |
-0.23% |
2023-06-07 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8279 |
-1.36% |
2023-06-06 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8393 |
-0.66% |
2023-06-05 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8449 |
-1.54% |
2023-06-02 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8581 |
1.71% |
2023-06-01 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8437 |
-0.26% |
2023-05-31 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8459 |
-1.63% |
2023-05-30 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8599 |
-0.05% |
2023-05-29 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8603 |
-2.43% |
2023-05-26 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8817 |
-1.53% |
2023-05-25 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8954 |
0.09% |
2023-05-24 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8946 |
0.93% |
2023-05-23 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8864 |
-0.09% |
2023-05-22 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8872 |
0.86% |
2023-05-19 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8796 |
-0.32% |
2023-05-18 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8824 |
-1.15% |
2023-05-17 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8927 |
-0.27% |
2023-05-16 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8951 |
0.20% |
2023-05-15 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8933 |
2.93% |
2023-05-12 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8679 |
-1.36% |
2023-05-11 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8799 |
0.74% |
2023-05-10 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8734 |
1.72% |
2023-05-09 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8586 |
-1.59% |
2023-05-08 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8725 |
1.11% |