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平安价值领航混合A基金净值查询(015510)

近一年平安价值领航混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安价值领航混合A015510净值及计算阶段收益
近一年015510基金累计收益率-5.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安价值领航混合A 1.1569 -0.20%
2026-09-15 平安价值领航混合A 1.1592 -0.46%
2026-09-14 平安价值领航混合A 1.1646 0.08%
2026-09-11 平安价值领航混合A 1.1637 -0.73%
2026-09-10 平安价值领航混合A 1.1723 -1.21%
2026-09-09 平安价值领航混合A 1.1866 -0.69%
2026-09-08 平安价值领航混合A 1.1949 0.03%
2026-09-07 平安价值领航混合A 1.1946 0.09%
2026-09-04 平安价值领航混合A 1.1935 1.06%
2026-09-03 平安价值领航混合A 1.1810 -0.42%
2026-09-02 平安价值领航混合A 1.1860 -0.80%
2026-09-01 平安价值领航混合A 1.1956 0.84%
2026-08-31 平安价值领航混合A 1.1856 -0.63%
2026-08-28 平安价值领航混合A 1.1931 0.03%
2026-08-27 平安价值领航混合A 1.1927 -0.47%
2026-08-26 平安价值领航混合A 1.1983 0.16%
2026-08-25 平安价值领航混合A 1.1964 0.30%
2026-08-24 平安价值领航混合A 1.1928 -0.11%
2026-08-21 平安价值领航混合A 1.1941 -0.85%
2026-08-20 平安价值领航混合A 1.2043 0.53%
2026-08-19 平安价值领航混合A 1.1980 -0.92%
2026-08-18 平安价值领航混合A 1.2091 -0.13%
2026-08-17 平安价值领航混合A 1.2107 -0.49%
2026-08-14 平安价值领航混合A 1.2167 -1.10%
2026-08-13 平安价值领航混合A 1.2302 -0.29%
2026-08-12 平安价值领航混合A 1.2338 0.40%
2026-08-11 平安价值领航混合A 1.2289 -0.74%
2026-08-10 平安价值领航混合A 1.2381 1.19%
2026-08-07 平安价值领航混合A 1.2235 0.22%
2026-08-06 平安价值领航混合A 1.2208 -0.23%
2026-08-05 平安价值领航混合A 1.2236 -0.26%
2026-08-04 平安价值领航混合A 1.2268 -0.70%
2026-08-03 平安价值领航混合A 1.2355 -0.37%
2026-07-31 平安价值领航混合A 1.2401 0.41%
2026-07-30 平安价值领航混合A 1.2350 2.09%
2026-07-29 平安价值领航混合A 1.2097 1.51%
2026-07-28 平安价值领航混合A 1.1917 0.99%
2026-07-27 平安价值领航混合A 1.1800 1.57%
2026-07-24 平安价值领航混合A 1.1618 -1.72%
2026-07-23 平安价值领航混合A 1.1821 0.03%
2026-07-22 平安价值领航混合A 1.1817 0.33%
2026-07-21 平安价值领航混合A 1.1778 -0.36%
2026-07-20 平安价值领航混合A 1.1820 1.62%
2026-07-17 平安价值领航混合A 1.1632 -1.75%
2026-07-16 平安价值领航混合A 1.1839 0.40%
2026-07-15 平安价值领航混合A 1.1792 2.49%
2026-07-14 平安价值领航混合A 1.1505 0.30%
2026-07-13 平安价值领航混合A 1.1471 -1.31%
2026-07-10 平安价值领航混合A 1.1623 1.78%
2026-07-09 平安价值领航混合A 1.1420 -1.17%
2026-07-08 平安价值领航混合A 1.1554 -0.08%
2026-07-07 平安价值领航混合A 1.1563 -1.81%
2026-07-06 平安价值领航混合A 1.1776 0.30%
2026-07-03 平安价值领航混合A 1.1741 0.67%
2026-07-02 平安价值领航混合A 1.1663 0.53%
2026-07-01 平安价值领航混合A 1.1601 1.04%
