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日期 | 分红 |
2024-03-18 | 每份派现金0.0122元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家港股通精选混合A | 0.7439 | 1.95% |
万家港股通精选混合C | 0.7352 | 1.94% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.9006 | 1.59% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.9335 | 1.58% |
万家沪港深蓝筹混合A | 0.6099 | 1.36% |
万家沪港深蓝筹混合C | 0.6030 | 1.36% |
万家瑞兴A | 1.0838 | 1.35% |
万家颐达A | 0.9709 | 0.97% |
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 0.8765 | 0.83% |
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 0.8691 | 0.82% |