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英大安悦纯债债券C基金净值查询(015621)

近一周英大安悦纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大安悦纯债债券C015621净值及计算阶段收益
近一周015621基金累计收益率0.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 英大安悦纯债债券C 1.0320 0.02%
2026-09-15 英大安悦纯债债券C 1.0318 0.02%
2026-09-14 英大安悦纯债债券C 1.0316 0.01%
2026-09-11 英大安悦纯债债券C 1.0315 -0.02%
2026-09-10 英大安悦纯债债券C 1.0317 -0.01%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大灵活配置A 1.0256 2.84%
英大灵活配置B 0.9553 2.83%
英大睿鑫A 1.7428 0.59%
英大睿鑫C 1.6891 0.59%
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0075 0.06%
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0045 0.06%
英大安悦纯债债券A 1.0357 0.01%
英大安悦纯债债券C 1.0321 0.01%
英大通盈纯债债券A 1.0789 0.00%
英大通盈纯债债券C 1.0638 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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