2026-06-30 平安价值领航混合A 1.1482 -0.10%
2026-06-29 平安价值领航混合A 1.1494 1.28%
2026-06-26 平安价值领航混合A 1.1349 -2.11%
2026-06-25 平安价值领航混合A 1.1594 0.18%
2026-06-24 平安价值领航混合A 1.1573 -1.25%
2026-06-23 平安价值领航混合A 1.1718 -1.18%
2026-06-22 平安价值领航混合A 1.1858 0.50%
2026-06-18 平安价值领航混合A 1.1799 -0.69%
2026-06-17 平安价值领航混合A 1.1881 -0.76%
2026-06-16 平安价值领航混合A 1.1972 -0.53%
2026-06-15 平安价值领航混合A 1.2036 0.64%
2026-06-12 平安价值领航混合A 1.1960 0.24%
2026-06-11 平安价值领航混合A 1.1931 -0.38%
2026-06-10 平安价值领航混合A 1.1977 0.53%
2026-06-09 平安价值领航混合A 1.1914 -0.28%
2026-06-08 平安价值领航混合A 1.1947 -2.08%
2026-06-05 平安价值领航混合A 1.2201 -0.08%
2026-06-04 平安价值领航混合A 1.2211 -1.30%
2026-06-03 平安价值领航混合A 1.2372 -0.91%
2026-06-02 平安价值领航混合A 1.2485 -1.08%
2026-06-01 平安价值领航混合A 1.2620 0.06%
2026-05-29 平安价值领航混合A 1.2613 1.15%
2026-05-28 平安价值领航混合A 1.2470 -1.22%
2026-05-27 平安价值领航混合A 1.2624 0.37%
2026-05-26 平安价值领航混合A 1.2577 -0.30%
2026-05-25 平安价值领航混合A 1.2615 0.32%
2026-05-22 平安价值领航混合A 1.2575 0.34%
2026-05-21 平安价值领航混合A 1.2532 -0.96%
2026-05-20 平安价值领航混合A 1.2653 0.00%
2026-05-19 平安价值领航混合A 1.2653 0.13%
2026-05-18 平安价值领航混合A 1.2637 -0.37%
2026-05-15 平安价值领航混合A 1.2684 -1.36%
2026-05-14 平安价值领航混合A 1.2859 -0.49%
2026-05-13 平安价值领航混合A 1.2922 0.51%
2026-05-12 平安价值领航混合A 1.2856 -0.92%
2026-05-11 平安价值领航混合A 1.2976 0.91%
2026-05-08 平安价值领航混合A 1.2859 -0.08%
2026-04-30 平安价值领航混合A 1.2872 -0.79%
2026-04-29 平安价值领航混合A 1.2975 1.47%
2026-04-28 平安价值领航混合A 1.2787 -1.30%
2026-04-27 平安价值领航混合A 1.2956 -0.57%
2026-04-24 平安价值领航混合A 1.3030 -0.48%
2026-04-23 平安价值领航混合A 1.3093 -0.30%
2026-04-22 平安价值领航混合A 1.3133 -0.14%
2026-04-21 平安价值领航混合A 1.3151 -0.24%
2026-04-20 平安价值领航混合A 1.3182 0.64%
2026-04-17 平安价值领航混合A 1.3098 -0.39%
2026-04-16 平安价值领航混合A 1.3149 0.87%
2026-04-15 平安价值领航混合A 1.3035 0.63%
2026-04-14 平安价值领航混合A 1.2954 0.61%
2026-04-13 平安价值领航混合A 1.2875 -0.49%
2026-04-10 平安价值领航混合A 1.2938 0.95%
2026-04-09 平安价值领航混合A 1.2816 -0.35%
2026-04-08 平安价值领航混合A 1.2861 2.90%
2026-04-07 平安价值领航混合A 1.2498 0.93%
2026-04-03 平安价值领航混合A 1.2383 -1.23%
2026-04-02 平安价值领航混合A 1.2537 -1.03%
2026-04-01 平安价值领航混合A 1.2668 1.18%
2026-03-31 平安价值领航混合A 1.2520 -0.63%
2026-03-30 平安价值领航混合A 1.2599 0.49%
2026-03-27 平安价值领航混合A 1.2537 1.52%
2026-03-26 平安价值领航混合A 1.2349 -1.53%
