近一年平安策略优选1年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安策略优选1年持有混合A015485净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2259 |
0.73% |
| 2026-09-14 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2170 |
-2.00% |
| 2026-09-11 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2414 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2430 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2578 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2523 |
-1.25% |
| 2026-09-07 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2680 |
4.74% |
| 2026-09-04 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2106 |
-2.07% |
| 2026-09-03 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2362 |
-0.38% |
| 2026-09-02 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2409 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2601 |
-3.07% |
| 2026-08-31 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2988 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2820 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3011 |
3.91% |
| 2026-08-26 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2521 |
-0.29% |
| 2026-08-25 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2557 |
-1.05% |
| 2026-08-24 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2690 |
-3.80% |
| 2026-08-21 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3172 |
2.14% |
| 2026-08-20 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2896 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2897 |
-8.53% |
| 2026-08-18 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3997 |
-1.61% |
| 2026-08-17 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4223 |
4.63% |
| 2026-08-14 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3593 |
2.14% |
| 2026-08-13 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3308 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3339 |
1.97% |
| 2026-08-11 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3081 |
-0.54% |
| 2026-08-10 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3152 |
-2.78% |
| 2026-08-07 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3517 |
2.45% |
| 2026-08-06 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3194 |
0.43% |
| 2026-08-05 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3137 |
1.30% |
| 2026-08-04 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2969 |
6.87% |
| 2026-08-03 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2135 |
-4.86% |
| 2026-07-31 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2725 |
3.98% |
| 2026-07-30 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2238 |
-7.94% |
| 2026-07-29 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3210 |
-0.77% |
| 2026-07-28 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3312 |
-8.78% |
| 2026-07-27 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4481 |
3.39% |
| 2026-07-24 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4006 |
-1.04% |
| 2026-07-23 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4153 |
-3.89% |
| 2026-07-22 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4703 |
-3.41% |
| 2026-07-21 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.5204 |
9.81% |
| 2026-07-20 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3846 |
-4.20% |
| 2026-07-17 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4427 |
-8.75% |
| 2026-07-16 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.5689 |
-3.12% |
| 2026-07-15 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.6194 |
-3.90% |
| 2026-07-14 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.6825 |
3.34% |
| 2026-07-13 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.6281 |
-4.38% |
| 2026-07-10 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7026 |
-7.32% |
| 2026-07-09 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.8273 |
7.29% |
| 2026-07-08 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7032 |
-0.38% |
| 2026-07-07 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7097 |
-1.16% |
| 2026-07-06 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7297 |
-3.56% |
| 2026-07-03 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7913 |
-0.89% |
| 2026-07-02 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.8073 |
-7.80% |
| 2026-07-01 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.9482 |
-2.73% |
| 2026-06-30 |
平安策略优选1年持有混合A |
2.0013 |
1.50% |
| 2026-06-29 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.9717 |
0.22% |
| 2026-06-26 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.9674 |
-2.67% |
| 2026-06-25 |
平安策略优选1年持有混合A |
2.0213 |
4.10% |
| 2026-06-24 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.9417 |
2.30% |
| 2026-06-23 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.8980 |
-4.99% |
| 2026-06-22 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.9927 |
0.71% |
| 2026-06-18 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.9786 |
3.83% |
| 2026-06-17 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.9057 |
2.36% |
| 2026-06-16 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.8617 |
1.99% |
| 2026-06-15 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.8254 |
6.61% |
| 2026-06-12 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7123 |
-0.49% |
| 2026-06-11 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7207 |
-0.54% |
| 2026-06-10 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7301 |
-1.85% |
| 2026-06-09 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7627 |
5.84% |
| 2026-06-08 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.6655 |
-4.03% |
| 2026-06-05 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7326 |
-3.39% |
| 2026-06-04 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7934 |
3.06% |
| 2026-06-03 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7402 |
2.26% |
| 2026-06-02 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7018 |
3.91% |
| 2026-06-01 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.6377 |
-4.24% |
| 2026-05-29 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7071 |
-4.16% |
| 2026-05-28 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7782 |
3.33% |
| 2026-05-27 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7209 |
-1.79% |
| 2026-05-26 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7523 |
