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南方宝祥混合A基金净值查询(015578)

近一季南方宝祥混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方宝祥混合A015578净值及计算阶段收益
近一季015578基金累计收益率-0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方宝祥混合A 1.0357 -0.02%
2026-09-15 南方宝祥混合A 1.0359 -0.09%
2026-09-14 南方宝祥混合A 1.0368 0.06%
2026-09-11 南方宝祥混合A 1.0362 -0.07%
2026-09-10 南方宝祥混合A 1.0369 0.02%
2026-09-09 南方宝祥混合A 1.0367 0.02%
2026-09-08 南方宝祥混合A 1.0365 0.01%
2026-09-07 南方宝祥混合A 1.0364 -0.11%
2026-09-04 南方宝祥混合A 1.0375 0.08%
2026-09-03 南方宝祥混合A 1.0367 -0.03%
2026-09-02 南方宝祥混合A 1.0370 -0.07%
2026-09-01 南方宝祥混合A 1.0377 0.07%
2026-08-31 南方宝祥混合A 1.0370 0.08%
2026-08-28 南方宝祥混合A 1.0362 -0.01%
2026-08-27 南方宝祥混合A 1.0363 -0.04%
2026-08-26 南方宝祥混合A 1.0367 0.03%
2026-08-25 南方宝祥混合A 1.0364 0.05%
2026-08-24 南方宝祥混合A 1.0359 -0.07%
2026-08-21 南方宝祥混合A 1.0366 0.04%
2026-08-20 南方宝祥混合A 1.0362 0.07%
2026-08-19 南方宝祥混合A 1.0355 -0.07%
2026-08-18 南方宝祥混合A 1.0362 0.11%
2026-08-17 南方宝祥混合A 1.0351 0.12%
2026-08-14 南方宝祥混合A 1.0339 -0.03%
2026-08-13 南方宝祥混合A 1.0342 -0.04%
2026-08-12 南方宝祥混合A 1.0346 -0.04%
2026-08-11 南方宝祥混合A 1.0350 -0.04%
2026-08-10 南方宝祥混合A 1.0354 0.15%
2026-08-07 南方宝祥混合A 1.0338 0.12%
2026-08-06 南方宝祥混合A 1.0326 -0.03%
2026-08-05 南方宝祥混合A 1.0329 0.01%
2026-08-04 南方宝祥混合A 1.0328 -0.02%
2026-08-03 南方宝祥混合A 1.0330 0.03%
2026-07-31 南方宝祥混合A 1.0327 0.00%
2026-07-30 南方宝祥混合A 1.0327 0.00%
2026-07-29 南方宝祥混合A 1.0327 0.07%
2026-07-28 南方宝祥混合A 1.0320 -0.03%
2026-07-27 南方宝祥混合A 1.0323 0.08%
2026-07-24 南方宝祥混合A 1.0315 -0.06%
2026-07-23 南方宝祥混合A 1.0321 0.09%
2026-07-22 南方宝祥混合A 1.0312 0.00%
2026-07-21 南方宝祥混合A 1.0312 0.00%
2026-07-20 南方宝祥混合A 1.0312 0.17%
2026-07-17 南方宝祥混合A 1.0295 -0.20%
2026-07-16 南方宝祥混合A 1.0316 -0.10%
2026-07-15 南方宝祥混合A 1.0326 -0.04%
2026-07-14 南方宝祥混合A 1.0330 0.17%
2026-07-13 南方宝祥混合A 1.0312 -0.15%
2026-07-10 南方宝祥混合A 1.0328 -0.24%
2026-07-09 南方宝祥混合A 1.0353 0.18%
2026-07-08 南方宝祥混合A 1.0334 -0.04%
2026-07-07 南方宝祥混合A 1.0338 -0.02%
2026-07-06 南方宝祥混合A 1.0340 -0.04%
2026-07-03 南方宝祥混合A 1.0344 0.04%
2026-07-02 南方宝祥混合A 1.0340 -0.38%
2026-07-01 南方宝祥混合A 1.0379 -0.05%
2026-06-30 南方宝祥混合A 1.0384 0.13%
2026-06-29 南方宝祥混合A 1.0371 0.19%
2026-06-26 南方宝祥混合A 1.0351 -0.21%
2026-06-25 南方宝祥混合A 1.0373 0.14%
2026-06-24 南方宝祥混合A 1.0359 0.05%
2026-06-23 南方宝祥混合A 1.0354 -0.22%
2026-06-22 南方宝祥混合A 1.0377 0.03%
2026-06-18 南方宝祥混合A 1.0374 -0.07%
2026-06-17 南方宝祥混合A 1.0381 -0.07%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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