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万家鑫橙纯债A(万家鑫橙纯债债券A)基金净值查询(015471)

今年以来万家鑫橙纯债A|万家鑫橙纯债债券A基金净值查询
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查询指定日期范围万家鑫橙纯债A015471净值及计算阶段收益
今年以来015471基金累计收益率2.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 万家鑫橙纯债A 1.0530 0.00%
2026-09-16 万家鑫橙纯债A 1.0530 0.02%
2026-09-15 万家鑫橙纯债A 1.0528 0.03%
2026-09-14 万家鑫橙纯债A 1.0525 0.01%
2026-09-11 万家鑫橙纯债A 1.0524 -0.02%
2026-09-10 万家鑫橙纯债A 1.0526 -0.01%
2026-09-09 万家鑫橙纯债A 1.0527 0.01%
2026-09-08 万家鑫橙纯债A 1.0526 -0.01%
2026-09-07 万家鑫橙纯债A 1.0527 0.02%
2026-09-04 万家鑫橙纯债A 1.0525 0.01%
2026-09-03 万家鑫橙纯债A 1.0524 0.04%
2026-09-02 万家鑫橙纯债A 1.0520 -0.02%
2026-09-01 万家鑫橙纯债A 1.0522 0.06%
2026-08-31 万家鑫橙纯债A 1.0516 0.02%
2026-08-28 万家鑫橙纯债A 1.0514 0.01%
2026-08-27 万家鑫橙纯债A 1.0513 -0.05%
2026-08-26 万家鑫橙纯债A 1.0518 -0.03%
2026-08-25 万家鑫橙纯债A 1.0521 -0.01%
2026-08-24 万家鑫橙纯债A 1.0522 0.04%
2026-08-21 万家鑫橙纯债A 1.0518 0.00%
2026-08-20 万家鑫橙纯债A 1.0518 -0.02%
2026-08-19 万家鑫橙纯债A 1.0520 -0.04%
2026-08-18 万家鑫橙纯债A 1.0524 0.04%
2026-08-17 万家鑫橙纯债A 1.0520 0.03%
2026-08-14 万家鑫橙纯债A 1.0517 0.00%
2026-08-13 万家鑫橙纯债A 1.0517 0.02%
2026-08-12 万家鑫橙纯债A 1.0515 0.01%
2026-08-11 万家鑫橙纯债A 1.0514 -0.03%
2026-08-10 万家鑫橙纯债A 1.0517 0.03%
2026-08-07 万家鑫橙纯债A 1.0514 0.02%
2026-08-06 万家鑫橙纯债A 1.0512 0.03%
2026-08-05 万家鑫橙纯债A 1.0509 -0.01%
2026-08-04 万家鑫橙纯债A 1.0510 0.02%
2026-08-03 万家鑫橙纯债A 1.0508 0.01%
2026-07-31 万家鑫橙纯债A 1.0507 0.06%
2026-07-30 万家鑫橙纯债A 1.0501 0.15%
2026-07-29 万家鑫橙纯债A 1.0485 -0.02%
2026-07-28 万家鑫橙纯债A 1.0487 0.01%
2026-07-27 万家鑫橙纯债A 1.0486 0.00%
2026-07-24 万家鑫橙纯债A 1.0486 0.05%
2026-07-23 万家鑫橙纯债A 1.0481 0.06%
2026-07-22 万家鑫橙纯债A 1.0475 0.04%
2026-07-21 万家鑫橙纯债A 1.0471 0.01%
2026-07-20 万家鑫橙纯债A 1.0470 -0.01%
2026-07-17 万家鑫橙纯债A 1.0471 0.01%
2026-07-16 万家鑫橙纯债A 1.0470 0.00%
2026-07-15 万家鑫橙纯债A 1.0470 0.00%
2026-07-14 万家鑫橙纯债A 1.0470 0.01%
2026-07-13 万家鑫橙纯债A 1.0469 -0.01%
2026-07-10 万家鑫橙纯债A 1.0470 0.00%
2026-07-09 万家鑫橙纯债A 1.0470 -0.01%
2026-07-08 万家鑫橙纯债A 1.0471 0.01%
2026-07-07 万家鑫橙纯债A 1.0470 0.00%
