近一月金元顺安泓泽债券基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安泓泽债券015433净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
金元顺安泓泽债券 |
0.9781 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
金元顺安泓泽债券 |
0.9781 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
金元顺安泓泽债券 |
0.9780 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
金元顺安泓泽债券 |
0.9780 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
金元顺安泓泽债券 |
0.9780 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
金元顺安泓泽债券 |
0.9779 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
金元顺安泓泽债券 |
0.9779 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
金元顺安泓泽债券 |
0.9778 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
金元顺安泓泽债券 |
0.9778 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
金元顺安泓泽债券 |
0.9776 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
金元顺安泓泽债券 |
0.9776 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
金元顺安泓泽债券 |
0.9775 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
金元顺安泓泽债券 |
0.9774 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
金元顺安泓泽债券 |
0.9773 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
金元顺安泓泽债券 |
0.9775 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
金元顺安泓泽债券 |
0.9775 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
金元顺安泓泽债券 |
0.9775 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
金元顺安泓泽债券 |
0.9773 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
金元顺安泓泽债券 |
0.9773 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
金元顺安泓泽债券 |
0.9773 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
金元顺安泓泽债券 |
0.9773 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
金元顺安泓泽债券 |
0.9772 |
0.01% |
