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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 英大安悦纯债债券C | 1.0320 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 英大安悦纯债债券C | 1.0318 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 英大安悦纯债债券C | 1.0316 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 英大安悦纯债债券C | 1.0315 | -0.02% |
| 2026-09-10 | 英大安悦纯债债券C | 1.0317 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 英大碳中和混合A | 1.5455 | 3.39% |
| 英大碳中和混合C | 1.5229 | 3.39% |
| 英大策略优选A | 4.2140 | 3.14% |
| 英大策略优选C | 3.9344 | 3.14% |
| 英大上证科创板综合指数增强发起A | 1.0069 | 3.12% |
| 英大上证科创板综合指数增强发起C | 1.0039 | 3.11% |
| 英大国企改革A | 2.9045 | 3.01% |
| 英大睿盛A | 2.9347 | 2.90% |
| 英大睿盛C | 2.9913 | 2.90% |
| 英大领先回报A | 1.8858 | 2.74% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |
