近一年金鹰时代领航一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰时代领航一年持有混合C015294净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8718 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8723 |
-1.46% |
| 2026-09-11 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8850 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8853 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8928 |
0.97% |
| 2026-09-08 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8842 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8817 |
1.60% |
| 2026-09-04 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8678 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8694 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8700 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8831 |
-1.56% |
| 2026-08-31 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8971 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8889 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8939 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8818 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8812 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8831 |
-2.00% |
| 2026-08-21 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9011 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8914 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8843 |
-4.59% |
| 2026-08-18 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9268 |
-0.71% |
| 2026-08-17 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9334 |
2.84% |
| 2026-08-14 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9076 |
0.83% |
| 2026-08-13 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9001 |
-0.76% |
| 2026-08-12 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9070 |
1.78% |
| 2026-08-11 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8911 |
-0.38% |
| 2026-08-10 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8945 |
-1.46% |
| 2026-08-07 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9076 |
2.70% |
| 2026-08-06 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8837 |
0.16% |
| 2026-08-05 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8823 |
0.12% |
| 2026-08-04 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8812 |
6.44% |
| 2026-08-03 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8279 |
-0.77% |
| 2026-07-31 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8343 |
3.69% |
| 2026-07-30 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8046 |
-9.40% |
| 2026-07-29 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8802 |
-0.26% |
| 2026-07-28 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8825 |
-12.16% |
| 2026-07-27 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9898 |
4.23% |
| 2026-07-24 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9496 |
-1.68% |
| 2026-07-23 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9658 |
-1.06% |
| 2026-07-22 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9761 |
-5.09% |
| 2026-07-21 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.0258 |
9.30% |
| 2026-07-20 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9385 |
-4.94% |
| 2026-07-17 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9849 |
-12.32% |
| 2026-07-16 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.1062 |
-2.94% |
| 2026-07-15 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.1397 |
-0.81% |
| 2026-07-14 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.1490 |
6.30% |
| 2026-07-13 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.0809 |
-3.46% |
| 2026-07-10 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.1196 |
-4.05% |
| 2026-07-09 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.1668 |
5.15% |
| 2026-07-08 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.1097 |
-1.06% |
| 2026-07-07 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.1216 |
0.49% |
| 2026-07-06 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.1161 |
-3.08% |
| 2026-07-03 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.1505 |
-0.16% |
| 2026-07-02 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.1524 |
-7.33% |
| 2026-07-01 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.2369 |
-3.60% |
| 2026-06-30 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.2814 |
3.78% |
| 2026-06-29 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.2347 |
-2.88% |
| 2026-06-26 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.2702 |
-4.98% |
| 2026-06-25 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.3334 |
4.56% |
| 2026-06-24 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.2752 |
1.06% |
| 2026-06-23 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.2618 |
-5.58% |
| 2026-06-22 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.3322 |
2.91% |
| 2026-06-18 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.2945 |
4.45% |
| 2026-06-17 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.2393 |
1.98% |
| 2026-06-16 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.2152 |
4.96% |
| 2026-06-15 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.1578 |
7.42% |
| 2026-06-12 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.0778 |
-1.15% |
| 2026-06-11 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.0902 |
0.32% |
| 2026-06-10 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.0867 |
-2.05% |
| 2026-06-09 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.1095 |
5.33% |
| 2026-06-08 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.0534 |
-2.10% |
| 2026-06-05 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.0760 |
-4.70% |
| 2026-06-04 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.1266 |
1.36% |
| 2026-06-03 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.1115 |
3.68% |
| 2026-06-02 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.0720 |
5.01% |
| 2026-06-01 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.0209 |
-3.70% |
| 2026-05-29 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.0601 |
-0.50% |
| 2026-05-28 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.0654 |
3.11% |
| 2026-05-27 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.0333 |
-1.24% |
| 2026-05-26 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.0463 |
1.24% |
