近一月方正富邦鑫诚12个月持有混合C|方正富邦鑫诚12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦鑫诚12个月持有混合C015515净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9849 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9853 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9910 |
1.64% |
| 2026-09-11 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9750 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9854 |
-1.76% |
| 2026-09-09 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0027 |
-1.21% |
| 2026-09-08 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0148 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0115 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0141 |
0.29% |
| 2026-09-03 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0112 |
0.79% |
| 2026-09-02 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0033 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0058 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0044 |
-1.07% |
| 2026-08-28 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0151 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0180 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0182 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0136 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0074 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0181 |
-0.69% |
| 2026-08-20 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0252 |
1.46% |
| 2026-08-19 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0104 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0180 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0182 |
0.44% |
