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英大安悦纯债债券C基金净值查询(015621)

近一季英大安悦纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大安悦纯债债券C015621净值及计算阶段收益
近一季015621基金累计收益率0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 英大安悦纯债债券C 1.0320 0.02%
2026-09-15 英大安悦纯债债券C 1.0318 0.02%
2026-09-14 英大安悦纯债债券C 1.0316 0.01%
2026-09-11 英大安悦纯债债券C 1.0315 -0.02%
2026-09-10 英大安悦纯债债券C 1.0317 -0.01%
2026-09-09 英大安悦纯债债券C 1.0318 0.00%
2026-09-08 英大安悦纯债债券C 1.0318 -0.01%
2026-09-07 英大安悦纯债债券C 1.0319 0.02%
2026-09-04 英大安悦纯债债券C 1.0317 0.00%
2026-09-03 英大安悦纯债债券C 1.0317 0.04%
2026-09-02 英大安悦纯债债券C 1.0313 -0.01%
2026-09-01 英大安悦纯债债券C 1.0314 0.04%
2026-08-31 英大安悦纯债债券C 1.0310 0.02%
2026-08-28 英大安悦纯债债券C 1.0308 0.01%
2026-08-27 英大安悦纯债债券C 1.0307 -0.05%
2026-08-26 英大安悦纯债债券C 1.0312 -0.04%
2026-08-25 英大安悦纯债债券C 1.0316 -0.01%
2026-08-24 英大安悦纯债债券C 1.0317 0.03%
2026-08-21 英大安悦纯债债券C 1.0314 -0.01%
2026-08-20 英大安悦纯债债券C 1.0315 -0.01%
2026-08-19 英大安悦纯债债券C 1.0316 -0.03%
2026-08-18 英大安悦纯债债券C 1.0319 0.03%
2026-08-17 英大安悦纯债债券C 1.0316 0.05%
2026-08-14 英大安悦纯债债券C 1.0311 0.01%
2026-08-13 英大安悦纯债债券C 1.0310 0.03%
2026-08-12 英大安悦纯债债券C 1.0307 0.00%
2026-08-11 英大安悦纯债债券C 1.0307 -0.04%
2026-08-10 英大安悦纯债债券C 1.0311 0.03%
2026-08-07 英大安悦纯债债券C 1.0308 0.03%
2026-08-06 英大安悦纯债债券C 1.0305 0.02%
2026-08-05 英大安悦纯债债券C 1.0303 0.01%
2026-08-04 英大安悦纯债债券C 1.0302 0.02%
2026-08-03 英大安悦纯债债券C 1.0300 0.00%
2026-07-31 英大安悦纯债债券C 1.0300 0.02%
2026-07-30 英大安悦纯债债券C 1.0298 0.05%
2026-07-29 英大安悦纯债债券C 1.0293 0.00%
2026-07-28 英大安悦纯债债券C 1.0293 -0.01%
2026-07-27 英大安悦纯债债券C 1.0294 -0.01%
2026-07-24 英大安悦纯债债券C 1.0295 0.01%
2026-07-23 英大安悦纯债债券C 1.0294 -0.02%
2026-07-22 英大安悦纯债债券C 1.0296 0.04%
2026-07-21 英大安悦纯债债券C 1.0292 0.01%
2026-07-20 英大安悦纯债债券C 1.0291 -0.01%
2026-07-17 英大安悦纯债债券C 1.0292 0.02%
2026-07-16 英大安悦纯债债券C 1.0290 -0.02%
2026-07-15 英大安悦纯债债券C 1.0292 0.02%
2026-07-14 英大安悦纯债债券C 1.0290 0.00%
2026-07-13 英大安悦纯债债券C 1.0290 -0.01%
2026-07-10 英大安悦纯债债券C 1.0291 -0.01%
2026-07-09 英大安悦纯债债券C 1.0292 0.00%
2026-07-08 英大安悦纯债债券C 1.0292 0.01%
2026-07-07 英大安悦纯债债券C 1.0291 0.00%
2026-07-06 英大安悦纯债债券C 1.0291 0.04%
2026-07-03 英大安悦纯债债券C 1.0287 0.00%
2026-07-02 英大安悦纯债债券C 1.0287 0.02%
2026-07-01 英大安悦纯债债券C 1.0285 -0.06%
2026-06-30 英大安悦纯债债券C 1.0291 -0.04%
2026-06-29 英大安悦纯债债券C 1.0295 0.06%
2026-06-26 英大安悦纯债债券C 1.0289 0.03%
2026-06-25 英大安悦纯债债券C 1.0286 0.05%
2026-06-24 英大安悦纯债债券C 1.0281 0.01%
2026-06-23 英大安悦纯债债券C 1.0280 -0.02%
2026-06-22 英大安悦纯债债券C 1.0282 -0.02%
2026-06-18 英大安悦纯债债券C 1.0284 0.04%
2026-06-17 英大安悦纯债债券C 1.0280 0.04%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大碳中和混合A 1.5455 3.39%
英大碳中和混合C 1.5229 3.39%
英大策略优选A 4.2140 3.14%
英大策略优选C 3.9344 3.14%
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0069 3.12%
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0039 3.11%
英大国企改革A 2.9045 3.01%
英大睿盛A 2.9347 2.90%
英大睿盛C 2.9913 2.90%
英大领先回报A 1.8858 2.74%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
鑫元臻利D 1.0614 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%
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