近一年中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C015425净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.8561 |
-0.14% |
| 2024-05-06 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.8573 |
2.47% |
| 2024-04-30 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.8366 |
-0.42% |
| 2024-04-29 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.8401 |
1.61% |
| 2024-04-26 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.8268 |
1.72% |
| 2024-04-25 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.8128 |
0.26% |
| 2024-04-24 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.8107 |
0.75% |
| 2024-04-23 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.8047 |
-0.21% |
| 2024-04-22 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.8064 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.8085 |
-0.99% |
| 2024-04-18 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.8166 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.8169 |
1.76% |
| 2024-04-15 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.8215 |
0.71% |
| 2024-04-12 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.8157 |
-1.02% |
| 2024-04-11 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.8241 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.8230 |
-0.51% |
| 2024-04-09 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.8272 |
1.09% |
| 2024-04-08 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.8183 |
-1.15% |
| 2024-04-03 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.8278 |
-0.40% |
| 2023-09-14 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9155 |
-0.60% |
| 2023-09-13 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9210 |
-1.06% |
| 2023-09-12 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9309 |
-0.20% |
| 2023-09-11 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9328 |
-0.06% |
| 2023-09-08 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9334 |
0.12% |
| 2023-09-07 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9323 |
-1.51% |
| 2023-09-05 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9442 |
-0.63% |
| 2023-08-30 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9434 |
0.35% |
| 2023-08-29 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9401 |
2.44% |
| 2023-08-28 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9177 |
0.37% |
| 2023-08-25 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9143 |
-1.05% |
| 2023-08-24 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9240 |
0.88% |
| 2023-08-23 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9159 |
-1.90% |
| 2023-08-22 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9336 |
0.10% |
| 2023-08-21 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9327 |
-1.35% |
| 2023-08-18 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9455 |
-1.26% |
| 2023-08-17 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9576 |
1.09% |
| 2023-08-16 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9473 |
-0.58% |
| 2023-08-15 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9528 |
-0.89% |
| 2023-08-14 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9614 |
-0.70% |
| 2023-08-11 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9682 |
-1.48% |
| 2023-08-10 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9827 |
0.15% |
| 2023-08-09 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9812 |
-0.15% |
| 2023-08-08 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9827 |
-0.56% |
| 2023-08-07 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9882 |
-0.73% |
| 2023-08-04 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9955 |
0.40% |
| 2023-08-03 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9915 |
0.15% |
| 2023-08-02 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9900 |
-0.71% |
| 2023-08-01 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9971 |
-0.24% |
| 2023-07-31 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9995 |
0.38% |
| 2023-07-28 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9957 |
1.16% |
| 2023-07-27 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9843 |
-0.09% |
| 2023-07-26 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9852 |
-0.27% |
| 2023-07-25 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9879 |
1.95% |
| 2023-07-24 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9690 |
-0.73% |
| 2023-07-21 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9761 |
0.01% |
| 2023-07-20 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9760 |
-0.58% |
| 2023-07-19 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9817 |
-0.54% |
| 2023-07-18 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9870 |
-0.09% |
| 2023-07-17 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9879 |
-0.43% |
| 2023-07-14 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9922 |
-0.74% |
| 2023-07-13 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9996 |
0.91% |
| 2023-07-12 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9906 |
-0.85% |
| 2023-07-11 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9991 |
0.78% |
| 2023-07-10 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9914 |
0.53% |
| 2023-07-07 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9862 |
-0.90% |
| 2023-07-06 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9952 |
-0.92% |
| 2023-07-05 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
1.0044 |
-0.96% |
| 2023-07-04 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
1.0141 |
0.60% |
| 2023-07-03 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
1.0081 |
0.54% |
| 2023-06-30 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
1.0027 |
1.18% |
| 2023-06-29 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9910 |
-0.18% |
| 2023-06-28 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9928 |
0.02% |
| 2023-06-27 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9926 |
1.03% |
| 2023-06-26 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9825 |
-0.90% |
| 2023-06-21 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9914 |
-1.49% |
| 2023-06-20 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
1.0064 |
-0.10% |
| 2023-06-19 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
1.0074 |
-0.39% |
| 2023-06-16 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
1.0113 |
0.47% |
| 2023-06-15 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
1.0066 |
1.95% |
| 2023-06-14 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9873 |
-0.21% |
| 2023-06-13 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9894 |
0.05% |
| 2023-06-12 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9889 |
0.36% |
| 2023-06-06 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9832 |
-0.84% |
| 2023-06-05 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9915 |
-0.73% |
| 2023-06-02 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9988 |
1.50% |
| 2023-06-01 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9840 |
0.16% |
| 2023-05-31 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9824 |
-0.58% |
| 2023-05-30 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9881 |
0.17% |
| 2023-05-29 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9864 |
-0.29% |
| 2023-05-26 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9893 |
0.06% |
| 2023-05-25 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9887 |
-0.43% |
| 2023-05-24 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.9930 |
-0.98% |
| 2023-05-23 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
1.0028 |
-1.01% |
| 2023-05-22 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
1.0130 |
0.23% |
| 2023-05-19 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
1.0107 |
0.16% |
| 2023-05-18 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
1.0091 |
-0.18% |
| 2023-05-17 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
1.0109 |
-0.18% |
| 2023-05-16 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
1.0127 |
-0.38% |
| 2023-05-15 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
1.0166 |
1.33% |
| 2023-05-12 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
1.0033 |
-0.82% |
| 2023-05-11 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
1.0116 |
-0.28% |
| 2023-05-10 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
1.0144 |
-0.56% |
