近一季中银证券专精特新股票A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券专精特新股票A015429净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
中银证券专精特新股票A |
0.6906 |
0.58% |
| 2024-05-08 |
中银证券专精特新股票A |
0.6866 |
-1.35% |
| 2024-05-07 |
中银证券专精特新股票A |
0.6960 |
0.14% |
| 2024-05-06 |
中银证券专精特新股票A |
0.6950 |
1.40% |
| 2024-04-30 |
中银证券专精特新股票A |
0.6854 |
-1.55% |
| 2024-04-29 |
中银证券专精特新股票A |
0.6962 |
1.74% |
| 2024-04-26 |
中银证券专精特新股票A |
0.6843 |
2.64% |
| 2024-04-25 |
中银证券专精特新股票A |
0.6667 |
-1.04% |
| 2024-04-24 |
中银证券专精特新股票A |
0.6737 |
1.69% |
| 2024-04-23 |
中银证券专精特新股票A |
0.6625 |
-0.81% |
| 2024-04-22 |
中银证券专精特新股票A |
0.6679 |
-0.31% |
| 2024-04-19 |
中银证券专精特新股票A |
0.6700 |
-1.40% |
| 2024-04-18 |
中银证券专精特新股票A |
0.6795 |
0.50% |
| 2024-04-17 |
中银证券专精特新股票A |
0.6761 |
4.19% |
| 2024-04-16 |
中银证券专精特新股票A |
0.6489 |
-3.58% |
| 2024-04-15 |
中银证券专精特新股票A |
0.6730 |
-0.34% |
| 2024-04-12 |
中银证券专精特新股票A |
0.6753 |
-0.69% |
| 2024-04-11 |
中银证券专精特新股票A |
0.6800 |
-0.48% |
| 2024-04-10 |
中银证券专精特新股票A |
0.6833 |
-2.77% |
| 2024-04-09 |
中银证券专精特新股票A |
0.7028 |
1.75% |
| 2024-04-08 |
中银证券专精特新股票A |
0.6907 |
-1.96% |
| 2024-04-03 |
中银证券专精特新股票A |
0.7045 |
-1.30% |
| 2024-04-02 |
中银证券专精特新股票A |
0.7138 |
-0.97% |
| 2024-04-01 |
中银证券专精特新股票A |
0.7208 |
0.70% |
| 2024-03-29 |
中银证券专精特新股票A |
0.7158 |
1.78% |
| 2024-03-28 |
中银证券专精特新股票A |
0.7033 |
1.84% |
| 2024-03-27 |
中银证券专精特新股票A |
0.6906 |
-3.16% |
| 2024-03-26 |
中银证券专精特新股票A |
0.7131 |
-0.15% |
| 2024-03-25 |
中银证券专精特新股票A |
0.7142 |
-1.87% |
| 2024-03-22 |
中银证券专精特新股票A |
0.7278 |
-1.25% |
| 2024-03-21 |
中银证券专精特新股票A |
0.7370 |
0.56% |
| 2024-03-20 |
中银证券专精特新股票A |
0.7329 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
中银证券专精特新股票A |
0.7331 |
-1.16% |
| 2024-03-18 |
中银证券专精特新股票A |
0.7417 |
1.17% |
| 2024-03-15 |
中银证券专精特新股票A |
0.7331 |
0.80% |
| 2024-03-14 |
中银证券专精特新股票A |
0.7273 |
-0.86% |
| 2024-03-13 |
中银证券专精特新股票A |
0.7336 |
0.36% |
| 2024-03-12 |
中银证券专精特新股票A |
0.7310 |
-0.19% |
| 2024-03-11 |
中银证券专精特新股票A |
0.7324 |
2.20% |
| 2024-03-08 |
中银证券专精特新股票A |
0.7166 |
2.33% |
| 2024-03-07 |
中银证券专精特新股票A |
0.7003 |
-1.52% |
| 2024-03-06 |
中银证券专精特新股票A |
0.7111 |
0.41% |
| 2024-03-05 |
中银证券专精特新股票A |
0.7082 |
-1.76% |
| 2024-03-04 |
中银证券专精特新股票A |
0.7209 |
1.87% |
| 2024-03-01 |
中银证券专精特新股票A |
0.7077 |
1.24% |
| 2024-02-29 |
中银证券专精特新股票A |
0.6990 |
4.72% |
| 2024-02-28 |
中银证券专精特新股票A |
0.6675 |
-4.41% |
| 2024-02-27 |
中银证券专精特新股票A |
0.6983 |
2.72% |
| 2024-02-26 |
中银证券专精特新股票A |
0.6798 |
1.01% |
| 2024-02-23 |
中银证券专精特新股票A |
0.6730 |
1.66% |
| 2024-02-22 |
中银证券专精特新股票A |
0.6620 |
1.72% |
| 2024-02-21 |
中银证券专精特新股票A |
0.6508 |
-0.46% |
| 2024-02-20 |
中银证券专精特新股票A |
0.6538 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
中银证券专精特新股票A |
0.6533 |
1.02% |
