近一季方正富邦鑫诚12个月持有混合C|方正富邦鑫诚12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦鑫诚12个月持有混合C015515净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9849 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9853 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9910 |
1.64% |
| 2026-09-11 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9750 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9854 |
-1.76% |
| 2026-09-09 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0027 |
-1.21% |
| 2026-09-08 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0148 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0115 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0141 |
0.29% |
| 2026-09-03 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0112 |
0.79% |
| 2026-09-02 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0033 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0058 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0044 |
-1.07% |
| 2026-08-28 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0151 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0180 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0182 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0136 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0074 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0181 |
-0.69% |
| 2026-08-20 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0252 |
1.46% |
| 2026-08-19 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0104 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0180 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0182 |
0.44% |
| 2026-08-14 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0137 |
-0.70% |
| 2026-08-13 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0208 |
0.17% |
| 2026-08-12 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0191 |
-0.35% |
| 2026-08-11 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0227 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0239 |
0.55% |
| 2026-08-07 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0183 |
2.61% |
| 2026-08-06 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9924 |
-0.68% |
| 2026-08-05 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9992 |
0.34% |
| 2026-08-04 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9958 |
1.17% |
| 2026-08-03 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9843 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9850 |
-0.07% |
| 2026-07-30 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9857 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9858 |
1.26% |
| 2026-07-28 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9735 |
0.09% |
| 2026-07-27 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9726 |
0.48% |
| 2026-07-24 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9680 |
-1.29% |
| 2026-07-23 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9807 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9810 |
0.17% |
| 2026-07-21 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9793 |
-0.21% |
| 2026-07-20 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9814 |
2.12% |
| 2026-07-17 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9610 |
-3.12% |
| 2026-07-16 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9920 |
0.55% |
| 2026-07-15 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9866 |
2.01% |
| 2026-07-14 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9672 |
0.56% |
| 2026-07-13 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9618 |
-0.22% |
| 2026-07-10 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9639 |
1.44% |
| 2026-07-09 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9502 |
0.23% |
| 2026-07-08 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9480 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9505 |
-2.16% |
| 2026-07-06 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9715 |
1.71% |
| 2026-07-03 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9552 |
2.50% |
| 2026-07-02 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9319 |
1.18% |
| 2026-07-01 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9210 |
2.74% |
| 2026-06-30 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.8964 |
-1.47% |
| 2026-06-29 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9096 |
6.30% |
| 2026-06-26 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.8557 |
-2.42% |
| 2026-06-25 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.8769 |
-0.58% |
| 2026-06-24 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.8820 |
0.94% |
| 2026-06-23 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.8738 |
0.71% |
| 2026-06-22 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.8676 |
0.67% |
| 2026-06-18 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.8618 |
0.55% |
| 2026-06-17 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.8571 |
-0.58% |
