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万家鑫橙纯债A(万家鑫橙纯债债券A)基金净值查询(015471)

近一年万家鑫橙纯债A|万家鑫橙纯债债券A基金净值查询
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查询指定日期范围万家鑫橙纯债A015471净值及计算阶段收益
近一年015471基金累计收益率2.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家鑫橙纯债A 1.0530 0.02%
2026-09-15 万家鑫橙纯债A 1.0528 0.03%
2026-09-14 万家鑫橙纯债A 1.0525 0.01%
2026-09-11 万家鑫橙纯债A 1.0524 -0.02%
2026-09-10 万家鑫橙纯债A 1.0526 -0.01%
2026-09-09 万家鑫橙纯债A 1.0527 0.01%
2026-09-08 万家鑫橙纯债A 1.0526 -0.01%
2026-09-07 万家鑫橙纯债A 1.0527 0.02%
2026-09-04 万家鑫橙纯债A 1.0525 0.01%
2026-09-03 万家鑫橙纯债A 1.0524 0.04%
2026-09-02 万家鑫橙纯债A 1.0520 -0.02%
2026-09-01 万家鑫橙纯债A 1.0522 0.06%
2026-08-31 万家鑫橙纯债A 1.0516 0.02%
2026-08-28 万家鑫橙纯债A 1.0514 0.01%
2026-08-27 万家鑫橙纯债A 1.0513 -0.05%
2026-08-26 万家鑫橙纯债A 1.0518 -0.03%
2026-08-25 万家鑫橙纯债A 1.0521 -0.01%
2026-08-24 万家鑫橙纯债A 1.0522 0.04%
2026-08-21 万家鑫橙纯债A 1.0518 0.00%
2026-08-20 万家鑫橙纯债A 1.0518 -0.02%
2026-08-19 万家鑫橙纯债A 1.0520 -0.04%
2026-08-18 万家鑫橙纯债A 1.0524 0.04%
2026-08-17 万家鑫橙纯债A 1.0520 0.03%
2026-08-14 万家鑫橙纯债A 1.0517 0.00%
2026-08-13 万家鑫橙纯债A 1.0517 0.02%
2026-08-12 万家鑫橙纯债A 1.0515 0.01%
2026-08-11 万家鑫橙纯债A 1.0514 -0.03%
2026-08-10 万家鑫橙纯债A 1.0517 0.03%
2026-08-07 万家鑫橙纯债A 1.0514 0.02%
2026-08-06 万家鑫橙纯债A 1.0512 0.03%
2026-08-05 万家鑫橙纯债A 1.0509 -0.01%
2026-08-04 万家鑫橙纯债A 1.0510 0.02%
2026-08-03 万家鑫橙纯债A 1.0508 0.01%
2026-07-31 万家鑫橙纯债A 1.0507 0.06%
2026-07-30 万家鑫橙纯债A 1.0501 0.15%
2026-07-29 万家鑫橙纯债A 1.0485 -0.02%
2026-07-28 万家鑫橙纯债A 1.0487 0.01%
2026-07-27 万家鑫橙纯债A 1.0486 0.00%
2026-07-24 万家鑫橙纯债A 1.0486 0.05%
2026-07-23 万家鑫橙纯债A 1.0481 0.06%
2026-07-22 万家鑫橙纯债A 1.0475 0.04%
2026-07-21 万家鑫橙纯债A 1.0471 0.01%
2026-07-20 万家鑫橙纯债A 1.0470 -0.01%
2026-07-17 万家鑫橙纯债A 1.0471 0.01%
2026-07-16 万家鑫橙纯债A 1.0470 0.00%
2026-07-15 万家鑫橙纯债A 1.0470 0.00%
2026-07-14 万家鑫橙纯债A 1.0470 0.01%
2026-07-13 万家鑫橙纯债A 1.0469 -0.01%
2026-07-10 万家鑫橙纯债A 1.0470 0.00%
2026-07-09 万家鑫橙纯债A 1.0470 -0.01%
2026-07-08 万家鑫橙纯债A 1.0471 0.01%
2026-07-07 万家鑫橙纯债A 1.0470 0.00%
2026-07-06 万家鑫橙纯债A 1.0470 0.05%
2026-07-03 万家鑫橙纯债A 1.0465 -0.01%
2026-07-02 万家鑫橙纯债A 1.0466 0.01%
