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摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C(上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C)基金净值查询(015360)

近一年摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C|上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C015360净值及计算阶段收益
近一年015360基金累计收益率-1.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.0885 -0.27%
2026-09-11 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.0915 -0.90%
2026-09-10 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1014 -0.49%
2026-09-09 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1068 -0.09%
2026-09-08 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1078 -0.19%
2026-09-07 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1099 0.23%
2026-09-04 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1073 0.02%
2026-09-03 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1071 0.38%
2026-09-02 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1029 -0.80%
2026-09-01 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1118 -0.25%
2026-08-31 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1146 -0.06%
2026-08-28 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1153 -0.25%
2026-08-27 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1181 0.51%
2026-08-26 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1124 0.62%
2026-08-25 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1055 -0.04%
2026-08-24 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1059 -0.75%
2026-08-21 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1143 0.18%
2026-08-20 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1123 0.27%
2026-08-19 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1093 -2.01%
2026-08-18 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1316 -0.49%
2026-08-17 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1372 1.06%
2026-08-14 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1251 -0.07%
2026-08-13 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1259 -0.28%
2026-08-12 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1291 0.40%
2026-08-11 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1246 -0.36%
2026-08-10 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1287 0.14%
2026-08-07 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1271 0.72%
2026-08-06 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1190 -0.35%
2026-08-05 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1229 1.00%
2026-08-04 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1117 1.00%
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2026-07-31 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1036 0.76%
2026-07-30 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.0953 -1.10%
2026-07-29 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1073 0.67%
2026-07-28 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.0999 -1.55%
2026-07-27 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1170 1.45%
2026-07-24 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1008 -1.59%
2026-07-23 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1183 0.38%
2026-07-22 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1141 -0.42%
2026-07-21 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1188 1.64%
2026-07-20 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1005 0.22%
2026-07-17 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.0981 -2.52%
2026-07-16 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1258 -0.86%
2026-07-15 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1355 0.09%
2026-07-14 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1345 1.25%
2026-07-13 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1203 -1.55%
2026-07-10 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1377 -0.77%
2026-07-09 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1465 1.02%
2026-07-08 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1349 -0.90%
2026-07-07 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1452 -0.97%
2026-07-06 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1564 0.12%
2026-07-03 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1550 0.50%
2026-07-02 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1493 -1.64%
2026-07-01 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1681 0.28%
2026-06-30 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1648 0.62%
2026-06-29 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1576 0.68%
2026-06-26 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1498 -1.86%
2026-06-25 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1712 0.76%
2026-06-24 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1623 0.56%
2026-06-23 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1558 -1.20%
2026-06-22 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1697 0.94%
2026-06-18 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1588 -0.11%
2026-06-17 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1601 0.31%
2026-06-16 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1565 -0.09%
2026-06-15 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1575 1.20%
2026-06-12 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1436 0.80%
2026-06-11 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1345 -0.26%
2026-06-10 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1375 -0.40%
2026-06-09 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1421 1.08%
2026-06-08 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1298 -1.41%
2026-06-05 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1457 -0.82%
2026-06-04 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1551 -0.31%
2026-06-03 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1587 -0.09%
2026-06-02 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1597 0.57%
2026-06-01 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1531 -0.52%
2026-05-29 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1591 -0.15%
2026-05-28 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1608 -0.03%
2026-05-27 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1612 -0.37%
2026-05-26 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1655 0.15%
2026-05-25 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1638 0.41%
2026-05-22 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1591 0.79%
2026-05-21 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1500 -0.95%
2026-05-20 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1610 0.18%
2026-05-19 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1589 0.28%
2026-05-18 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1557 -0.24%
2026-05-15 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1585 -1.07%
2026-05-14 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1709 -0.82%
2026-05-13 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1806 0.39%
2026-05-12 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1760 -0.21%
2026-05-11 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1785 0.71%
2026-05-08 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1702 -0.28%
2026-05-07 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1735 0.53%
2026-05-06 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1673 0.84%
2026-04-28 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1488 -0.37%
2026-04-27 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1531 0.17%
2026-04-24 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1511 -0.20%
2026-04-23 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1534 -0.48%
