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南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A基金净值查询(015318)

近一年南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A015318净值及计算阶段收益
近一年015318基金累计收益率1.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1105 -0.17%
2026-09-11 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1124 -0.47%
2026-09-10 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1177 -0.26%
2026-09-09 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1206 0.03%
2026-09-08 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1203 -0.08%
2026-09-07 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1212 0.08%
2026-09-04 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1203 0.01%
2026-09-03 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1202 0.03%
2026-09-02 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1199 -0.45%
2026-09-01 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1250 -0.27%
2026-08-31 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1281 0.02%
2026-08-28 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1279 -0.15%
2026-08-27 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1296 0.36%
2026-08-26 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1255 0.21%
2026-08-25 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1231 -0.06%
2026-08-24 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1238 -0.24%
2026-08-21 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1265 0.17%
2026-08-20 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1246 0.29%
2026-08-19 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1213 -0.95%
2026-08-18 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1320 0.02%
2026-08-17 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1318 0.74%
2026-08-14 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1235 0.15%
2026-08-13 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1218 -0.38%
2026-08-12 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1261 0.20%
2026-08-11 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1238 -0.40%
2026-08-10 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1283 0.40%
2026-08-07 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1238 0.39%
2026-08-06 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1194 0.03%
2026-08-05 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1191 0.60%
2026-08-04 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1124 0.72%
2026-08-03 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1044 -0.18%
2026-07-31 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1064 0.49%
2026-07-30 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1010 -0.62%
2026-07-29 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1079 0.42%
2026-07-28 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1033 -1.10%
2026-07-27 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1154 0.70%
2026-07-24 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1076 -0.41%
2026-07-23 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1122 0.16%
2026-07-22 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1104 -0.52%
2026-07-21 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1162 0.75%
2026-07-20 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1079 -0.14%
2026-07-17 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1094 -1.51%
2026-07-16 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1262 -0.57%
2026-07-15 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1326 -0.21%
2026-07-14 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1350 0.86%
2026-07-13 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1253 -0.78%
2026-07-10 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1341 -0.53%
2026-07-09 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1402 0.54%
2026-07-08 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1341 -0.18%
2026-07-07 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1362 -0.45%
2026-07-06 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1413 -0.11%
2026-07-03 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1425 0.19%
2026-07-02 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1403 -1.14%
2026-07-01 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1534 -0.25%
2026-06-30 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1563 0.28%
2026-06-29 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1531 0.26%
2026-06-26 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1501 -0.81%
2026-06-25 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1595 0.31%
2026-06-24 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1559 0.24%
2026-06-23 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1531 -1.10%
2026-06-22 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1658 0.97%
2026-06-18 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1545 0.21%
2026-06-17 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1521 0.30%
2026-06-16 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1486 0.03%
2026-06-15 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1483 1.16%
2026-06-12 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1350 0.55%
2026-06-11 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1288 -0.25%
2026-06-10 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1316 -0.64%
2026-06-09 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1389 0.51%
2026-06-08 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1331 -0.83%
2026-06-05 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1426 -0.27%
2026-06-04 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1457 -0.30%
2026-06-03 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1491 0.10%
2026-06-02 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1479 0.24%
2026-06-01 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1452 0.25%
2026-05-29 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1424 -0.47%
2026-05-28 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1478 0.15%
2026-05-27 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1461 -0.37%
2026-05-26 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1503 -0.07%
2026-05-25 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1511 -0.03%
2026-05-22 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1514 0.45%
2026-05-21 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1462 -0.78%
2026-05-20 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1552 0.15%
2026-05-19 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1535 0.21%
2026-05-18 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1511 0.10%
2026-05-15 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1499 -0.05%
2026-05-14 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1505 -0.51%
2026-05-13 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1564 0.13%
2026-05-12 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1549 -0.05%
2026-05-11 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1555 0.44%
2026-05-08 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1504 -0.16%
2026-05-07 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1523 0.07%
2026-05-06 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1515 0.29%
2026-04-28 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1399 0.03%
2026-04-27 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1396 0.14%
2026-04-24 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1380 -0.14%
2026-04-23 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1396 -0.31%
2026-04-22 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1431 0.15%
2026-04-21 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1414 0.05%
2026-04-20 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1408 0.15%
2026-04-17 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1391 -0.08%
2026-04-16 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1400 0.46%
2026-04-15 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1348 -0.09%
2026-04-14 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1358 0.13%
2026-04-13 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1343 -0.07%
2026-04-10 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1351 0.18%
2026-04-09 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1331 -0.18%
2026-04-08 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1351 0.95%
2026-04-07 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1244 0.21%
2026-04-03 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1220 -0.24%
2026-04-02 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1247 -0.27%
2026-04-01 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1277 0.41%
2026-03-31 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1231 -0.18%
2026-03-30 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1251 0.27%
2026-03-27 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1221 0.23%
2026-03-26 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1195 -0.18%