2026-07-06 万家鑫橙纯债A 1.0470 0.05%
2026-07-03 万家鑫橙纯债A 1.0465 -0.01%
2026-07-02 万家鑫橙纯债A 1.0466 0.01%
2026-07-01 万家鑫橙纯债A 1.0465 -0.08%
2026-06-30 万家鑫橙纯债A 1.0473 -0.09%
2026-06-29 万家鑫橙纯债A 1.0482 0.11%
2026-06-26 万家鑫橙纯债A 1.0471 0.02%
2026-06-25 万家鑫橙纯债A 1.0469 0.06%
2026-06-24 万家鑫橙纯债A 1.0463 0.02%
2026-06-23 万家鑫橙纯债A 1.0461 -0.02%
2026-06-22 万家鑫橙纯债A 1.0463 -0.02%
2026-06-18 万家鑫橙纯债A 1.0465 0.02%
2026-06-17 万家鑫橙纯债A 1.0463 0.04%
2026-06-16 万家鑫橙纯债A 1.0459 0.09%
2026-06-15 万家鑫橙纯债A 1.0450 -0.01%
2026-06-12 万家鑫橙纯债A 1.0451 0.07%
2026-06-11 万家鑫橙纯债A 1.0444 -0.05%
2026-06-10 万家鑫橙纯债A 1.0449 -0.08%
2026-06-09 万家鑫橙纯债A 1.0457 -0.06%
2026-06-08 万家鑫橙纯债A 1.0463 -0.06%
2026-06-05 万家鑫橙纯债A 1.0469 -0.04%
2026-06-04 万家鑫橙纯债A 1.0473 0.04%
2026-06-03 万家鑫橙纯债A 1.0469 -0.03%
2026-06-02 万家鑫橙纯债A 1.0472 -0.02%
2026-06-01 万家鑫橙纯债A 1.0474 0.06%
2026-05-29 万家鑫橙纯债A 1.0468 0.02%
2026-05-28 万家鑫橙纯债A 1.0466 0.03%
2026-05-27 万家鑫橙纯债A 1.0463 0.11%
2026-05-26 万家鑫橙纯债A 1.0452 0.08%
2026-05-25 万家鑫橙纯债A 1.0444 0.06%
2026-05-22 万家鑫橙纯债A 1.0438 -0.03%
2026-05-21 万家鑫橙纯债A 1.0441 -0.02%
2026-05-20 万家鑫橙纯债A 1.0443 -0.01%
2026-05-19 万家鑫橙纯债A 1.0444 0.09%
2026-05-18 万家鑫橙纯债A 1.0435 0.04%
2026-05-15 万家鑫橙纯债A 1.0431 -0.03%
2026-05-14 万家鑫橙纯债A 1.0434 -0.03%
2026-05-13 万家鑫橙纯债A 1.0437 0.05%
2026-05-12 万家鑫橙纯债A 1.0432 0.09%
2026-05-11 万家鑫橙纯债A 1.0423 0.05%
2026-05-08 万家鑫橙纯债A 1.0418 0.02%
2026-04-30 万家鑫橙纯债A 1.0415 -0.04%
2026-04-29 万家鑫橙纯债A 1.0419 0.12%
2026-04-28 万家鑫橙纯债A 1.0407 0.07%
2026-04-27 万家鑫橙纯债A 1.0400 -0.03%
2026-04-24 万家鑫橙纯债A 1.0403 -0.06%
2026-04-23 万家鑫橙纯债A 1.0409 -0.06%
2026-04-22 万家鑫橙纯债A 1.0415 0.03%
2026-04-21 万家鑫橙纯债A 1.0412 0.03%
2026-04-20 万家鑫橙纯债A 1.0409 0.05%
2026-04-17 万家鑫橙纯债A 1.0404 0.09%
2026-04-16 万家鑫橙纯债A 1.0395 0.02%
2026-04-15 万家鑫橙纯债A 1.0393 0.04%
2026-04-14 万家鑫橙纯债A 1.0389 0.02%
2026-04-13 万家鑫橙纯债A 1.0387 0.04%
2026-04-10 万家鑫橙纯债A 1.0383 0.02%
2026-04-09 万家鑫橙纯债A 1.0381 -0.03%
2026-04-08 万家鑫橙纯债A 1.0384 -0.01%
2026-04-07 万家鑫橙纯债A 1.0385 0.03%
2026-04-03 万家鑫橙纯债A 1.0382 0.07%
