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南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A基金净值查询(015318)

今年以来南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A015318净值及计算阶段收益
今年以来015318基金累计收益率-1.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1080 -0.23%
2026-09-14 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1105 -0.17%
2026-09-11 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1124 -0.47%
2026-09-10 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1177 -0.26%
2026-09-09 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1206 0.03%
2026-09-08 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1203 -0.08%
2026-09-07 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1212 0.08%
2026-09-04 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1203 0.01%
2026-09-03 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1202 0.03%
2026-09-02 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1199 -0.45%
2026-09-01 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1250 -0.27%
2026-08-31 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1281 0.02%
2026-08-28 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1279 -0.15%
2026-08-27 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1296 0.36%
2026-08-26 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1255 0.21%
2026-08-25 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1231 -0.06%
2026-08-24 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1238 -0.24%
2026-08-21 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1265 0.17%
2026-08-20 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1246 0.29%
2026-08-19 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1213 -0.95%
2026-08-18 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1320 0.02%
2026-08-17 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1318 0.74%
2026-08-14 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1235 0.15%
2026-08-13 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1218 -0.38%
2026-08-12 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1261 0.20%
2026-08-11 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1238 -0.40%
2026-08-10 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1283 0.40%
2026-08-07 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1238 0.39%
2026-08-06 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1194 0.03%
2026-08-05 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1191 0.60%
2026-08-04 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1124 0.72%
2026-08-03 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1044 -0.18%
2026-07-31 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1064 0.49%
2026-07-30 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1010 -0.62%
2026-07-29 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1079 0.42%
2026-07-28 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1033 -1.10%
2026-07-27 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1154 0.70%
2026-07-24 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1076 -0.41%
2026-07-23 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1122 0.16%
2026-07-22 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1104 -0.52%
2026-07-21 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1162 0.75%
2026-07-20 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1079 -0.14%
2026-07-17 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1094 -1.51%
2026-07-16 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1262 -0.57%
2026-07-15 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1326 -0.21%
2026-07-14 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1350 0.86%
2026-07-13 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1253 -0.78%
2026-07-10 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1341 -0.53%
2026-07-09 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1402 0.54%
2026-07-08 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1341 -0.18%
2026-07-07 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1362 -0.45%
2026-07-06 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1413 -0.11%
2026-07-03 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1425 0.19%
2026-07-02 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1403 -1.14%
2026-07-01 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1534 -0.25%
2026-06-30 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1563 0.28%
2026-06-29 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1531 0.26%
2026-06-26 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1501 -0.81%
2026-06-25 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1595 0.31%
2026-06-24 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1559 0.24%
2026-06-23 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1531 -1.10%
2026-06-22 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1658 0.97%
2026-06-18 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1545 0.21%
2026-06-17 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1521 0.30%
2026-06-16 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1486 0.03%
2026-06-15 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1483 1.16%
2026-06-12 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1350 0.55%
2026-06-11 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1288 -0.25%
2026-06-10 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1316 -0.64%
2026-06-09 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1389 0.51%
2026-06-08 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1331 -0.83%
2026-06-05 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1426 -0.27%
2026-06-04 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1457 -0.30%
2026-06-03 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1491 0.10%
2026-06-02 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1479 0.24%
2026-06-01 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1452 0.25%
2026-05-29 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1424 -0.47%
2026-05-28 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1478 0.15%
2026-05-27 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1461 -0.37%
2026-05-26 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1503 -0.07%
2026-05-25 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1511 -0.03%
2026-05-22 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1514 0.45%
2026-05-21 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1462 -0.78%
2026-05-20 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1552 0.15%
2026-05-19 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1535 0.21%
2026-05-18 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1511 0.10%
2026-05-15 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1499 -0.05%
2026-05-14 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1505 -0.51%
2026-05-13 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1564 0.13%
2026-05-12 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1549 -0.05%
2026-05-11 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1555 0.44%
2026-05-08 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1504 -0.16%
2026-05-07 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1523 0.07%
2026-05-06 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1515 0.29%
2026-04-28 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1399 0.03%
2026-04-27 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1396 0.14%
2026-04-24 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1380 -0.14%
2026-04-23 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1396 -0.31%
2026-04-22 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1431 0.15%
2026-04-21 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1414 0.05%
2026-04-20 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1408 0.15%
2026-04-17 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1391 -0.08%
2026-04-16 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1400 0.46%
2026-04-15 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1348 -0.09%
2026-04-14 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1358 0.13%
2026-04-13 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1343 -0.07%
2026-04-10 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1351 0.18%
2026-04-09 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1331 -0.18%
2026-04-08 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1351 0.95%
2026-04-07 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1244 0.21%
2026-04-03 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1220 -0.24%
2026-04-02 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1247 -0.27%
2026-04-01 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1277 0.41%
2026-03-31 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1231 -0.18%
2026-03-30 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1251 0.27%
2026-03-27 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1221 0.23%
2026-03-26 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1195 -0.18%
2026-03-25 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1215 0.44%
2026-03-24 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1166 0.61%
2026-03-23 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1098 -1.05%
2026-03-20 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1214 -0.24%
2026-03-19 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1241 -0.68%
2026-03-18 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1318 0.15%
2026-03-17 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1301 -0.32%
2026-03-16 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1337 -0.20%
2026-03-13 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1360 -0.15%
2026-03-12 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1377 -0.04%
2026-03-11 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1382 0.05%
2026-03-10 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1376 0.18%
2026-03-09 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1355 -0.16%
2026-03-06 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1373 0.10%
2026-03-05 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1362 0.11%
2026-03-04 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1349 -0.17%
2026-03-03 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1368 -0.73%
2026-03-02 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1452 0.24%
2026-02-27 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1425 0.12%
2026-02-26 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1411 -0.15%
2026-02-25 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1428 0.17%
2026-02-24 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1409 0.23%
2026-02-13 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1383 -0.46%
2026-02-12 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1436 -0.02%
2026-02-11 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1438 0.10%
2026-02-10 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1427 0.04%
2026-02-09 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1422 0.70%
2026-02-06 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1343 -0.20%
2026-02-05 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1366 -0.35%
2026-02-04 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1406 0.20%
2026-02-03 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1383 0.75%
2026-02-02 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1298 -1.44%
2026-01-30 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1461 -0.59%
2026-01-29 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1529 0.02%
2026-01-28 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1527 0.41%
2026-01-27 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1480 0.12%
2026-01-26 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1466 -0.04%
2026-01-23 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1471 0.16%
2026-01-22 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1453 0.20%
2026-01-21 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1430 0.39%
2026-01-20 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1386 -0.10%
2026-01-19 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1397 0.15%
2026-01-16 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1380 -0.06%
2026-01-15 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1387 0.02%
2026-01-14 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1385 0.20%
2026-01-13 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1362 -0.09%
2026-01-12 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1372 0.42%
2026-01-09 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1325 0.29%
2026-01-08 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1292 -0.21%
2026-01-07 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1316 -0.04%
2026-01-06 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1321 0.51%
2026-01-05 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1264 0.59%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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