近一月中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金净值查询
查询指定日期范围中金中证同业存单AAA指数7天持有发起015646净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 |
1.0720 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 |
1.0720 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 |
1.0719 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 |
1.0719 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 |
1.0718 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 |
1.0718 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 |
1.0718 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 |
1.0717 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 |
1.0717 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 |
1.0717 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 |
1.0717 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 |
1.0717 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 |
1.0716 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 |
1.0715 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 |
1.0715 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 |
1.0715 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 |
1.0714 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 |
1.0713 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 |
1.0713 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 |
1.0713 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 |
1.0712 |
0.00% |
