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南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A基金净值查询(015318)

近一年南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A015318净值及计算阶段收益
近一年015318基金累计收益率9.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1124 -0.23%
2025-12-12 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1150 0.27%
2025-12-11 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1120 -0.20%
2025-12-10 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1142 0.13%
2025-12-09 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1127 -0.29%
2025-12-08 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1159 -0.08%
2025-12-05 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1168 0.25%
2025-12-04 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1140 -0.08%
2025-12-03 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1149 0.07%
2025-12-02 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1141 -0.15%
2025-12-01 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1158 0.29%
2025-11-28 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1126 0.23%
2025-11-27 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1101 0.08%
2025-11-26 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1092 0.10%
2025-11-25 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1081 0.37%
2025-11-24 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1040 0.18%
2025-11-21 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1020 -0.85%
2025-11-20 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1114 0.05%
2025-11-19 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1109 0.15%
2025-11-18 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1092 -0.55%
2025-11-17 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1153 -0.29%
2025-11-14 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1185 -0.57%
2025-11-13 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1249 0.39%
2025-11-12 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1205 0.16%
2025-11-11 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1187 0.02%
2025-11-10 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1185 0.28%
2025-11-07 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1154 -0.13%
2025-11-06 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1168 0.55%
2025-11-05 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1107 0.00%
2025-11-04 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1107 -0.42%
2025-11-03 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1154 0.06%
2025-10-31 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1147 -0.30%
2025-10-30 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1180 -0.17%
2025-10-29 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1199 0.54%
2025-10-28 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1139 -0.28%
2025-10-27 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1170 0.44%
2025-10-24 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1121 0.52%
2025-10-23 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1064 -0.01%
2025-10-22 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1065 -0.17%
2025-10-21 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1084 0.48%
2025-10-20 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1031 0.01%
2025-10-17 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1030 -0.45%
2025-10-16 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1080 -0.11%
2025-10-15 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1092 0.47%
2025-10-14 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1040 -0.54%
2025-10-13 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1100 0.02%
2025-10-10 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1098 -0.62%
2025-09-26 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1004 -0.29%
2025-09-25 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1036 0.00%
2025-09-24 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1036 0.32%
2025-09-23 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1001 -0.14%
2025-09-22 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1016 0.28%
2025-09-19 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0985 -0.05%
2025-09-16 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1000 0.19%
2025-09-15 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0979 -0.02%
2025-09-12 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0981 0.06%
2025-09-11 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0974 0.47%
2025-09-10 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0923 -0.05%
2025-09-09 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0928 -0.12%
2025-09-08 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0941 0.13%
2025-09-05 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0927 0.72%
2025-09-04 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0849 -0.61%
2025-09-03 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0916 -0.11%
2025-09-02 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0928 -0.41%
2025-09-01 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0973 0.50%
2025-08-29 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0918 0.22%
2025-08-28 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0894 0.43%
2025-08-27 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0847 -0.39%
2025-08-26 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0890 0.00%
2025-08-25 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0890 0.73%
2025-08-22 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0811 0.42%
2025-08-21 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0766 0.06%
2025-08-20 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0760 0.24%
2025-08-19 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0734 -0.05%
2025-08-18 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0739 0.01%
2025-08-15 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0738 0.29%
2025-08-14 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0707 -0.19%
2025-08-13 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0727 0.52%
2025-08-12 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0671 0.05%
2025-08-11 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0666 0.08%
2025-08-08 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0658 0.03%
2025-08-07 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0655 -0.02%
2025-08-06 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0657 0.15%
2025-08-05 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0641 0.24%
2025-08-04 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0615 0.12%
2025-08-01 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0602 -0.16%
2025-07-31 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0619 -0.05%
2025-07-30 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0624 -0.02%
2025-07-29 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0626 0.08%
2025-07-28 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0617 0.23%
2025-07-25 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0593 -0.02%
2025-07-24 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0595 0.02%
2025-07-23 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0593 -0.02%
2025-07-22 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0595 0.06%
2025-07-21 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0589 0.13%
2025-07-18 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0575 0.14%
2025-07-17 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0560 0.20%
2025-07-16 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0539 -0.02%
2025-07-15 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0541 0.26%
2025-07-14 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0514 0.02%
2025-07-08 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0517 0.15%
2025-07-07 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0501 -0.09%
2025-07-04 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0510 -0.03%
2025-07-03 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0513 0.17%
2025-07-02 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0495 0.01%
2025-07-01 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0494 0.10%
2025-06-30 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0483 0.17%
2025-06-27 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0465 0.04%
2025-06-26 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0461 0.02%
2025-06-25 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0459 0.19%
2025-06-24 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0439 0.20%
2025-06-23 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0418 0.13%
2025-06-20 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0404 0.01%
2025-06-19 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0403 -0.22%
