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方正富邦鑫诚12个月持有混合C(方正富邦鑫诚12个月持有期混合C)基金净值查询(015515)

近一季方正富邦鑫诚12个月持有混合C|方正富邦鑫诚12个月持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围方正富邦鑫诚12个月持有混合C015515净值及计算阶段收益
近一季015515基金累计收益率14.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9849 -0.04%
2026-09-15 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9853 -0.58%
2026-09-14 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9910 1.64%
2026-09-11 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9750 -1.06%
2026-09-10 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9854 -1.76%
2026-09-09 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0027 -1.21%
2026-09-08 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0148 0.33%
2026-09-07 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0115 -0.26%
2026-09-04 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0141 0.29%
2026-09-03 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0112 0.79%
2026-09-02 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0033 -0.25%
2026-09-01 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0058 0.14%
2026-08-31 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0044 -1.07%
2026-08-28 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0151 -0.28%
2026-08-27 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0180 -0.02%
2026-08-26 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0182 0.45%
2026-08-25 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0136 0.62%
2026-08-24 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0074 -1.05%
2026-08-21 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0181 -0.69%
2026-08-20 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0252 1.46%
2026-08-19 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0104 -0.75%
2026-08-18 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0180 -0.02%
2026-08-17 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0182 0.44%
2026-08-14 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0137 -0.70%
2026-08-13 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0208 0.17%
2026-08-12 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0191 -0.35%
2026-08-11 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0227 -0.12%
2026-08-10 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0239 0.55%
2026-08-07 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0183 2.61%
2026-08-06 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9924 -0.68%
2026-08-05 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9992 0.34%
2026-08-04 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9958 1.17%
2026-08-03 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9843 -0.07%
2026-07-31 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9850 -0.07%
2026-07-30 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9857 -0.01%
2026-07-29 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9858 1.26%
2026-07-28 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9735 0.09%
2026-07-27 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9726 0.48%
2026-07-24 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9680 -1.29%
2026-07-23 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9807 -0.03%
2026-07-22 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9810 0.17%
2026-07-21 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9793 -0.21%
2026-07-20 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9814 2.12%
2026-07-17 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9610 -3.12%
2026-07-16 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9920 0.55%
2026-07-15 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9866 2.01%
2026-07-14 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9672 0.56%
2026-07-13 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9618 -0.22%
2026-07-10 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9639 1.44%
2026-07-09 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9502 0.23%
2026-07-08 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9480 -0.26%
2026-07-07 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9505 -2.16%
2026-07-06 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9715 1.71%
2026-07-03 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9552 2.50%
2026-07-02 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9319 1.18%
2026-07-01 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9210 2.74%
2026-06-30 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.8964 -1.47%
2026-06-29 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9096 6.30%
2026-06-26 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.8557 -2.42%
2026-06-25 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.8769 -0.58%
2026-06-24 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.8820 0.94%
2026-06-23 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.8738 0.71%
2026-06-22 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.8676 0.67%
2026-06-18 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.8618 0.55%
2026-06-17 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.8571 -0.58%
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦策略轮动混合A 1.0731 5.56%
方正富邦策略轮动混合C 1.0323 5.56%
方正富邦趋势领航混合A 1.0924 5.50%
方正富邦趋势领航混合C 1.0496 5.50%
方正富邦新兴成长混合C 2.2065 5.05%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1.2507 4.91%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1.2856 4.90%
方正富邦金立方一年持有期混合A 2.0420 4.90%
方正富邦金立方一年持有期混合D 1.6236 4.90%
方正富邦金立方一年持有期混合E 1.2540 4.90%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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