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南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A基金净值查询(015318)

近一季南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A015318净值及计算阶段收益
近一季015318基金累计收益率-2.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1105 -0.17%
2026-09-11 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1124 -0.47%
2026-09-10 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1177 -0.26%
2026-09-09 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1206 0.03%
2026-09-08 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1203 -0.08%
2026-09-07 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1212 0.08%
2026-09-04 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1203 0.01%
2026-09-03 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1202 0.03%
2026-09-02 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1199 -0.45%
2026-09-01 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1250 -0.27%
2026-08-31 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1281 0.02%
2026-08-28 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1279 -0.15%
2026-08-27 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1296 0.36%
2026-08-26 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1255 0.21%
2026-08-25 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1231 -0.06%
2026-08-24 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1238 -0.24%
2026-08-21 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1265 0.17%
2026-08-20 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1246 0.29%
2026-08-19 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1213 -0.95%
2026-08-18 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1320 0.02%
2026-08-17 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1318 0.74%
2026-08-14 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1235 0.15%
2026-08-13 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1218 -0.38%
2026-08-12 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1261 0.20%
2026-08-11 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1238 -0.40%
2026-08-10 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1283 0.40%
2026-08-07 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1238 0.39%
2026-08-06 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1194 0.03%
2026-08-05 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1191 0.60%
2026-08-04 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1124 0.72%
2026-08-03 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1044 -0.18%
2026-07-31 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1064 0.49%
2026-07-30 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1010 -0.62%
2026-07-29 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1079 0.42%
2026-07-28 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1033 -1.10%
2026-07-27 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1154 0.70%
2026-07-24 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1076 -0.41%
2026-07-23 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1122 0.16%
2026-07-22 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1104 -0.52%
2026-07-21 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1162 0.75%
2026-07-20 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1079 -0.14%
2026-07-17 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1094 -1.51%
2026-07-16 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1262 -0.57%
2026-07-15 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1326 -0.21%
2026-07-14 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1350 0.86%
2026-07-13 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1253 -0.78%
2026-07-10 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1341 -0.53%
2026-07-09 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1402 0.54%
2026-07-08 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1341 -0.18%
2026-07-07 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1362 -0.45%
2026-07-06 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1413 -0.11%
2026-07-03 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1425 0.19%
2026-07-02 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1403 -1.14%
2026-07-01 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1534 -0.25%
2026-06-30 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1563 0.28%
2026-06-29 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1531 0.26%
2026-06-26 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1501 -0.81%
2026-06-25 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1595 0.31%
2026-06-24 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1559 0.24%
2026-06-23 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1531 -1.10%
2026-06-22 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1658 0.97%
2026-06-18 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1545 0.21%
2026-06-17 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1521 0.30%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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