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南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A基金净值查询(015318)

近一季南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A015318净值及计算阶段收益
近一季015318基金累计收益率1.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1124 -0.23%
2025-12-12 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1150 0.27%
2025-12-11 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1120 -0.20%
2025-12-10 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1142 0.13%
2025-12-09 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1127 -0.29%
2025-12-08 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1159 -0.08%
2025-12-05 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1168 0.25%
2025-12-04 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1140 -0.08%
2025-12-03 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1149 0.07%
2025-12-02 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1141 -0.15%
2025-12-01 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1158 0.29%
2025-11-28 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1126 0.23%
2025-11-27 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1101 0.08%
2025-11-26 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1092 0.10%
2025-11-25 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1081 0.37%
2025-11-24 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1040 0.18%
2025-11-21 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1020 -0.85%
2025-11-20 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1114 0.05%
2025-11-19 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1109 0.15%
2025-11-18 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1092 -0.55%
2025-11-17 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1153 -0.29%
2025-11-14 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1185 -0.57%
2025-11-13 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1249 0.39%
2025-11-12 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1205 0.16%
2025-11-11 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1187 0.02%
2025-11-10 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1185 0.28%
2025-11-07 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1154 -0.13%
2025-11-06 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1168 0.55%
2025-11-05 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1107 0.00%
2025-11-04 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1107 -0.42%
2025-11-03 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1154 0.06%
2025-10-31 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1147 -0.30%
2025-10-30 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1180 -0.17%
2025-10-29 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1199 0.54%
2025-10-28 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1139 -0.28%
2025-10-27 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1170 0.44%
2025-10-24 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1121 0.52%
2025-10-23 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1064 -0.01%
2025-10-22 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1065 -0.17%
2025-10-21 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1084 0.48%
2025-10-20 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1031 0.01%
2025-10-17 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1030 -0.45%
2025-10-16 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1080 -0.11%
2025-10-15 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1092 0.47%
2025-10-14 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1040 -0.54%
2025-10-13 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1100 0.02%
2025-10-10 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1098 -0.62%
2025-09-26 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1004 -0.29%
2025-09-25 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1036 0.00%
2025-09-24 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1036 0.32%
2025-09-23 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1001 -0.14%
2025-09-22 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1016 0.28%
2025-09-19 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0985 -0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0498 -0.06%
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