-3.05% |
| 2026-05-25 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.8057 |
2.40% |
| 2026-05-22 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7634 |
3.62% |
| 2026-05-21 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7018 |
-5.68% |
| 2026-05-20 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7984 |
1.63% |
| 2026-05-19 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7695 |
1.42% |
| 2026-05-18 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7448 |
1.77% |
| 2026-05-15 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7144 |
-2.63% |
| 2026-05-14 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7595 |
-1.45% |
| 2026-05-13 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7854 |
1.44% |
| 2026-05-12 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7601 |
0.27% |
| 2026-05-11 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7554 |
3.39% |
| 2026-05-08 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.6978 |
0.53% |
| 2026-04-30 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.6120 |
1.01% |
| 2026-04-29 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.5959 |
0.96% |
| 2026-04-28 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.5808 |
-1.96% |
| 2026-04-27 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.6124 |
-0.80% |
| 2026-04-24 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.6254 |
-2.29% |
| 2026-04-23 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.6627 |
-0.48% |
| 2026-04-22 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.6708 |
4.26% |
| 2026-04-21 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.6026 |
0.63% |
| 2026-04-20 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.5925 |
0.35% |
| 2026-04-17 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.5870 |
3.86% |
| 2026-04-16 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.5280 |
3.45% |
| 2026-04-15 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4771 |
-1.08% |
| 2026-04-14 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4932 |
0.56% |
| 2026-04-13 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4849 |
-0.35% |
| 2026-04-10 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4901 |
2.82% |
| 2026-04-09 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4493 |
2.40% |
| 2026-04-08 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4154 |
6.39% |
| 2026-04-07 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3304 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3302 |
1.26% |
| 2026-04-02 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3136 |
-1.23% |
| 2026-04-01 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3299 |
3.71% |
| 2026-03-31 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2823 |
-1.94% |
| 2026-03-30 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3077 |
0.42% |
| 2026-03-27 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3022 |
-0.12% |
| 2026-03-26 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3037 |
-1.76% |
| 2026-03-25 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3270 |
2.49% |
| 2026-03-24 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2948 |
2.75% |
| 2026-03-23 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2601 |
-4.07% |
| 2026-03-20 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3135 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3131 |
-3.53% |
| 2026-03-18 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3594 |
1.88% |
| 2026-03-17 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3343 |
-3.57% |
| 2026-03-16 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3820 |
-0.63% |
| 2026-03-13 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3908 |
-3.72% |
| 2026-03-12 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4426 |
-1.62% |
| 2026-03-11 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4664 |
-1.45% |
| 2026-03-10 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4876 |
0.57% |
| 2026-03-09 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4791 |
-2.19% |
| 2026-03-06 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.5122 |
0.06% |
| 2026-03-05 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.5113 |
1.76% |
| 2026-03-04 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4852 |
0.86% |
| 2026-03-03 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4725 |
-3.35% |
| 2026-03-02 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.5236 |
2.72% |
| 2026-02-27 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4832 |
2.11% |
| 2026-02-26 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4525 |
1.57% |
| 2026-02-25 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4300 |
0.29% |
| 2026-02-24 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4258 |
4.08% |
| 2026-02-13 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3699 |
-3.41% |
| 2026-02-12 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4166 |
2.79% |
| 2026-02-11 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3781 |
0.83% |
| 2026-02-10 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3667 |
-0.79% |
| 2026-02-09 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3775 |
3.62% |
| 2026-02-06 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3294 |
0.99% |
| 2026-02-05 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3164 |
-3.83% |
| 2026-02-04 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3668 |
-0.31% |
| 2026-02-03 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3711 |
3.35% |
| 2026-02-02 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3266 |
-5.77% |
| 2026-01-30 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4032 |
-0.80% |
| 2026-01-29 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4145 |
-2.21% |
| 2026-01-28 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4465 |
2.11% |
| 2026-01-27 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4166 |
0.37% |
| 2026-01-26 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4114 |
1.76% |
| 2026-01-23 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3870 |
2.36% |
| 2026-01-22 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3550 |
0.34% |
| 2026-01-21 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3504 |
1.98% |
| 2026-01-20 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3242 |
-1.74% |