2026-03-25 平安价值领航混合A 1.2541 1.01%
2026-03-24 平安价值领航混合A 1.2416 2.24%
2026-03-23 平安价值领航混合A 1.2144 -3.27%
2026-03-20 平安价值领航混合A 1.2555 -1.29%
2026-03-19 平安价值领航混合A 1.2719 -1.62%
2026-03-18 平安价值领航混合A 1.2929 -0.51%
2026-03-17 平安价值领航混合A 1.2995 -1.48%
2026-03-16 平安价值领航混合A 1.3190 0.75%
2026-03-13 平安价值领航混合A 1.3092 1.02%
2026-03-12 平安价值领航混合A 1.2960 1.03%
2026-03-11 平安价值领航混合A 1.2828 -0.23%
2026-03-10 平安价值领航混合A 1.2857 1.27%
2026-03-09 平安价值领航混合A 1.2696 -0.42%
2026-03-06 平安价值领航混合A 1.2749 1.13%
2026-03-05 平安价值领航混合A 1.2606 -0.15%
2026-03-04 平安价值领航混合A 1.2625 -0.56%
2026-03-03 平安价值领航混合A 1.2696 -0.58%
2026-03-02 平安价值领航混合A 1.2770 0.17%
2026-02-27 平安价值领航混合A 1.2748 0.41%
2026-02-26 平安价值领航混合A 1.2696 -0.50%
2026-02-25 平安价值领航混合A 1.2760 0.63%
2026-02-24 平安价值领航混合A 1.2680 1.25%
2026-02-13 平安价值领航混合A 1.2524 -0.98%
2026-02-12 平安价值领航混合A 1.2648 -0.45%
2026-02-11 平安价值领航混合A 1.2705 -1.02%
2026-02-10 平安价值领航混合A 1.2836 -0.23%
2026-02-09 平安价值领航混合A 1.2866 0.19%
2026-02-06 平安价值领航混合A 1.2842 -0.31%
2026-02-05 平安价值领航混合A 1.2882 2.12%
2026-02-04 平安价值领航混合A 1.2615 2.44%
2026-02-03 平安价值领航混合A 1.2314 2.06%
2026-02-02 平安价值领航混合A 1.2065 0.50%
2026-01-30 平安价值领航混合A 1.2005 -2.03%
2026-01-29 平安价值领航混合A 1.2254 1.89%
2026-01-28 平安价值领航混合A 1.2027 0.17%
2026-01-27 平安价值领航混合A 1.2006 -0.79%
2026-01-26 平安价值领航混合A 1.2101 -2.15%
2026-01-23 平安价值领航混合A 1.2367 0.53%
2026-01-22 平安价值领航混合A 1.2302 0.10%
2026-01-21 平安价值领航混合A 1.2290 -0.67%
2026-01-20 平安价值领航混合A 1.2373 0.81%
2026-01-19 平安价值领航混合A 1.2274 0.34%
2026-01-16 平安价值领航混合A 1.2233 -0.16%
2026-01-15 平安价值领航混合A 1.2253 -0.11%
2026-01-14 平安价值领航混合A 1.2267 0.47%
2026-01-13 平安价值领航混合A 1.2210 0.14%
2026-01-12 平安价值领航混合A 1.2193 0.75%
2026-01-09 平安价值领航混合A 1.2102 0.32%
2026-01-08 平安价值领航混合A 1.2063 0.30%
2026-01-07 平安价值领航混合A 1.2027 -0.88%
2026-01-06 平安价值领航混合A 1.2134 1.16%
2026-01-05 平安价值领航混合A 1.1995 1.29%
2025-12-31 平安价值领航混合A 1.1842 -0.53%
2025-12-30 平安价值领航混合A 1.1905 -0.11%
2025-12-29 平安价值领航混合A 1.1918 -0.27%
2025-12-26 平安价值领航混合A 1.1950 -0.28%
2025-12-25 平安价值领航混合A 1.1984 0.55%
2025-12-24 平安价值领航混合A 1.1918 0.35%
2025-12-23 平安价值领航混合A 1.1877 -0.41%
2025-12-22 平安价值领航混合A 1.1926 -0.35%
2025-12-19 平安价值领航混合A 1.1968 1.10%
2025-12-18 平安价值领航混合A 1.1838 -0.29%
2025-12-17 平安价值领航混合A 1.1873 0.47%