| 2026-05-25 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.0335 |
3.64% |
| 2026-05-22 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9972 |
4.73% |
| 2026-05-21 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9522 |
-4.33% |
| 2026-05-20 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9934 |
1.27% |
| 2026-05-19 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9809 |
0.21% |
| 2026-05-18 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9788 |
1.55% |
| 2026-05-15 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9639 |
-3.15% |
| 2026-05-14 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9943 |
-2.54% |
| 2026-05-13 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.0202 |
2.76% |
| 2026-05-12 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9928 |
1.86% |
| 2026-05-11 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9747 |
2.62% |
| 2026-05-08 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9498 |
-0.19% |
| 2026-04-30 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8899 |
1.00% |
| 2026-04-29 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8811 |
0.90% |
| 2026-04-28 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8732 |
-1.46% |
| 2026-04-27 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8861 |
0.72% |
| 2026-04-24 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8798 |
-2.13% |
| 2026-04-23 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8985 |
-1.89% |
| 2026-04-22 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9158 |
4.47% |
| 2026-04-21 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8766 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8760 |
-0.95% |
| 2026-04-17 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8844 |
4.40% |
| 2026-04-16 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8471 |
2.90% |
| 2026-04-15 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8232 |
-1.65% |
| 2026-04-14 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8368 |
3.60% |
| 2026-04-13 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8077 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8066 |
2.45% |
| 2026-04-09 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7873 |
1.08% |
| 2026-04-08 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7789 |
6.44% |
| 2026-04-07 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7318 |
0.63% |
| 2026-04-03 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7272 |
1.42% |
| 2026-04-02 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7170 |
-3.39% |
| 2026-04-01 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7413 |
2.72% |
| 2026-03-31 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7217 |
-3.62% |
| 2026-03-30 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7478 |
2.28% |
| 2026-03-27 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7311 |
-0.20% |
| 2026-03-26 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7326 |
-2.25% |
| 2026-03-25 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7495 |
2.95% |
| 2026-03-24 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7280 |
2.22% |
| 2026-03-23 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7122 |
-4.45% |
| 2026-03-20 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7454 |
0.95% |
| 2026-03-19 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7384 |
-2.52% |
| 2026-03-18 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7575 |
3.61% |
| 2026-03-17 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7311 |
-4.28% |
| 2026-03-16 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7624 |
1.65% |
| 2026-03-13 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7500 |
-1.63% |
| 2026-03-12 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7624 |
-2.18% |
| 2026-03-11 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7790 |
-1.59% |
| 2026-03-10 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7914 |
3.86% |
| 2026-03-09 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7620 |
-2.53% |
| 2026-03-06 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7813 |
-0.29% |
| 2026-03-05 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7836 |
0.88% |
| 2026-03-04 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7768 |
-0.58% |
| 2026-03-03 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7813 |
-3.24% |
| 2026-03-02 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8075 |
2.24% |
| 2026-02-27 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7898 |
-0.06% |
| 2026-02-26 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7903 |
1.27% |
| 2026-02-25 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7804 |
4.00% |
| 2026-02-24 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7504 |
1.25% |
| 2026-02-13 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7411 |
-1.76% |
| 2026-02-12 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7544 |
1.55% |
| 2026-02-11 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7429 |
-0.32% |
| 2026-02-10 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7453 |
0.24% |
| 2026-02-09 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7435 |
2.33% |
| 2026-02-06 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7266 |
-1.13% |
| 2026-02-05 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7349 |
-1.61% |
| 2026-02-04 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7469 |
-2.17% |
| 2026-02-03 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7631 |
1.25% |
| 2026-02-02 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7537 |
-4.28% |
| 2026-01-30 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7874 |
0.43% |
| 2026-01-29 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7840 |
-2.32% |
| 2026-01-28 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8026 |
0.93% |
| 2026-01-27 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7952 |
1.65% |
| 2026-01-26 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7823 |
-0.04% |
| 2026-01-23 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7826 |
0.64% |
| 2026-01-22 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7776 |
0.90% |
| 2026-01-21 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7707 |
1.97% |
| 2026-01-20 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7558 |
-2.01% |
| 2026-01-19 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7713 |
