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南方宝祥混合A基金净值查询(015578)

近半年南方宝祥混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方宝祥混合A015578净值及计算阶段收益
近半年015578基金累计收益率-1.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方宝祥混合A 1.0357 -0.02%
2026-09-15 南方宝祥混合A 1.0359 -0.09%
2026-09-14 南方宝祥混合A 1.0368 0.06%
2026-09-11 南方宝祥混合A 1.0362 -0.07%
2026-09-10 南方宝祥混合A 1.0369 0.02%
2026-09-09 南方宝祥混合A 1.0367 0.02%
2026-09-08 南方宝祥混合A 1.0365 0.01%
2026-09-07 南方宝祥混合A 1.0364 -0.11%
2026-09-04 南方宝祥混合A 1.0375 0.08%
2026-09-03 南方宝祥混合A 1.0367 -0.03%
2026-09-02 南方宝祥混合A 1.0370 -0.07%
2026-09-01 南方宝祥混合A 1.0377 0.07%
2026-08-31 南方宝祥混合A 1.0370 0.08%
2026-08-28 南方宝祥混合A 1.0362 -0.01%
2026-08-27 南方宝祥混合A 1.0363 -0.04%
2026-08-26 南方宝祥混合A 1.0367 0.03%
2026-08-25 南方宝祥混合A 1.0364 0.05%
2026-08-24 南方宝祥混合A 1.0359 -0.07%
2026-08-21 南方宝祥混合A 1.0366 0.04%
2026-08-20 南方宝祥混合A 1.0362 0.07%
2026-08-19 南方宝祥混合A 1.0355 -0.07%
2026-08-18 南方宝祥混合A 1.0362 0.11%
2026-08-17 南方宝祥混合A 1.0351 0.12%
2026-08-14 南方宝祥混合A 1.0339 -0.03%
2026-08-13 南方宝祥混合A 1.0342 -0.04%
2026-08-12 南方宝祥混合A 1.0346 -0.04%
2026-08-11 南方宝祥混合A 1.0350 -0.04%
2026-08-10 南方宝祥混合A 1.0354 0.15%
2026-08-07 南方宝祥混合A 1.0338 0.12%
2026-08-06 南方宝祥混合A 1.0326 -0.03%
2026-08-05 南方宝祥混合A 1.0329 0.01%
2026-08-04 南方宝祥混合A 1.0328 -0.02%
2026-08-03 南方宝祥混合A 1.0330 0.03%
2026-07-31 南方宝祥混合A 1.0327 0.00%
2026-07-30 南方宝祥混合A 1.0327 0.00%
2026-07-29 南方宝祥混合A 1.0327 0.07%
2026-07-28 南方宝祥混合A 1.0320 -0.03%
2026-07-27 南方宝祥混合A 1.0323 0.08%
2026-07-24 南方宝祥混合A 1.0315 -0.06%
2026-07-23 南方宝祥混合A 1.0321 0.09%
2026-07-22 南方宝祥混合A 1.0312 0.00%
2026-07-21 南方宝祥混合A 1.0312 0.00%
2026-07-20 南方宝祥混合A 1.0312 0.17%
2026-07-17 南方宝祥混合A 1.0295 -0.20%
2026-07-16 南方宝祥混合A 1.0316 -0.10%
2026-07-15 南方宝祥混合A 1.0326 -0.04%
2026-07-14 南方宝祥混合A 1.0330 0.17%
2026-07-13 南方宝祥混合A 1.0312 -0.15%
2026-07-10 南方宝祥混合A 1.0328 -0.24%
2026-07-09 南方宝祥混合A 1.0353 0.18%
2026-07-08 南方宝祥混合A 1.0334 -0.04%
2026-07-07 南方宝祥混合A 1.0338 -0.02%
2026-07-06 南方宝祥混合A 1.0340 -0.04%
2026-07-03 南方宝祥混合A 1.0344 0.04%
2026-07-02 南方宝祥混合A 1.0340 -0.38%
2026-07-01 南方宝祥混合A 1.0379 -0.05%
2026-06-30 南方宝祥混合A 1.0384 0.13%
2026-06-29 南方宝祥混合A 1.0371 0.19%
2026-06-26 南方宝祥混合A 1.0351 -0.21%
2026-06-25 南方宝祥混合A 1.0373 0.14%