2026-07-01 万家鑫橙纯债A 1.0465 -0.08%
2026-06-30 万家鑫橙纯债A 1.0473 -0.09%
2026-06-29 万家鑫橙纯债A 1.0482 0.11%
2026-06-26 万家鑫橙纯债A 1.0471 0.02%
2026-06-25 万家鑫橙纯债A 1.0469 0.06%
2026-06-24 万家鑫橙纯债A 1.0463 0.02%
2026-06-23 万家鑫橙纯债A 1.0461 -0.02%
2026-06-22 万家鑫橙纯债A 1.0463 -0.02%
2026-06-18 万家鑫橙纯债A 1.0465 0.02%
2026-06-17 万家鑫橙纯债A 1.0463 0.04%
2026-06-16 万家鑫橙纯债A 1.0459 0.09%
2026-06-15 万家鑫橙纯债A 1.0450 -0.01%
2026-06-12 万家鑫橙纯债A 1.0451 0.07%
2026-06-11 万家鑫橙纯债A 1.0444 -0.05%
2026-06-10 万家鑫橙纯债A 1.0449 -0.08%
2026-06-09 万家鑫橙纯债A 1.0457 -0.06%
2026-06-08 万家鑫橙纯债A 1.0463 -0.06%
2026-06-05 万家鑫橙纯债A 1.0469 -0.04%
2026-06-04 万家鑫橙纯债A 1.0473 0.04%
2026-06-03 万家鑫橙纯债A 1.0469 -0.03%
2026-06-02 万家鑫橙纯债A 1.0472 -0.02%
2026-06-01 万家鑫橙纯债A 1.0474 0.06%
2026-05-29 万家鑫橙纯债A 1.0468 0.02%
2026-05-28 万家鑫橙纯债A 1.0466 0.03%
2026-05-27 万家鑫橙纯债A 1.0463 0.11%
2026-05-26 万家鑫橙纯债A 1.0452 0.08%
2026-05-25 万家鑫橙纯债A 1.0444 0.06%
2026-05-22 万家鑫橙纯债A 1.0438 -0.03%
2026-05-21 万家鑫橙纯债A 1.0441 -0.02%
2026-05-20 万家鑫橙纯债A 1.0443 -0.01%
2026-05-19 万家鑫橙纯债A 1.0444 0.09%
2026-05-18 万家鑫橙纯债A 1.0435 0.04%
2026-05-15 万家鑫橙纯债A 1.0431 -0.03%
2026-05-14 万家鑫橙纯债A 1.0434 -0.03%
2026-05-13 万家鑫橙纯债A 1.0437 0.05%
2026-05-12 万家鑫橙纯债A 1.0432 0.09%
2026-05-11 万家鑫橙纯债A 1.0423 0.05%
2026-05-08 万家鑫橙纯债A 1.0418 0.02%
2026-04-30 万家鑫橙纯债A 1.0415 -0.04%
2026-04-29 万家鑫橙纯债A 1.0419 0.12%
2026-04-28 万家鑫橙纯债A 1.0407 0.07%
2026-04-27 万家鑫橙纯债A 1.0400 -0.03%
2026-04-24 万家鑫橙纯债A 1.0403 -0.06%
2026-04-23 万家鑫橙纯债A 1.0409 -0.06%
2026-04-22 万家鑫橙纯债A 1.0415 0.03%
2026-04-21 万家鑫橙纯债A 1.0412 0.03%
2026-04-20 万家鑫橙纯债A 1.0409 0.05%
2026-04-17 万家鑫橙纯债A 1.0404 0.09%
2026-04-16 万家鑫橙纯债A 1.0395 0.02%
2026-04-15 万家鑫橙纯债A 1.0393 0.04%
2026-04-14 万家鑫橙纯债A 1.0389 0.02%
2026-04-13 万家鑫橙纯债A 1.0387 0.04%
2026-04-10 万家鑫橙纯债A 1.0383 0.02%
2026-04-09 万家鑫橙纯债A 1.0381 -0.03%
2026-04-08 万家鑫橙纯债A 1.0384 -0.01%
2026-04-07 万家鑫橙纯债A 1.0385 0.03%
2026-04-03 万家鑫橙纯债A 1.0382 0.07%
2026-04-02 万家鑫橙纯债A 1.0375 0.03%
2026-04-01 万家鑫橙纯债A 1.0372 -0.03%
2026-03-31 万家鑫橙纯债A 1.0375 -0.01%
2026-03-30 万家鑫橙纯债A 1.0376 0.08%
2026-03-27 万家鑫橙纯债A 1.0368 0.03%
2026-03-26 万家鑫橙纯债A 1.0365 0.02%