2025-12-16 平安价值领航混合A 1.1818 -0.72%
2025-12-15 平安价值领航混合A 1.1904 -0.28%
2025-12-12 平安价值领航混合A 1.1938 0.41%
2025-12-11 平安价值领航混合A 1.1889 -0.75%
2025-12-10 平安价值领航混合A 1.1979 0.10%
2025-12-09 平安价值领航混合A 1.1967 -0.87%
2025-12-08 平安价值领航混合A 1.2072 -0.22%
2025-12-05 平安价值领航混合A 1.2099 0.64%
2025-12-04 平安价值领航混合A 1.2022 -0.31%
2025-12-03 平安价值领航混合A 1.2059 -0.71%
2025-12-02 平安价值领航混合A 1.2145 -0.52%
2025-12-01 平安价值领航混合A 1.2209 0.25%
2025-11-28 平安价值领航混合A 1.2178 0.11%
2025-11-27 平安价值领航混合A 1.2165 -0.29%
2025-11-26 平安价值领航混合A 1.2200 -0.44%
2025-11-25 平安价值领航混合A 1.2254 -0.01%
2025-11-24 平安价值领航混合A 1.2255 1.30%
2025-11-21 平安价值领航混合A 1.2098 -1.72%
2025-11-20 平安价值领航混合A 1.2310 -0.14%
2025-11-19 平安价值领航混合A 1.2327 -0.59%
2025-11-18 平安价值领航混合A 1.2400 -1.17%
2025-11-17 平安价值领航混合A 1.2547 -0.41%
2025-11-14 平安价值领航混合A 1.2599 -1.32%
2025-11-13 平安价值领航混合A 1.2767 0.41%
2025-11-12 平安价值领航混合A 1.2715 -0.22%
2025-11-11 平安价值领航混合A 1.2743 1.30%
2025-11-10 平安价值领航混合A 1.2579 1.52%
2025-11-07 平安价值领航混合A 1.2391 -0.26%
2025-11-06 平安价值领航混合A 1.2423 0.70%
2025-11-05 平安价值领航混合A 1.2337 0.02%
2025-11-04 平安价值领航混合A 1.2335 -0.76%
2025-11-03 平安价值领航混合A 1.2430 0.49%
2025-10-31 平安价值领航混合A 1.2369 1.09%
2025-10-30 平安价值领航混合A 1.2236 -0.75%
2025-10-29 平安价值领航混合A 1.2329 -0.01%
2025-10-28 平安价值领航混合A 1.2330 -0.37%
2025-10-27 平安价值领航混合A 1.2376 0.95%
2025-10-24 平安价值领航混合A 1.2260 -0.18%
2025-10-23 平安价值领航混合A 1.2282 -0.25%
2025-10-22 平安价值领航混合A 1.2313 0.34%
2025-10-21 平安价值领航混合A 1.2271 1.29%
2025-10-20 平安价值领航混合A 1.2115 1.52%
2025-10-17 平安价值领航混合A 1.1934 -1.84%
2025-10-16 平安价值领航混合A 1.2158 -0.03%
2025-10-15 平安价值领航混合A 1.2162 1.67%
2025-10-14 平安价值领航混合A 1.1962 -0.65%
2025-10-13 平安价值领航混合A 1.2040 -0.88%
2025-10-10 平安价值领航混合A 1.2147 -0.65%
2025-10-09 平安价值领航混合A 1.2226 -1.05%
2025-09-30 平安价值领航混合A 1.2356 0.06%
2025-09-29 平安价值领航混合A 1.2349 0.99%
2025-09-26 平安价值领航混合A 1.2228 -0.47%
2025-09-25 平安价值领航混合A 1.2286 -0.21%
2025-09-24 平安价值领航混合A 1.2312 1.47%
2025-09-23 平安价值领航混合A 1.2134 -0.52%
2025-09-22 平安价值领航混合A 1.2197 -0.65%
2025-09-19 平安价值领航混合A 1.2277 0.29%
2025-09-18 平安价值领航混合A 1.2242 -1.88%
2025-09-17 平安价值领航混合A 1.2476 0.82%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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