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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 长江丰瑞3个月持有债券型C | 1.0663 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 长江丰瑞3个月持有债券型C | 1.0662 | 0.06% |
| 2024-05-08 | 长江丰瑞3个月持有债券型C | 1.0656 | 0.03% |
| 2024-05-07 | 长江丰瑞3个月持有债券型C | 1.0653 | 0.11% |
| 2024-05-06 | 长江丰瑞3个月持有债券型C | 1.0641 | 0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长江红利回报混合型发起式C | 0.9171 | 0.99% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 0.9263 | 0.98% |
| 长江沪深300指数增强发起式A | 0.7496 | 0.20% |
| 长江沪深300指数增强发起式C | 0.7408 | 0.19% |
| 长江添利混合A | 1.1551 | 0.16% |
| 长江添利混合C | 1.1378 | 0.16% |
| 长江可转债债券A | 1.4554 | 0.15% |
| 长江可转债债券C | 1.4249 | 0.15% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 1.1112 | 0.14% |
| 长江量化科技精选一个月滚动持有A | 0.6220 | 0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴业年年利 | 1.2970 | 0.54% |
| 工银强债B | 1.1446 | 0.33% |
| 工银强债A | 1.1476 | 0.33% |
| 东方红聚利债券C | 1.2834 | 0.22% |
| 东方红聚利债券A | 1.3077 | 0.21% |
| 泰康丰泰一年定开债券发起 | 1.0561 | 0.20% |
| 景顺稳债A | 1.0240 | 0.20% |
| 景顺稳债C | 1.0170 | 0.20% |
| 海富通一年定开C | 1.2592 | 0.18% |
| 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 1.0334 | 0.18% |