2026-03-25 万家鑫橙纯债A 1.0363 0.00%
2026-03-24 万家鑫橙纯债A 1.0363 0.00%
2026-03-23 万家鑫橙纯债A 1.0363 -0.01%
2026-03-20 万家鑫橙纯债A 1.0364 0.01%
2026-03-19 万家鑫橙纯债A 1.0363 0.01%
2026-03-18 万家鑫橙纯债A 1.0362 0.06%
2026-03-17 万家鑫橙纯债A 1.0356 0.03%
2026-03-16 万家鑫橙纯债A 1.0353 -0.02%
2026-03-13 万家鑫橙纯债A 1.0355 0.04%
2026-03-12 万家鑫橙纯债A 1.0351 0.07%
2026-03-11 万家鑫橙纯债A 1.0344 0.00%
2026-03-10 万家鑫橙纯债A 1.0344 0.02%
2026-03-09 万家鑫橙纯债A 1.0342 -0.09%
2026-03-06 万家鑫橙纯债A 1.0351 -0.01%
2026-03-05 万家鑫橙纯债A 1.0352 0.00%
2026-03-04 万家鑫橙纯债A 1.0352 0.07%
2026-03-03 万家鑫橙纯债A 1.0345 0.01%
2026-03-02 万家鑫橙纯债A 1.0344 0.10%
2026-02-27 万家鑫橙纯债A 1.0334 0.04%
2026-02-26 万家鑫橙纯债A 1.0330 -0.09%
2026-02-25 万家鑫橙纯债A 1.0339 -0.07%
2026-02-24 万家鑫橙纯债A 1.0346 0.05%
2026-02-13 万家鑫橙纯债A 1.0341 0.00%
2026-02-12 万家鑫橙纯债A 1.0341 0.04%
2026-02-11 万家鑫橙纯债A 1.0337 0.01%
2026-02-10 万家鑫橙纯债A 1.0336 -0.01%
2026-02-09 万家鑫橙纯债A 1.0337 0.06%
2026-02-06 万家鑫橙纯债A 1.0331 0.04%
2026-02-05 万家鑫橙纯债A 1.0327 0.05%
2026-02-04 万家鑫橙纯债A 1.0322 0.00%
2026-02-03 万家鑫橙纯债A 1.0322 0.01%
2026-02-02 万家鑫橙纯债A 1.0321 0.02%
2026-01-30 万家鑫橙纯债A 1.0319 0.00%
2026-01-29 万家鑫橙纯债A 1.0319 -0.01%
2026-01-28 万家鑫橙纯债A 1.0320 0.03%
2026-01-27 万家鑫橙纯债A 1.0317 -0.02%
2026-01-26 万家鑫橙纯债A 1.0319 0.02%
2026-01-23 万家鑫橙纯债A 1.0317 0.05%
2026-01-22 万家鑫橙纯债A 1.0312 -0.02%
2026-01-21 万家鑫橙纯债A 1.0314 0.02%
2026-01-20 万家鑫橙纯债A 1.0312 0.04%
2026-01-19 万家鑫橙纯债A 1.0308 0.02%
2026-01-16 万家鑫橙纯债A 1.0306 0.06%
2026-01-15 万家鑫橙纯债A 1.0300 0.01%
2026-01-14 万家鑫橙纯债A 1.0299 0.04%
2026-01-13 万家鑫橙纯债A 1.0295 0.01%
2026-01-12 万家鑫橙纯债A 1.0294 0.04%
2026-01-09 万家鑫橙纯债A 1.0290 0.02%
2026-01-08 万家鑫橙纯债A 1.0288 0.08%
2026-01-07 万家鑫橙纯债A 1.0280 -0.04%
2026-01-06 万家鑫橙纯债A 1.0284 -0.10%
2026-01-05 万家鑫橙纯债A 1.0294 -0.01%
2025-12-31 万家鑫橙纯债A 1.0295 0.02%
2025-12-30 万家鑫橙纯债A 1.0293 -0.03%
2025-12-29 万家鑫橙纯债A 1.0296 -0.13%
2025-12-26 万家鑫橙纯债A 1.0309 0.01%
2025-12-25 万家鑫橙纯债A 1.0308 -0.01%
2025-12-24 万家鑫橙纯债A 1.0309 0.00%
2025-12-23 万家鑫橙纯债A 1.0309 0.07%
2025-12-22 万家鑫橙纯债A 1.0302 -0.05%
2025-12-19 万家鑫橙纯债A 1.0307 0.08%
2025-12-18 万家鑫橙纯债A 1.0299 0.01%
2025-12-17 万家鑫橙纯债A 1.0298 0.10%
2025-12-16 万家鑫橙纯债A 1.0288 -0.01%
