近一季安信新能源主题股票型发起A基金净值查询
查询指定日期范围安信新能源主题股票型发起A015707净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7494 |
2.60% |
| 2024-04-30 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7304 |
-0.49% |
| 2024-04-29 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7340 |
4.05% |
| 2024-04-26 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7054 |
1.69% |
| 2024-04-25 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6937 |
0.70% |
| 2024-04-24 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6889 |
-0.32% |
| 2024-04-23 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6911 |
-0.95% |
| 2024-04-22 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6977 |
0.30% |
| 2024-04-19 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6956 |
-1.17% |
| 2024-04-18 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7038 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7038 |
1.50% |
| 2024-04-16 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6934 |
-2.69% |
| 2024-04-15 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7126 |
0.99% |
| 2024-04-12 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7056 |
-1.52% |
| 2024-04-11 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7165 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7164 |
-1.76% |
| 2024-04-09 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7292 |
1.89% |
| 2024-04-08 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7157 |
-0.68% |
| 2024-04-03 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7206 |
-0.51% |
| 2024-04-02 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7243 |
1.16% |
| 2024-04-01 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7160 |
2.33% |
| 2024-03-29 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6997 |
0.78% |
| 2024-03-28 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6943 |
0.68% |
| 2024-03-27 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6896 |
-1.46% |
| 2024-03-26 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6998 |
2.15% |
| 2024-03-25 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6851 |
-1.10% |
| 2024-03-22 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6927 |
-1.62% |
| 2024-03-21 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7041 |
-0.84% |
| 2024-03-20 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7101 |
-0.18% |
| 2024-03-19 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7114 |
-0.68% |
| 2024-03-18 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7163 |
2.15% |
| 2024-03-15 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7012 |
-0.28% |
| 2024-03-14 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7032 |
-1.21% |
| 2024-03-13 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7118 |
-0.31% |
| 2024-03-12 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7140 |
0.39% |
| 2024-03-11 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7112 |
4.48% |
| 2024-03-08 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6807 |
2.12% |
| 2024-03-07 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6666 |
-1.29% |
| 2024-03-06 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6753 |
1.37% |
| 2024-03-05 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6662 |
-1.11% |
| 2024-03-04 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6737 |
0.15% |
| 2024-03-01 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6727 |
1.04% |
| 2024-02-29 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6658 |
3.02% |
| 2024-02-28 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6463 |
-1.97% |
| 2024-02-27 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6593 |
1.57% |
| 2024-02-26 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6491 |
-0.25% |
| 2024-02-23 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6507 |
0.76% |
| 2024-02-22 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6458 |
1.17% |
| 2024-02-21 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6383 |
1.25% |
| 2024-02-20 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6304 |
-0.46% |
| 2024-02-19 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6333 |
-0.06% |
| 2024-02-08 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6337 |
1.62% |