-0.87% |
| 2026-01-16 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7781 |
0.45% |
| 2026-01-15 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7746 |
1.57% |
| 2026-01-14 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7626 |
2.62% |
| 2026-01-13 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7431 |
-1.56% |
| 2026-01-12 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7549 |
1.59% |
| 2026-01-09 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7431 |
1.07% |
| 2026-01-08 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7352 |
-1.86% |
| 2026-01-07 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7489 |
1.00% |
| 2026-01-06 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7415 |
0.73% |
| 2026-01-05 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7361 |
2.82% |
| 2025-12-31 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7159 |
-0.98% |
| 2025-12-30 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7230 |
1.30% |
| 2025-12-29 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7137 |
-1.59% |
| 2025-12-26 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7252 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7244 |
-0.19% |
| 2025-12-24 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7258 |
0.58% |
| 2025-12-23 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7216 |
0.21% |
| 2025-12-22 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7201 |
2.68% |
| 2025-12-19 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7013 |
0.69% |
| 2025-12-18 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6965 |
-1.05% |
| 2025-12-17 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7039 |
2.47% |
| 2025-12-16 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6869 |
-2.40% |
| 2025-12-15 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7038 |
-2.34% |
| 2025-12-12 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7207 |
2.01% |
| 2025-12-11 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7065 |
-1.66% |
| 2025-12-10 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7184 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7185 |
-0.77% |
| 2025-12-08 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7241 |
1.46% |
| 2025-12-05 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7137 |
0.68% |
| 2025-12-04 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7089 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7020 |
-1.00% |
| 2025-12-02 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7091 |
0.30% |
| 2025-12-01 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7070 |
1.32% |
| 2025-11-28 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6978 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6942 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6968 |
1.26% |
| 2025-11-25 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6881 |
2.05% |
| 2025-11-24 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6743 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6728 |
-5.12% |
| 2025-11-20 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7091 |
-1.27% |
| 2025-11-19 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7182 |
0.49% |
| 2025-11-18 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7147 |
-1.68% |
| 2025-11-17 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7269 |
-0.03% |
| 2025-11-14 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7271 |
-3.18% |
| 2025-11-13 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7510 |
1.78% |
| 2025-11-12 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7379 |
0.24% |
| 2025-11-11 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7361 |
-0.66% |
| 2025-11-10 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7410 |
0.41% |
| 2025-11-07 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7380 |
-2.45% |
| 2025-11-06 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7561 |
2.20% |
| 2025-11-05 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7398 |
-0.15% |
| 2025-11-04 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7409 |
-2.62% |
| 2025-11-03 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7608 |
0.46% |
| 2025-10-31 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7573 |
-2.17% |
| 2025-10-30 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7741 |
-2.43% |
| 2025-10-29 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7934 |
1.89% |
| 2025-10-28 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7787 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7827 |
1.99% |
| 2025-10-24 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7674 |
2.59% |
| 2025-10-23 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7480 |
-1.29% |
| 2025-10-22 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7578 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7593 |
3.72% |
| 2025-10-20 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7321 |
3.13% |
| 2025-10-17 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7099 |
-3.31% |
| 2025-10-16 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7342 |
-0.41% |
| 2025-10-15 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7372 |
3.41% |
| 2025-10-14 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7129 |
-5.74% |
| 2025-10-13 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7563 |
-0.97% |
| 2025-10-10 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7637 |
-3.72% |
| 2025-10-09 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7932 |
-1.67% |
| 2025-09-30 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8067 |
0.91% |
| 2025-09-29 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7994 |
3.79% |
| 2025-09-26 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7702 |
-3.45% |
| 2025-09-25 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7977 |
0.49% |
| 2025-09-24 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7938 |
1.80% |
| 2025-09-23 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7798 |
0.36% |
| 2025-09-22 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7770 |
1.82% |
| 2025-09-19 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7631 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7635 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7654 |
1.53% |
