近一月平安价值领航混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安价值领航混合A015510净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
平安价值领航混合A |
1.1904 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
平安价值领航混合A |
1.1938 |
0.41% |
| 2025-12-11 |
平安价值领航混合A |
1.1889 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
平安价值领航混合A |
1.1979 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
平安价值领航混合A |
1.1967 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
平安价值领航混合A |
1.2072 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
平安价值领航混合A |
1.2099 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
平安价值领航混合A |
1.2022 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
平安价值领航混合A |
1.2059 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
平安价值领航混合A |
1.2145 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
平安价值领航混合A |
1.2209 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
平安价值领航混合A |
1.2178 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
平安价值领航混合A |
1.2165 |
-0.29% |
| 2025-11-26 |
平安价值领航混合A |
1.2200 |
-0.44% |
| 2025-11-25 |
平安价值领航混合A |
1.2254 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
平安价值领航混合A |
1.2255 |
1.30% |
| 2025-11-21 |
平安价值领航混合A |
1.2098 |
-1.72% |
| 2025-11-20 |
平安价值领航混合A |
1.2310 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
平安价值领航混合A |
1.2327 |
-0.59% |
| 2025-11-18 |
平安价值领航混合A |
1.2400 |
-1.17% |
| 2025-11-17 |
平安价值领航混合A |
1.2547 |
-0.41% |