2026-06-24 南方宝祥混合A 1.0359 0.05%
2026-06-23 南方宝祥混合A 1.0354 -0.22%
2026-06-22 南方宝祥混合A 1.0377 0.03%
2026-06-18 南方宝祥混合A 1.0374 -0.07%
2026-06-17 南方宝祥混合A 1.0381 -0.07%
2026-06-16 南方宝祥混合A 1.0388 -0.11%
2026-06-15 南方宝祥混合A 1.0399 0.30%
2026-06-12 南方宝祥混合A 1.0368 0.13%
2026-06-11 南方宝祥混合A 1.0355 -0.01%
2026-06-10 南方宝祥混合A 1.0356 -0.29%
2026-06-09 南方宝祥混合A 1.0386 0.37%
2026-06-08 南方宝祥混合A 1.0348 -0.44%
2026-06-05 南方宝祥混合A 1.0394 -0.27%
2026-06-04 南方宝祥混合A 1.0422 -0.16%
2026-06-03 南方宝祥混合A 1.0439 -0.03%
2026-06-02 南方宝祥混合A 1.0442 0.07%
2026-06-01 南方宝祥混合A 1.0435 0.06%
2026-05-29 南方宝祥混合A 1.0429 -0.29%
2026-05-28 南方宝祥混合A 1.0459 0.18%
2026-05-27 南方宝祥混合A 1.0440 -0.41%
2026-05-26 南方宝祥混合A 1.0483 -0.19%
2026-05-25 南方宝祥混合A 1.0503 -0.10%
2026-05-22 南方宝祥混合A 1.0514 0.28%
2026-05-21 南方宝祥混合A 1.0485 -0.69%
2026-05-20 南方宝祥混合A 1.0558 -0.01%
2026-05-19 南方宝祥混合A 1.0559 0.17%
2026-05-18 南方宝祥混合A 1.0541 -0.09%
2026-05-15 南方宝祥混合A 1.0550 -0.13%
2026-05-14 南方宝祥混合A 1.0564 -0.32%
2026-05-13 南方宝祥混合A 1.0598 -0.03%
2026-05-12 南方宝祥混合A 1.0601 -0.17%
2026-05-11 南方宝祥混合A 1.0619 0.29%
2026-05-08 南方宝祥混合A 1.0588 0.09%
2026-04-30 南方宝祥混合A 1.0559 0.01%
2026-04-29 南方宝祥混合A 1.0558 0.31%
2026-04-28 南方宝祥混合A 1.0525 -0.20%
2026-04-27 南方宝祥混合A 1.0546 0.12%
2026-04-24 南方宝祥混合A 1.0533 0.10%
2026-04-23 南方宝祥混合A 1.0523 -0.31%
2026-04-22 南方宝祥混合A 1.0556 0.03%
2026-04-21 南方宝祥混合A 1.0553 0.00%
2026-04-20 南方宝祥混合A 1.0553 -0.06%
2026-04-17 南方宝祥混合A 1.0559 -0.06%
2026-04-16 南方宝祥混合A 1.0565 0.38%
2026-04-15 南方宝祥混合A 1.0525 -0.09%
2026-04-14 南方宝祥混合A 1.0534 0.16%
2026-04-13 南方宝祥混合A 1.0517 -0.02%
2026-04-10 南方宝祥混合A 1.0519 0.08%
2026-04-09 南方宝祥混合A 1.0511 -0.03%
2026-04-08 南方宝祥混合A 1.0514 0.11%
2026-04-07 南方宝祥混合A 1.0502 0.06%
2026-04-03 南方宝祥混合A 1.0496 0.00%
2026-04-02 南方宝祥混合A 1.0496 -0.05%
2026-04-01 南方宝祥混合A 1.0501 0.21%
2026-03-31 南方宝祥混合A 1.0479 -0.07%
2026-03-30 南方宝祥混合A 1.0486 -0.09%
2026-03-27 南方宝祥混合A 1.0495 0.02%
2026-03-26 南方宝祥混合A 1.0493 -0.15%
2026-03-25 南方宝祥混合A 1.0509 0.32%
2026-03-24 南方宝祥混合A 1.0476 0.18%
2026-03-23 南方宝祥混合A 1.0457 -0.62%
2026-03-20 南方宝祥混合A 1.0522 -0.16%
2026-03-19 南方宝祥混合A 1.0539 -0.32%
2026-03-18 南方宝祥混合A 1.0573 -0.05%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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