今年以来方正富邦鑫诚12个月持有混合C|方正富邦鑫诚12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦鑫诚12个月持有混合C015515净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9880 |
0.31% |
| 2026-09-16 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9849 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9853 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9910 |
1.64% |
| 2026-09-11 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9750 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9854 |
-1.76% |
| 2026-09-09 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0027 |
-1.21% |
| 2026-09-08 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0148 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0115 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0141 |
0.29% |
| 2026-09-03 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0112 |
0.79% |
| 2026-09-02 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0033 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0058 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0044 |
-1.07% |
| 2026-08-28 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0151 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0180 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0182 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0136 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0074 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0181 |
-0.69% |
| 2026-08-20 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0252 |
1.46% |
| 2026-08-19 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0104 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0180 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0182 |
0.44% |
| 2026-08-14 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0137 |
-0.70% |
| 2026-08-13 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0208 |
0.17% |
| 2026-08-12 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0191 |
-0.35% |
| 2026-08-11 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0227 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0239 |
0.55% |
| 2026-08-07 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0183 |
2.61% |
| 2026-08-06 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9924 |
-0.68% |
| 2026-08-05 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9992 |
0.34% |
| 2026-08-04 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9958 |
1.17% |
| 2026-08-03 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9843 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9850 |
-0.07% |
| 2026-07-30 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9857 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9858 |
1.26% |
| 2026-07-28 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9735 |
0.09% |
| 2026-07-27 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9726 |
0.48% |
| 2026-07-24 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9680 |
-1.29% |
| 2026-07-23 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9807 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9810 |
0.17% |
| 2026-07-21 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9793 |
-0.21% |
| 2026-07-20 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9814 |
2.12% |
| 2026-07-17 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9610 |
-3.12% |
| 2026-07-16 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9920 |
0.55% |
| 2026-07-15 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9866 |
2.01% |
| 2026-07-14 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9672 |
0.56% |
| 2026-07-13 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9618 |
-0.22% |
| 2026-07-10 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9639 |
1.44% |
| 2026-07-09 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9502 |
0.23% |
| 2026-07-08 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9480 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9505 |
-2.16% |
| 2026-07-06 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9715 |
1.71% |
| 2026-07-03 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9552 |
2.50% |
| 2026-07-02 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9319 |
1.18% |
| 2026-07-01 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9210 |
2.74% |
| 2026-06-30 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.8964 |
-1.47% |
| 2026-06-29 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9096 |
6.30% |
| 2026-06-26 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.8557 |
-2.42% |
| 2026-06-25 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.8769 |
-0.58% |
| 2026-06-24 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.8820 |
0.94% |
| 2026-06-23 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.8738 |
0.71% |
| 2026-06-22 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.8676 |
0.67% |
| 2026-06-18 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.8618 |
0.55% |
| 2026-06-17 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.8571 |
-0.58% |
| 2026-06-16 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.8621 |
-1.69% |
| 2026-06-15 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.8767 |
0.06% |
| 2026-06-12 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.8762 |
2.04% |
| 2026-06-11 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.8587 |
-0.13% |
| 2026-06-10 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.8598 |
1.31% |
| 2026-06-09 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.8487 |
-0.34% |
| 2026-06-08 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.8516 |
-2.35% |
| 2026-06-05 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.8721 |
0.67% |
| 2026-06-04 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.8663 |
-1.81% |
| 2026-06-03 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.8820 |
-2.09% |
| 2026-06-02 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9004 |
-1.01% |
| 2026-06-01 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9095 |
-0.86% |
| 2026-05-29 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9174 |
1.46% |
| 2026-05-28 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9042 |
-2.10% |
| 2026-05-27 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9232 |
0.11% |
| 2026-05-26 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9222 |
-1.14% |
| 2026-05-25 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9328 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9325 |
-0.66% |
| 2026-05-21 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9387 |
0.20% |
| 2026-05-20 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9368 |
