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华夏中证同业存单AAA指数7天持有(华夏中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(015644)

近一月华夏中证同业存单AAA指数7天持有|华夏中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏中证同业存单AAA指数7天持有015644净值及计算阶段收益
近一月015644基金累计收益率0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 1.0775 0.00%
2026-09-14 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 1.0775 0.01%
2026-09-11 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 1.0774 0.00%
2026-09-10 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 1.0774 0.00%
2026-09-09 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 1.0774 0.00%
2026-09-08 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 1.0774 0.00%
2026-09-07 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 1.0774 0.01%
2026-09-04 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 1.0773 0.00%
2026-09-03 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 1.0773 0.01%
2026-09-02 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 1.0772 0.01%
2026-09-01 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 1.0771 0.00%
2026-08-31 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 1.0771 0.01%
2026-08-28 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 1.0770 0.00%
2026-08-27 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 1.0770 0.00%
2026-08-26 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 1.0770 0.00%
2026-08-25 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 1.0770 0.01%
2026-08-24 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 1.0769 0.00%
2026-08-21 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 1.0769 0.00%
2026-08-20 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 1.0769 0.01%
2026-08-19 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 1.0768 0.00%
2026-08-18 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 1.0768 0.00%
2026-08-17 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 1.0768 0.01%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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