近一季金鹰时代领航一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰时代领航一年持有混合C015294净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6970 |
-1.53% |
| 2024-05-09 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7078 |
0.30% |
| 2024-05-08 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7057 |
-1.36% |
| 2024-05-07 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7154 |
-0.71% |
| 2024-05-06 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7205 |
0.14% |
| 2024-04-30 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7195 |
-0.43% |
| 2024-04-29 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7226 |
1.33% |
| 2024-04-26 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7131 |
2.71% |
| 2024-04-25 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6943 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6948 |
1.71% |
| 2024-04-23 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6831 |
0.68% |
| 2024-04-22 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6785 |
-2.25% |
| 2024-04-19 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6941 |
-1.53% |
| 2024-04-18 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7049 |
-0.89% |
| 2024-04-17 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7112 |
2.49% |
| 2024-04-16 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6939 |
-1.50% |
| 2024-04-15 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7045 |
0.54% |
| 2024-04-12 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7007 |
1.30% |
| 2024-04-11 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6917 |
0.38% |
| 2024-04-09 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7125 |
-0.60% |
| 2024-04-08 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7168 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7179 |
-2.38% |
| 2024-04-02 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7354 |
-0.76% |
| 2024-04-01 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7410 |
3.96% |
| 2024-03-29 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7128 |
-0.36% |
| 2024-03-28 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7154 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7148 |
-3.05% |
| 2024-03-26 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7373 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7371 |
-2.11% |
| 2024-03-22 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7530 |
-0.84% |
| 2024-03-21 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7594 |
-0.94% |
| 2024-03-20 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7666 |
-0.20% |
| 2024-03-19 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7681 |
-0.93% |
| 2024-03-18 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7753 |
3.07% |
| 2024-03-15 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7522 |
0.89% |
| 2024-03-14 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7456 |
-0.28% |
| 2024-03-13 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7477 |
-1.05% |
| 2024-03-12 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7556 |
-1.16% |
| 2024-03-11 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7645 |
2.06% |
| 2024-03-08 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7491 |
1.28% |
| 2024-03-07 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7396 |
-1.23% |
| 2024-03-06 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7488 |
-0.17% |
| 2024-03-05 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7501 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7500 |
1.11% |
| 2024-03-01 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7418 |
0.66% |
| 2024-02-29 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7369 |
3.37% |
| 2024-02-28 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7129 |
-3.64% |
| 2024-02-27 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7398 |
3.14% |
| 2024-02-26 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7173 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7168 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7159 |
1.66% |
| 2024-02-21 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7042 |
-2.26% |
| 2024-02-20 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7205 |
1.42% |
| 2024-02-19 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7104 |
7.87% |