2026-03-25 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1215 0.44%
2026-03-24 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1166 0.61%
2026-03-23 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1098 -1.05%
2026-03-20 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1214 -0.24%
2026-03-19 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1241 -0.68%
2026-03-18 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1318 0.15%
2026-03-17 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1301 -0.32%
2026-03-16 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1337 -0.20%
2026-03-13 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1360 -0.15%
2026-03-12 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1377 -0.04%
2026-03-11 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1382 0.05%
2026-03-10 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1376 0.18%
2026-03-09 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1355 -0.16%
2026-03-06 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1373 0.10%
2026-03-05 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1362 0.11%
2026-03-04 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1349 -0.17%
2026-03-03 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1368 -0.73%
2026-03-02 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1452 0.24%
2026-02-27 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1425 0.12%
2026-02-26 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1411 -0.15%
2026-02-25 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1428 0.17%
2026-02-24 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1409 0.23%
2026-02-13 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1383 -0.46%
2026-02-12 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1436 -0.02%
2026-02-11 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1438 0.10%
2026-02-10 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1427 0.04%
2026-02-09 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1422 0.70%
2026-02-06 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1343 -0.20%
2026-02-05 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1366 -0.35%
2026-02-04 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1406 0.20%
2026-02-03 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1383 0.75%
2026-02-02 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1298 -1.44%
2026-01-30 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1461 -0.59%
2026-01-29 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1529 0.02%
2026-01-28 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1527 0.41%
2026-01-27 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1480 0.12%
2026-01-26 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1466 -0.04%
2026-01-23 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1471 0.16%
2026-01-22 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1453 0.20%
2026-01-21 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1430 0.39%
2026-01-20 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1386 -0.10%
2026-01-19 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1397 0.15%
2026-01-16 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1380 -0.06%
2026-01-15 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1387 0.02%
2026-01-14 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1385 0.20%
2026-01-13 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1362 -0.09%
2026-01-12 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1372 0.42%
2026-01-09 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1325 0.29%
2026-01-08 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1292 -0.21%
2026-01-07 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1316 -0.04%
2026-01-06 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1321 0.51%
2026-01-05 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1264 0.59%
2025-12-31 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1198 -0.12%
2025-12-30 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1212 0.11%
2025-12-29 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1200 -0.25%
2025-12-26 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1228 0.13%
2025-12-25 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1213 0.06%
2025-12-24 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1206 0.21%
2025-12-23 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1183 0.04%
2025-12-22 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1178 0.29%
2025-12-19 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1146 0.22%
2025-12-18 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1121 -0.16%
2025-12-17 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1139 0.49%
2025-12-16 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1085 -0.35%
2025-12-15 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1124 -0.23%
2025-12-12 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1150 0.27%
2025-12-11 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1120 -0.20%
2025-12-10 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1142 0.13%
2025-12-09 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1127 -0.29%
2025-12-08 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1159 -0.08%
2025-12-05 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1168 0.25%
2025-12-04 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1140 -0.08%
2025-12-03 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1149 0.07%
2025-12-02 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1141 -0.15%
2025-12-01 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1158 0.29%
2025-11-28 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1126 0.23%
2025-11-27 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1101 0.08%
2025-11-26 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1092 0.10%
2025-11-25 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1081 0.37%
2025-11-24 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1040 0.18%
2025-11-21 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1020 -0.85%
2025-11-20 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1114 0.05%
2025-11-19 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1109 0.15%
2025-11-18 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1092 -0.55%
2025-11-17 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1153 -0.29%
2025-11-14 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1185 -0.57%
2025-11-13 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1249 0.39%
2025-11-12 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1205 0.16%
2025-11-11 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1187 0.02%
2025-11-10 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1185 0.28%
2025-11-07 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1154 -0.13%
2025-11-06 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1168 0.55%
2025-11-05 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1107 0.00%
2025-11-04 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1107 -0.42%
2025-11-03 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1154 0.06%
2025-10-31 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1147 -0.30%
2025-10-30 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1180 -0.17%
2025-10-29 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1199 0.54%
2025-10-28 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1139 -0.28%
2025-10-27 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1170 0.44%
2025-10-24 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1121 0.52%
2025-10-23 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1064 -0.01%
2025-10-22 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1065 -0.17%
2025-10-21 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1084 0.48%
2025-10-20 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1031 0.01%
2025-10-17 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1030 -0.45%
2025-10-16 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1080 -0.11%
2025-10-15 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1092 0.47%
2025-10-14 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1040 -0.54%
2025-10-13 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1100 0.02%
2025-10-10 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1098 -0.62%
2025-09-26 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1004 -0.29%
2025-09-25 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1036 0.00%
2025-09-24 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1036 0.32%
2025-09-23 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1001 -0.14%
2025-09-22 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1016 0.28%
2025-09-19 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0985 -0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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