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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 长江丰瑞3个月持有期债券C | 1.1081 | 0.05% |
| 2025-12-17 | 长江丰瑞3个月持有期债券C | 1.1076 | 0.13% |
| 2025-12-16 | 长江丰瑞3个月持有期债券C | 1.1062 | -0.05% |
| 2025-12-15 | 长江丰瑞3个月持有期债券C | 1.1067 | -0.07% |
| 2025-12-12 | 长江丰瑞3个月持有期债券C | 1.1075 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长江红利回报混合型发起式A | 1.0324 | 0.72% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 1.0151 | 0.71% |
| 长江添利混合A | 1.2667 | 0.16% |
| 长江添利混合C | 1.2397 | 0.15% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 1.1162 | 0.05% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 1.1081 | 0.05% |
| 长江乐丰纯债 | 1.0905 | 0.02% |
| 长江乐鑫定开债 | 1.0239 | 0.02% |
| 长江乐盈定开债 | 1.0224 | 0.01% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 1.1466 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞信用增利债券B | 1.2256 | 0.29% |
| 信用增利LOF | 1.2252 | 0.29% |
| 天弘添利E | 1.4237 | 0.21% |
| 天弘添利债券(LOF)F | 1.6347 | 0.21% |
| 天弘添利LOF | 1.6354 | 0.21% |
| 创金合信转债精选债券E | 1.4092 | 0.14% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.4098 | 0.14% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.3780 | 0.14% |
| 金鹰添利信用债债券E | 1.2572 | 0.12% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.2718 | 0.12% |
