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平安价值领航混合A基金净值查询(015510)

近一季平安价值领航混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安价值领航混合A015510净值及计算阶段收益
近一季015510基金累计收益率-3.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安价值领航混合A 1.1569 -0.20%
2026-09-15 平安价值领航混合A 1.1592 -0.46%
2026-09-14 平安价值领航混合A 1.1646 0.08%
2026-09-11 平安价值领航混合A 1.1637 -0.73%
2026-09-10 平安价值领航混合A 1.1723 -1.21%
2026-09-09 平安价值领航混合A 1.1866 -0.69%
2026-09-08 平安价值领航混合A 1.1949 0.03%
2026-09-07 平安价值领航混合A 1.1946 0.09%
2026-09-04 平安价值领航混合A 1.1935 1.06%
2026-09-03 平安价值领航混合A 1.1810 -0.42%
2026-09-02 平安价值领航混合A 1.1860 -0.80%
2026-09-01 平安价值领航混合A 1.1956 0.84%
2026-08-31 平安价值领航混合A 1.1856 -0.63%
2026-08-28 平安价值领航混合A 1.1931 0.03%
2026-08-27 平安价值领航混合A 1.1927 -0.47%
2026-08-26 平安价值领航混合A 1.1983 0.16%
2026-08-25 平安价值领航混合A 1.1964 0.30%
2026-08-24 平安价值领航混合A 1.1928 -0.11%
2026-08-21 平安价值领航混合A 1.1941 -0.85%
2026-08-20 平安价值领航混合A 1.2043 0.53%
2026-08-19 平安价值领航混合A 1.1980 -0.92%
2026-08-18 平安价值领航混合A 1.2091 -0.13%
2026-08-17 平安价值领航混合A 1.2107 -0.49%
2026-08-14 平安价值领航混合A 1.2167 -1.10%
2026-08-13 平安价值领航混合A 1.2302 -0.29%
2026-08-12 平安价值领航混合A 1.2338 0.40%
2026-08-11 平安价值领航混合A 1.2289 -0.74%
2026-08-10 平安价值领航混合A 1.2381 1.19%
2026-08-07 平安价值领航混合A 1.2235 0.22%
2026-08-06 平安价值领航混合A 1.2208 -0.23%
2026-08-05 平安价值领航混合A 1.2236 -0.26%
2026-08-04 平安价值领航混合A 1.2268 -0.70%
2026-08-03 平安价值领航混合A 1.2355 -0.37%
2026-07-31 平安价值领航混合A 1.2401 0.41%
2026-07-30 平安价值领航混合A 1.2350 2.09%
2026-07-29 平安价值领航混合A 1.2097 1.51%
2026-07-28 平安价值领航混合A 1.1917 0.99%
2026-07-27 平安价值领航混合A 1.1800 1.57%
2026-07-24 平安价值领航混合A 1.1618 -1.72%
2026-07-23 平安价值领航混合A 1.1821 0.03%
2026-07-22 平安价值领航混合A 1.1817 0.33%
2026-07-21 平安价值领航混合A 1.1778 -0.36%
2026-07-20 平安价值领航混合A 1.1820 1.62%
2026-07-17 平安价值领航混合A 1.1632 -1.75%
2026-07-16 平安价值领航混合A 1.1839 0.40%
2026-07-15 平安价值领航混合A 1.1792 2.49%
2026-07-14 平安价值领航混合A 1.1505 0.30%
2026-07-13 平安价值领航混合A 1.1471 -1.31%
2026-07-10 平安价值领航混合A 1.1623 1.78%
2026-07-09 平安价值领航混合A 1.1420 -1.17%
2026-07-08 平安价值领航混合A 1.1554 -0.08%
2026-07-07 平安价值领航混合A 1.1563 -1.81%
2026-07-06 平安价值领航混合A 1.1776 0.30%
2026-07-03 平安价值领航混合A 1.1741 0.67%
2026-07-02 平安价值领航混合A 1.1663 0.53%
2026-07-01 平安价值领航混合A 1.1601 1.04%
2026-06-30 平安价值领航混合A 1.1482 -0.10%
2026-06-29 平安价值领航混合A 1.1494 1.28%
2026-06-26 平安价值领航混合A 1.1349 -2.11%
2026-06-25 平安价值领航混合A 1.1594 0.18%
2026-06-24 平安价值领航混合A 1.1573 -1.25%
2026-06-23 平安价值领航混合A 1.1718 -1.18%
2026-06-22 平安价值领航混合A 1.1858 0.50%
2026-06-18 平安价值领航混合A 1.1799 -0.69%
2026-06-17 平安价值领航混合A 1.1881 -0.76%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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