近半年平安策略优选1年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安策略优选1年持有混合A015485净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2679 |
3.43% |
| 2026-09-15 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2259 |
0.73% |
| 2026-09-14 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2170 |
-2.00% |
| 2026-09-11 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2414 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2430 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2578 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2523 |
-1.25% |
| 2026-09-07 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2680 |
4.74% |
| 2026-09-04 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2106 |
-2.07% |
| 2026-09-03 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2362 |
-0.38% |
| 2026-09-02 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2409 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2601 |
-3.07% |
| 2026-08-31 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2988 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2820 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3011 |
3.91% |
| 2026-08-26 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2521 |
-0.29% |
| 2026-08-25 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2557 |
-1.05% |
| 2026-08-24 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2690 |
-3.80% |
| 2026-08-21 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3172 |
2.14% |
| 2026-08-20 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2896 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2897 |
-8.53% |
| 2026-08-18 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3997 |
-1.61% |
| 2026-08-17 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4223 |
4.63% |
| 2026-08-14 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3593 |
2.14% |
| 2026-08-13 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3308 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3339 |
1.97% |
| 2026-08-11 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3081 |
-0.54% |
| 2026-08-10 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3152 |
-2.78% |
| 2026-08-07 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3517 |
2.45% |
| 2026-08-06 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3194 |
0.43% |
| 2026-08-05 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3137 |
1.30% |
| 2026-08-04 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2969 |
6.87% |
| 2026-08-03 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2135 |
-4.86% |
| 2026-07-31 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2725 |
3.98% |
| 2026-07-30 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2238 |
-7.94% |
| 2026-07-29 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3210 |
-0.77% |
| 2026-07-28 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3312 |
-8.78% |
| 2026-07-27 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4481 |
3.39% |
| 2026-07-24 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4006 |
-1.04% |
| 2026-07-23 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4153 |
-3.89% |
| 2026-07-22 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4703 |
-3.41% |
| 2026-07-21 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.5204 |
9.81% |
| 2026-07-20 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3846 |
-4.20% |
| 2026-07-17 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4427 |
-8.75% |
| 2026-07-16 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.5689 |
-3.12% |
| 2026-07-15 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.6194 |
-3.90% |
| 2026-07-14 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.6825 |
3.34% |
| 2026-07-13 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.6281 |
-4.38% |
| 2026-07-10 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7026 |
-7.32% |
| 2026-07-09 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.8273 |
7.29% |
| 2026-07-08 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7032 |
-0.38% |
| 2026-07-07 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7097 |
-1.16% |
| 2026-07-06 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7297 |
-3.56% |
| 2026-07-03 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7913 |
-0.89% |
| 2026-07-02 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.8073 |
-7.80% |
| 2026-07-01 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.9482 |
-2.73% |
| 2026-06-30 |
平安策略优选1年持有混合A |
2.0013 |
1.50% |
| 2026-06-29 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.9717 |
0.22% |
| 2026-06-26 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.9674 |
-2.67% |
| 2026-06-25 |
平安策略优选1年持有混合A |
2.0213 |
4.10% |
| 2026-06-24 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.9417 |
2.30% |
| 2026-06-23 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.8980 |
-4.99% |
| 2026-06-22 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.9927 |
0.71% |
| 2026-06-18 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.9786 |
3.83% |
| 2026-06-17 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.9057 |
2.36% |
| 2026-06-16 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.8617 |
1.99% |
| 2026-06-15 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.8254 |
6.61% |
| 2026-06-12 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7123 |
-0.49% |
| 2026-06-11 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7207 |
-0.54% |
| 2026-06-10 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7301 |
-1.85% |
| 2026-06-09 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7627 |
5.84% |
| 2026-06-08 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.6655 |
-4.03% |
| 2026-06-05 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7326 |
-3.39% |
| 2026-06-04 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7934 |
3.06% |
| 2026-06-03 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7402 |
2.26% |
| 2026-06-02 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7018 |
3.91% |
| 2026-06-01 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.6377 |
-4.24% |
| 2026-05-29 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7071 |
-4.16% |
| 2026-05-28 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7782 |
3.33% |
| 2026-05-27 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7209 |
-1.79% |
| 2026-05-26 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7523 |
-3.05% |
| 2026-05-25 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.8057 |
2.40% |
| 2026-05-22 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7634 |
3.62% |
| 2026-05-21 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7018 |
-5.68% |
| 2026-05-20 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7984 |
1.63% |
| 2026-05-19 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7695 |
1.42% |
| 2026-05-18 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7448 |
1.77% |
| 2026-05-15 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7144 |
-2.63% |
| 2026-05-14 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7595 |
-1.45% |
| 2026-05-13 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7854 |
1.44% |
| 2026-05-12 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7601 |
0.27% |
| 2026-05-11 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7554 |
3.39% |
| 2026-05-08 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.6978 |
0.53% |
| 2026-04-30 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.6120 |
1.01% |
| 2026-04-29 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.5959 |
0.96% |
| 2026-04-28 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.5808 |
-1.96% |
| 2026-04-27 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.6124 |
-0.80% |
| 2026-04-24 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.6254 |
-2.29% |
| 2026-04-23 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.6627 |
-0.48% |
| 2026-04-22 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.6708 |
4.26% |
| 2026-04-21 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.6026 |
0.63% |
| 2026-04-20 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.5925 |
0.35% |
| 2026-04-17 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.5870 |
3.86% |
| 2026-04-16 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.5280 |
3.45% |
| 2026-04-15 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4771 |
-1.08% |
| 2026-04-14 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4932 |
0.56% |
| 2026-04-13 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4849 |
-0.35% |
| 2026-04-10 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4901 |
2.82% |
| 2026-04-09 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4493 |
2.40% |
| 2026-04-08 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4154 |
6.39% |
| 2026-04-07 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3304 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3302 |
1.26% |
| 2026-04-02 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3136 |
-1.23% |
| 2026-04-01 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3299 |
3.71% |
| 2026-03-31 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2823 |
-1.94% |
| 2026-03-30 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3077 |
0.42% |
| 2026-03-27 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3022 |
-0.12% |
| 2026-03-26 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3037 |
-1.76% |
| 2026-03-25 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3270 |
2.49% |
| 2026-03-24 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2948 |
2.75% |
| 2026-03-23 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2601 |
-4.07% |
| 2026-03-20 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3135 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3131 |
-3.53% |
| 2026-03-18 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3594 |
1.88% |
| 2026-03-17 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3343 |
-3.57% |
