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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.4671 | 3.8993% |
| 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 0.6661 | 1.8461% |
| 中金MSCI质量A | 2.1508 | 1.8128% |
| 中金MSCI质量C | 2.1169 | 1.8128% |
| 中金中证800指数增强A | 1.0511 | 1.1439% |
| 中金中证800指数增强C | 1.0490 | 1.1439% |
| 中金中证A500指数增强A | 1.2693 | 1.0924% |
| 中金中证A500指数增强C | 1.2629 | 1.0924% |
| 中金中证A500指数增强B | 1.2695 | 1.0924% |
| 中金沪深300指数增强Y | 2.0936 | 1.0160% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 景顺长城养老2055五年持有混合FOF | 1.2196 | 1.5791% |
| 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A | 2.1964 | 0.9305% |
| 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C | 0.9050 | 0.9305% |
| 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y | 1.0623 | 0.4094% |
| 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y | 1.1830 | 0.2281% |
| 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y | 1.1687 | 0.2243% |
| 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A | 1.3356 | 0.1600% |
| 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C | 1.3277 | 0.1600% |
| 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | 1.2081 | 0.0570% |
| 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C | 1.5794 | 0.0424% |