2025-12-15 万家鑫橙纯债A 1.0289 -0.08%
2025-12-12 万家鑫橙纯债A 1.0297 -0.05%
2025-12-11 万家鑫橙纯债A 1.0302 0.06%
2025-12-10 万家鑫橙纯债A 1.0296 0.06%
2025-12-09 万家鑫橙纯债A 1.0290 0.07%
2025-12-08 万家鑫橙纯债A 1.0283 0.01%
2025-12-05 万家鑫橙纯债A 1.0282 0.07%
2025-12-04 万家鑫橙纯债A 1.0275 -0.17%
2025-12-03 万家鑫橙纯债A 1.0292 -0.09%
2025-12-02 万家鑫橙纯债A 1.0301 -0.05%
2025-12-01 万家鑫橙纯债A 1.0306 0.02%
2025-11-28 万家鑫橙纯债A 1.0304 0.06%
2025-11-27 万家鑫橙纯债A 1.0298 -0.05%
2025-11-26 万家鑫橙纯债A 1.0303 -0.10%
2025-11-25 万家鑫橙纯债A 1.0313 -0.05%
2025-11-24 万家鑫橙纯债A 1.0318 0.01%
2025-11-21 万家鑫橙纯债A 1.0317 0.00%
2025-11-20 万家鑫橙纯债A 1.0317 0.02%
2025-11-19 万家鑫橙纯债A 1.0315 -0.02%
2025-11-18 万家鑫橙纯债A 1.0317 0.00%
2025-11-17 万家鑫橙纯债A 1.0317 0.05%
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2025-11-13 万家鑫橙纯债A 1.0311 0.00%
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2025-11-11 万家鑫橙纯债A 1.0306 0.03%
2025-11-10 万家鑫橙纯债A 1.0303 0.02%
2025-11-07 万家鑫橙纯债A 1.0301 -0.06%
2025-11-06 万家鑫橙纯债A 1.0307 -0.08%
2025-11-05 万家鑫橙纯债A 1.0315 0.01%
2025-11-04 万家鑫橙纯债A 1.0314 -0.01%
2025-11-03 万家鑫橙纯债A 1.0315 0.01%
2025-10-31 万家鑫橙纯债A 1.0314 0.14%
2025-10-30 万家鑫橙纯债A 1.0300 0.09%
2025-10-29 万家鑫橙纯债A 1.0291 0.03%
2025-10-28 万家鑫橙纯债A 1.0288 0.15%
2025-10-27 万家鑫橙纯债A 1.0273 0.05%
2025-10-24 万家鑫橙纯债A 1.0268 -0.03%
2025-10-23 万家鑫橙纯债A 1.0271 -0.02%
2025-10-22 万家鑫橙纯债A 1.0273 0.01%
2025-10-21 万家鑫橙纯债A 1.0272 0.06%
2025-10-20 万家鑫橙纯债A 1.0266 -0.08%
2025-10-17 万家鑫橙纯债A 1.0274 0.14%
2025-10-16 万家鑫橙纯债A 1.0260 0.05%
2025-10-15 万家鑫橙纯债A 1.0255 -0.02%
2025-10-14 万家鑫橙纯债A 1.0257 0.03%
2025-10-13 万家鑫橙纯债A 1.0254 0.07%
2025-10-10 万家鑫橙纯债A 1.0247 -0.02%
2025-10-09 万家鑫橙纯债A 1.0249 0.08%
2025-09-30 万家鑫橙纯债A 1.0241 0.13%
2025-09-29 万家鑫橙纯债A 1.0228 -0.09%
2025-09-26 万家鑫橙纯债A 1.0237 0.01%
2025-09-25 万家鑫橙纯债A 1.0236 -0.01%
2025-09-24 万家鑫橙纯债A 1.0237 -0.12%
2025-09-23 万家鑫橙纯债A 1.0249 -0.08%
2025-09-22 万家鑫橙纯债A 1.0257 0.06%
2025-09-19 万家鑫橙纯债A 1.0251 -0.08%
2025-09-18 万家鑫橙纯债A 1.0259 -0.05%
2025-09-17 万家鑫橙纯债A 1.0264 0.09%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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