| 2026-01-19 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3476 |
1.49% |
| 2026-01-16 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3278 |
0.26% |
| 2026-01-15 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3243 |
2.75% |
| 2026-01-14 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2888 |
1.10% |
| 2026-01-13 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2748 |
-1.21% |
| 2026-01-12 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2904 |
-0.07% |
| 2026-01-09 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2913 |
1.79% |
| 2026-01-08 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2686 |
-2.01% |
| 2026-01-07 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2941 |
0.93% |
| 2026-01-06 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2822 |
0.69% |
| 2026-01-05 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2734 |
2.31% |
| 2025-12-31 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2447 |
-1.55% |
| 2025-12-30 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2643 |
0.76% |
| 2025-12-29 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2548 |
-0.66% |
| 2025-12-26 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2631 |
0.65% |
| 2025-12-25 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2550 |
-1.12% |
| 2025-12-24 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2690 |
1.46% |
| 2025-12-23 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2507 |
1.11% |
| 2025-12-22 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2370 |
4.09% |
| 2025-12-19 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1884 |
0.36% |
| 2025-12-18 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1841 |
-2.23% |
| 2025-12-17 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2111 |
4.90% |
| 2025-12-16 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1545 |
-2.94% |
| 2025-12-15 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1885 |
-1.74% |
| 2025-12-12 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2096 |
1.34% |
| 2025-12-11 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1936 |
-2.59% |
| 2025-12-10 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2245 |
-0.67% |
| 2025-12-09 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2328 |
0.84% |
| 2025-12-08 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2225 |
2.71% |
| 2025-12-05 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1903 |
1.76% |
| 2025-12-04 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1697 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1675 |
-0.54% |
| 2025-12-02 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1738 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1851 |
1.61% |
| 2025-11-28 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1663 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1616 |
-0.74% |
| 2025-11-26 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1703 |
3.76% |
| 2025-11-25 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1279 |
4.07% |
| 2025-11-24 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.0838 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.0812 |
-5.44% |
| 2025-11-20 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1434 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1425 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1400 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1513 |
0.33% |
| 2025-11-14 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1475 |
-3.47% |
| 2025-11-13 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1887 |
0.88% |
| 2025-11-12 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1783 |
-1.31% |
| 2025-11-11 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1940 |
-2.12% |
| 2025-11-10 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2199 |
-2.33% |
| 2025-11-07 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2483 |
-2.28% |
| 2025-11-06 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2774 |
4.24% |
| 2025-11-05 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2255 |
0.39% |
| 2025-11-04 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2207 |
-1.16% |
| 2025-11-03 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2350 |
-0.21% |
| 2025-10-31 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2376 |
-5.34% |
| 2025-10-30 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3037 |
-2.54% |
| 2025-10-29 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3377 |
0.54% |
| 2025-10-28 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3305 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3325 |
4.20% |
| 2025-10-24 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2788 |
6.36% |
| 2025-10-23 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2023 |
-1.77% |
| 2025-10-22 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2240 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2232 |
5.45% |
| 2025-10-20 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1600 |
2.31% |
| 2025-10-17 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1338 |
-3.76% |
| 2025-10-16 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1781 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1777 |
3.64% |
| 2025-10-14 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1363 |
-5.45% |
| 2025-10-13 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2018 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2085 |
-4.03% |
| 2025-10-09 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2593 |
0.91% |
| 2025-09-30 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2479 |
-0.88% |
| 2025-09-29 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2590 |
1.98% |
| 2025-09-26 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2345 |
-4.09% |
| 2025-09-25 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2871 |
1.05% |
| 2025-09-24 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2737 |
-1.06% |
| 2025-09-23 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2873 |
-1.10% |
| 2025-09-22 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3016 |
3.68% |
| 2025-09-19 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2554 |
-1.68% |
| 2025-09-18 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2768 |
0.82% |
| 2025-09-17 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2664 |
-0.20% |