2026-04-22 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1590 0.61%
2026-04-21 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1520 0.21%
2026-04-20 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1496 0.02%
2026-04-17 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1494 0.17%
2026-04-16 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1475 1.08%
2026-04-15 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1352 -0.08%
2026-04-14 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1361 0.68%
2026-04-13 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1284 0.28%
2026-04-10 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1252 0.75%
2026-04-09 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1168 -0.30%
2026-04-08 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1202 2.14%
2026-04-07 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.0962 0.05%
2026-04-03 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.0956 -0.35%
2026-04-02 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.0994 -0.63%
2026-04-01 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1064 1.12%
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2026-03-11 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1341 0.16%
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2026-03-09 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1188 -0.76%
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2026-03-05 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1223 0.33%
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2026-02-27 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1480 0.11%
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2026-02-24 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1424 0.25%
2026-02-13 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1396 -0.78%
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2026-02-10 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1476 0.03%
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2026-01-30 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1442 -0.48%
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2026-01-27 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1471 0.03%
2026-01-26 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1467 -0.15%
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2026-01-22 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1469 0.13%
2026-01-21 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1454 0.29%
2026-01-20 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1421 -0.15%
2026-01-19 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1438 0.26%
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2026-01-12 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1481 0.49%
2026-01-09 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1425 0.47%
2026-01-08 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1371 -0.53%
2026-01-07 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1432 -0.01%
2026-01-06 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1433 0.84%
2026-01-05 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1338 1.34%
2025-12-31 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1186 -0.18%
2025-12-30 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1206 0.06%
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2025-12-25 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1212 0.21%
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2025-12-10 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1062 0.27%
2025-12-09 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1032 -0.40%
2025-12-08 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1076 0.77%
2025-12-05 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.0991 0.57%
2025-12-04 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.0929 0.12%
2025-12-03 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.0916 -0.41%
2025-12-02 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.0961 -0.35%
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2025-11-28 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.0952 0.41%
2025-11-27 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.0907 -0.16%
2025-11-26 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.0924 0.47%
2025-11-25 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.0873 0.74%
2025-11-24 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.0793 0.12%
2025-11-21 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.0780 -1.86%
2025-11-20 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.0981 -0.33%
2025-11-19 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1017 -0.04%
2025-11-18 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1021 -0.69%
2025-11-17 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1098 -0.21%
2025-11-14 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1121 -1.12%
2025-11-13 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1246 0.88%
2025-11-12 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1148 -0.05%
2025-11-11 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1154 -0.31%
2025-11-10 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1189 0.39%
2025-11-07 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1146 -0.19%
2025-11-06 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1167 0.59%
2025-11-05 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1102 0.36%
2025-11-04 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1062 -0.74%
2025-11-03 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1144 0.16%
2025-10-31 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1126 -0.56%
2025-10-30 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1189 -0.73%
2025-10-29 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1271 0.85%
2025-10-28 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1176 -0.23%
2025-10-27 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1202 0.85%
2025-10-24 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1107 0.82%
2025-10-23 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1016 0.11%
2025-10-22 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1004 -0.41%
2025-10-21 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1049 1.07%
2025-10-20 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.0931 0.58%
2025-10-17 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.0868 -1.49%
2025-10-16 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1030 -0.21%
2025-10-15 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1053 1.23%
2025-10-14 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.0917 -1.23%
2025-10-13 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1051 -0.47%
2025-10-10 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1103 -1.22%
2025-09-26 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1054 -0.91%
2025-09-25 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1156 0.29%
2025-09-24 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1124 0.94%
2025-09-23 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1020 -0.41%
2025-09-22 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1065 0.12%
2025-09-19 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1052 0.05%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根领先优选混合C 0.8860 3.52%
摩根领先优选混合A 0.9045 3.51%
摩根新兴服务股票A 2.4954 2.98%
摩根智慧互联股票A 1.8618 2.73%
摩根智慧互联股票C 1.8255 2.72%
摩根民生需求股票A 3.1349 2.68%
摩根民生需求股票C 3.0627 2.68%
摩根转型动力混合A 2.5931 2.49%
摩根转型动力混合C 2.5239 2.49%
摩根整合驱动混合A 0.6141 2.47%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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