2026-04-02 万家鑫橙纯债A 1.0375 0.03%
2026-04-01 万家鑫橙纯债A 1.0372 -0.03%
2026-03-31 万家鑫橙纯债A 1.0375 -0.01%
2026-03-30 万家鑫橙纯债A 1.0376 0.08%
2026-03-27 万家鑫橙纯债A 1.0368 0.03%
2026-03-26 万家鑫橙纯债A 1.0365 0.02%
2026-03-25 万家鑫橙纯债A 1.0363 0.00%
2026-03-24 万家鑫橙纯债A 1.0363 0.00%
2026-03-23 万家鑫橙纯债A 1.0363 -0.01%
2026-03-20 万家鑫橙纯债A 1.0364 0.01%
2026-03-19 万家鑫橙纯债A 1.0363 0.01%
2026-03-18 万家鑫橙纯债A 1.0362 0.06%
2026-03-17 万家鑫橙纯债A 1.0356 0.03%
2026-03-16 万家鑫橙纯债A 1.0353 -0.02%
2026-03-13 万家鑫橙纯债A 1.0355 0.04%
2026-03-12 万家鑫橙纯债A 1.0351 0.07%
2026-03-11 万家鑫橙纯债A 1.0344 0.00%
2026-03-10 万家鑫橙纯债A 1.0344 0.02%
2026-03-09 万家鑫橙纯债A 1.0342 -0.09%
2026-03-06 万家鑫橙纯债A 1.0351 -0.01%
2026-03-05 万家鑫橙纯债A 1.0352 0.00%
2026-03-04 万家鑫橙纯债A 1.0352 0.07%
2026-03-03 万家鑫橙纯债A 1.0345 0.01%
2026-03-02 万家鑫橙纯债A 1.0344 0.10%
2026-02-27 万家鑫橙纯债A 1.0334 0.04%
2026-02-26 万家鑫橙纯债A 1.0330 -0.09%
2026-02-25 万家鑫橙纯债A 1.0339 -0.07%
2026-02-24 万家鑫橙纯债A 1.0346 0.05%
2026-02-13 万家鑫橙纯债A 1.0341 0.00%
2026-02-12 万家鑫橙纯债A 1.0341 0.04%
2026-02-11 万家鑫橙纯债A 1.0337 0.01%
2026-02-10 万家鑫橙纯债A 1.0336 -0.01%
2026-02-09 万家鑫橙纯债A 1.0337 0.06%
2026-02-06 万家鑫橙纯债A 1.0331 0.04%
2026-02-05 万家鑫橙纯债A 1.0327 0.05%
2026-02-04 万家鑫橙纯债A 1.0322 0.00%
2026-02-03 万家鑫橙纯债A 1.0322 0.01%
2026-02-02 万家鑫橙纯债A 1.0321 0.02%
2026-01-30 万家鑫橙纯债A 1.0319 0.00%
2026-01-29 万家鑫橙纯债A 1.0319 -0.01%
2026-01-28 万家鑫橙纯债A 1.0320 0.03%
2026-01-27 万家鑫橙纯债A 1.0317 -0.02%
2026-01-26 万家鑫橙纯债A 1.0319 0.02%
2026-01-23 万家鑫橙纯债A 1.0317 0.05%
2026-01-22 万家鑫橙纯债A 1.0312 -0.02%
2026-01-21 万家鑫橙纯债A 1.0314 0.02%
2026-01-20 万家鑫橙纯债A 1.0312 0.04%
2026-01-19 万家鑫橙纯债A 1.0308 0.02%
2026-01-16 万家鑫橙纯债A 1.0306 0.06%
2026-01-15 万家鑫橙纯债A 1.0300 0.01%
2026-01-14 万家鑫橙纯债A 1.0299 0.04%
2026-01-13 万家鑫橙纯债A 1.0295 0.01%
2026-01-12 万家鑫橙纯债A 1.0294 0.04%
2026-01-09 万家鑫橙纯债A 1.0290 0.02%
2026-01-08 万家鑫橙纯债A 1.0288 0.08%
2026-01-07 万家鑫橙纯债A 1.0280 -0.04%
2026-01-06 万家鑫橙纯债A 1.0284 -0.10%
2026-01-05 万家鑫橙纯债A 1.0294 -0.01%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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