近一季平安策略优选1年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安策略优选1年持有混合A015485净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2679 |
3.43% |
| 2026-09-15 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2259 |
0.73% |
| 2026-09-14 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2170 |
-2.00% |
| 2026-09-11 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2414 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2430 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2578 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2523 |
-1.25% |
| 2026-09-07 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2680 |
4.74% |
| 2026-09-04 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2106 |
-2.07% |
| 2026-09-03 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2362 |
-0.38% |
| 2026-09-02 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2409 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2601 |
-3.07% |
| 2026-08-31 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2988 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2820 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3011 |
3.91% |
| 2026-08-26 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2521 |
-0.29% |
| 2026-08-25 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2557 |
-1.05% |
| 2026-08-24 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2690 |
-3.80% |
| 2026-08-21 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3172 |
2.14% |
| 2026-08-20 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2896 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2897 |
-8.53% |
| 2026-08-18 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3997 |
-1.61% |
| 2026-08-17 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4223 |
4.63% |
| 2026-08-14 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3593 |
2.14% |
| 2026-08-13 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3308 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3339 |
1.97% |
| 2026-08-11 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3081 |
-0.54% |
| 2026-08-10 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3152 |
-2.78% |
| 2026-08-07 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3517 |
2.45% |
| 2026-08-06 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3194 |
0.43% |
| 2026-08-05 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3137 |
1.30% |
| 2026-08-04 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2969 |
6.87% |
| 2026-08-03 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2135 |
-4.86% |
| 2026-07-31 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2725 |
3.98% |
| 2026-07-30 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2238 |
-7.94% |
| 2026-07-29 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3210 |
-0.77% |
| 2026-07-28 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3312 |
-8.78% |
| 2026-07-27 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4481 |
3.39% |
| 2026-07-24 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4006 |
-1.04% |
| 2026-07-23 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4153 |
-3.89% |
| 2026-07-22 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4703 |
-3.41% |
| 2026-07-21 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.5204 |
9.81% |
| 2026-07-20 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3846 |
-4.20% |
| 2026-07-17 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4427 |
-8.75% |
| 2026-07-16 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.5689 |
-3.12% |
| 2026-07-15 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.6194 |
-3.90% |
| 2026-07-14 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.6825 |
3.34% |
| 2026-07-13 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.6281 |
-4.38% |
| 2026-07-10 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7026 |
-7.32% |
| 2026-07-09 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.8273 |
7.29% |
| 2026-07-08 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7032 |
-0.38% |
| 2026-07-07 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7097 |
-1.16% |
| 2026-07-06 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7297 |
-3.56% |
| 2026-07-03 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7913 |
-0.89% |
| 2026-07-02 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.8073 |
-7.80% |
| 2026-07-01 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.9482 |
-2.73% |
| 2026-06-30 |
平安策略优选1年持有混合A |
2.0013 |
1.50% |
| 2026-06-29 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.9717 |
0.22% |
| 2026-06-26 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.9674 |
-2.67% |
| 2026-06-25 |
平安策略优选1年持有混合A |
2.0213 |
4.10% |
| 2026-06-24 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.9417 |
2.30% |
| 2026-06-23 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.8980 |
-4.99% |
| 2026-06-22 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.9927 |
0.71% |
| 2026-06-18 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.9786 |
3.83% |
| 2026-06-17 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.9057 |
2.36% |