-0.99% |
| 2026-05-19 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9461 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9427 |
-2.00% |
| 2026-05-15 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9616 |
-0.18% |
| 2026-05-14 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9633 |
-2.20% |
| 2026-05-13 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9850 |
-0.20% |
| 2026-05-12 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9870 |
-0.99% |
| 2026-05-11 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9969 |
0.68% |
| 2026-05-08 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9902 |
0.24% |
| 2026-04-30 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9881 |
-0.77% |
| 2026-04-29 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9958 |
0.71% |
| 2026-04-28 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9888 |
-0.39% |
| 2026-04-27 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9927 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9934 |
-0.51% |
| 2026-04-23 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9985 |
-0.78% |
| 2026-04-22 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0064 |
0.73% |
| 2026-04-21 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9991 |
-0.16% |
| 2026-04-20 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0007 |
0.71% |
| 2026-04-17 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9936 |
-0.58% |
| 2026-04-16 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9994 |
0.27% |
| 2026-04-15 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9967 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9981 |
1.00% |
| 2026-04-13 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9882 |
-0.13% |
| 2026-04-10 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9895 |
0.74% |
| 2026-04-09 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9822 |
-1.34% |
| 2026-04-08 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9955 |
1.97% |
| 2026-04-07 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9763 |
0.25% |
| 2026-04-03 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9739 |
-1.65% |
| 2026-04-02 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9902 |
-0.71% |
| 2026-04-01 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9973 |
2.62% |
| 2026-03-31 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9718 |
-0.75% |
| 2026-03-30 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9791 |
0.37% |
| 2026-03-27 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9755 |
2.34% |
| 2026-03-26 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9532 |
-1.19% |
| 2026-03-25 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9647 |
0.46% |
| 2026-03-24 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9603 |
1.89% |
| 2026-03-23 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9425 |
-3.44% |
| 2026-03-20 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9761 |
-1.49% |
| 2026-03-19 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9909 |
-1.81% |
| 2026-03-18 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0092 |
0.33% |
| 2026-03-17 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0059 |
-1.34% |
| 2026-03-16 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0196 |
0.34% |
| 2026-03-13 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0161 |
0.42% |
| 2026-03-12 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0119 |
0.57% |
| 2026-03-11 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0062 |
0.47% |
| 2026-03-10 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0015 |
1.12% |
| 2026-03-09 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9904 |
-0.51% |
| 2026-03-06 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9955 |
2.11% |
| 2026-03-05 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9749 |
2.06% |
| 2026-03-04 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9552 |
-0.43% |
| 2026-03-03 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9593 |
-4.35% |
| 2026-03-02 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0029 |
-2.25% |
| 2026-02-27 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0260 |
1.52% |
| 2026-02-26 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0106 |
-1.77% |
| 2026-02-25 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0285 |
0.84% |
| 2026-02-24 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0199 |
-2.45% |
| 2026-02-13 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0449 |
1.39% |
| 2026-02-12 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0306 |
0.21% |
| 2026-02-11 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0284 |
-0.31% |
| 2026-02-10 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0316 |
1.18% |
| 2026-02-09 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0196 |
1.50% |
| 2026-02-06 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0045 |
0.16% |
| 2026-02-05 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0029 |
0.27% |
| 2026-02-04 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0002 |
1.11% |
| 2026-02-03 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9892 |
1.05% |
| 2026-02-02 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9789 |
-2.67% |
| 2026-01-30 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0058 |
-1.15% |
| 2026-01-29 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0175 |
-0.78% |
| 2026-01-28 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0255 |
-0.14% |
| 2026-01-27 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0269 |
0.20% |
| 2026-01-26 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0249 |
-0.71% |
| 2026-01-23 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0322 |
1.15% |
| 2026-01-22 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0205 |
-1.50% |
| 2026-01-21 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0358 |
0.20% |
| 2026-01-20 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0337 |
-0.62% |
| 2026-01-19 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0402 |
-1.22% |
| 2026-01-16 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0531 |
-0.29% |
| 2026-01-15 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0562 |
-0.25% |
| 2026-01-14 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0589 |
-0.46% |
| 2026-01-13 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0638 |
0.90% |
| 2026-01-12 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
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-0.17% |
| 2026-01-09 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
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