2025-06-18 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0426 0.08%
2025-06-17 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0418 -0.06%
2025-06-16 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0424 0.11%
2025-06-13 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0413 -0.07%
2025-06-11 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0415 0.18%
2025-06-10 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0396 -0.02%
2025-06-09 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0398 0.15%
2025-06-06 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0382 0.00%
2025-06-05 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0382 0.12%
2025-06-04 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0370 0.18%
2025-06-03 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0351 0.19%
2025-05-30 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0331 0.01%
2025-05-29 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0330 0.09%
2025-05-28 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0321 0.00%
2025-05-27 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0321 -0.03%
2025-05-26 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0324 -0.03%
2025-05-23 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0327 -0.08%
2025-05-22 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0335 -0.06%
2025-05-21 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0341 0.14%
2025-05-20 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0327 0.20%
2025-05-19 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0306 0.04%
2025-05-16 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0302 0.04%
2025-05-15 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0298 -0.21%
2025-05-14 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0320 0.12%
2025-05-13 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0308 -0.11%
2025-05-12 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0319 0.15%
2025-05-09 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0304 -0.07%
2025-05-08 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0311 0.07%
2025-05-07 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0304 0.06%
2025-05-06 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0298 0.33%
2025-04-30 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0264 0.11%
2025-04-29 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0253 0.10%
2025-04-28 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0243 0.02%
2025-04-25 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0241 0.09%
2025-04-24 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0232 -0.09%
2025-04-23 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0241 -0.10%
2025-04-22 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0251 0.23%
2025-04-21 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0227 0.20%
2025-04-18 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0207 -0.02%
2025-04-17 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0209 0.07%
2025-04-16 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0202 0.07%
2025-04-15 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0195 0.03%
2025-04-14 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0192 0.25%
2025-04-11 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0167 0.17%
2025-04-10 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0150 0.53%
2025-04-09 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0096 0.30%
2025-04-08 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0066 0.24%
2025-04-07 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0042 -1.81%
2025-04-03 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0227 -0.20%
2025-04-02 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0248 0.05%
2025-04-01 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0243 0.11%
2025-03-31 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0232 -0.06%
2025-03-28 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0238 -0.04%
2025-03-27 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0242 0.00%
2025-03-26 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0242 -0.02%
2025-03-25 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0244 -0.10%
2025-03-24 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0254 0.13%
2025-03-21 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0241 -0.42%
2025-03-20 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0284 -0.09%
2025-03-19 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0293 0.04%
2025-03-18 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0289 0.22%
2025-03-17 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0266 -0.05%
2025-03-14 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0271 0.53%
2025-03-13 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0217 -0.12%
2025-03-12 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0229 0.03%
2025-03-11 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0226 -0.17%
2025-03-10 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0243 -0.08%
2025-03-07 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0251 -0.11%
2025-03-06 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0262 0.31%
2025-03-05 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0230 0.19%
2025-03-04 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0211 0.03%
2025-03-03 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0208 0.08%
2025-02-28 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0200 -0.59%
2025-02-27 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0261 -0.02%
2025-02-26 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0263 0.19%
2025-02-25 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0244 -0.27%
2025-02-24 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0272 -0.17%
2025-02-21 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0290 0.27%
2025-02-20 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0262 0.01%
2025-02-19 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0261 0.36%
2025-02-18 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0224 -0.19%
2025-02-17 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0243 -0.11%
2025-02-14 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0254 0.23%
2025-02-13 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0230 -0.18%
2025-02-12 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0248 0.11%
2025-02-11 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0237 0.05%
2025-02-10 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0232 0.15%
2025-02-07 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0217 0.21%
2025-02-06 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0196 0.27%
2025-02-05 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0169 -0.05%
2025-01-27 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0174 0.03%
2025-01-24 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0171 0.24%
2025-01-23 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0147 -0.01%
2025-01-20 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0140 0.10%
2025-01-10 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0069 -0.34%
2025-01-09 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0103 -0.03%
2025-01-08 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0106 0.01%
2025-01-07 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0105 0.14%
2025-01-06 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0091 -0.03%
2025-01-03 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0094 -0.20%
2025-01-02 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0114 -0.34%
2024-12-31 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0148 -0.25%
2024-12-30 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0173 0.07%
2024-12-27 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0166 0.02%
2024-12-24 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0155 0.19%
2024-12-23 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0136 0.04%
2024-12-20 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0132 0.07%
2024-12-19 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0125 -0.16%
2024-12-18 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0141 0.14%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富中证红利ETF发起式联接C 1.0795 0.76%
汇添富中证红利ETF发起式联接A 1.0811 0.75%
华宝红利精选混合C 1.3539 0.68%
华宝安享混合C 1.1646 0.28%
华宝安享混合A 1.1688 0.27%
汇添富稳兴回报债券发起式A 1.0583 0.21%
汇添富稳兴回报债券发起式C 1.0512 0.21%
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1805 0.13%
华宝宝隆债券A 1.0485 0.05%
华宝宝隆债券C 1.0464 0.05%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0055 -0.08%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0031 -0.08%
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