今年以来金鹰时代领航一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰时代领航一年持有混合C015294净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7038 |
-2.34% |
| 2025-12-12 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7207 |
2.01% |
| 2025-12-11 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7065 |
-1.66% |
| 2025-12-10 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7184 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7185 |
-0.77% |
| 2025-12-08 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7241 |
1.46% |
| 2025-12-05 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7137 |
0.68% |
| 2025-12-04 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7089 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7020 |
-1.00% |
| 2025-12-02 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7091 |
0.30% |
| 2025-12-01 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7070 |
1.32% |
| 2025-11-28 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6978 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6942 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6968 |
1.26% |
| 2025-11-25 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6881 |
2.05% |
| 2025-11-24 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6743 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6728 |
-5.12% |
| 2025-11-20 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7091 |
-1.27% |
| 2025-11-19 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7182 |
0.49% |
| 2025-11-18 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7147 |
-1.68% |
| 2025-11-17 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7269 |
-0.03% |
| 2025-11-14 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7271 |
-3.18% |
| 2025-11-13 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7510 |
1.78% |
| 2025-11-12 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7379 |
0.24% |
| 2025-11-11 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7361 |
-0.66% |
| 2025-11-10 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7410 |
0.41% |
| 2025-11-07 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7380 |
-2.45% |
| 2025-11-06 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7561 |
2.20% |
| 2025-11-05 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7398 |
-0.15% |
| 2025-11-04 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7409 |
-2.62% |
| 2025-11-03 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7608 |
0.46% |
| 2025-10-31 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7573 |
-2.17% |
| 2025-10-30 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7741 |
-2.43% |
| 2025-10-29 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7934 |
1.89% |
| 2025-10-28 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7787 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7827 |
1.99% |
| 2025-10-24 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7674 |
2.59% |
| 2025-10-23 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7480 |
-1.29% |
| 2025-10-22 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7578 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7593 |
3.72% |
| 2025-10-20 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7321 |
3.13% |
| 2025-10-17 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7099 |
-3.31% |
| 2025-10-16 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7342 |
-0.41% |
| 2025-10-15 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7372 |
3.41% |
| 2025-10-14 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7129 |
-5.74% |
| 2025-10-13 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7563 |
-0.97% |
| 2025-10-10 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7637 |
-3.72% |
| 2025-10-09 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7932 |
-1.67% |
| 2025-09-30 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8067 |
0.91% |
| 2025-09-29 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7994 |
3.79% |
| 2025-09-26 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7702 |
-3.45% |
| 2025-09-25 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7977 |
0.49% |
| 2025-09-24 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7938 |
1.80% |
| 2025-09-23 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7798 |
0.36% |
| 2025-09-22 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7770 |
1.82% |
| 2025-09-19 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7631 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7635 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7654 |
1.53% |
| 2025-09-16 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7539 |
-0.57% |
| 2025-09-15 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7582 |
0.16% |
| 2025-09-12 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7570 |
1.03% |
| 2025-09-11 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7493 |
0.90% |
| 2025-09-10 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7426 |
-1.09% |
| 2025-09-09 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7508 |
-0.96% |
| 2025-09-08 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7581 |
-1.33% |
| 2025-09-05 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7683 |
4.90% |
| 2025-09-04 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7324 |
-5.07% |
| 2025-09-03 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7715 |
0.60% |
| 2025-09-02 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7669 |
-1.97% |
| 2025-09-01 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7823 |
3.08% |
| 2025-08-29 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7589 |
2.31% |
| 2025-08-28 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7418 |
0.47% |
| 2025-08-27 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7383 |
-1.91% |
| 2025-08-26 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7527 |
-1.76% |
| 2025-08-25 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7662 |
1.74% |
| 2025-08-22 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7531 |
2.02% |
| 2025-08-21 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7382 |
0.97% |
| 2025-08-20 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7311 |
-1.67% |
| 2025-08-19 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7435 |
-1.37% |
| 2025-08-18 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7538 |
1.78% |
| 2025-08-15 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7406 |
1.72% |
| 2025-08-14 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7281 |
0.23% |
| 2025-08-13 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7264 |
2.98% |
| 2025-08-12 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7054 |
-0.68% |
| 2025-08-11 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7102 |
0.64% |
| 2025-08-08 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7057 |
-0.66% |
| 2025-08-07 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7104 |
-2.94% |
| 2025-08-06 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7319 |
1.29% |
| 2025-08-05 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7226 |
3.29% |
| 2025-08-04 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6996 |
0.19% |
| 2025-08-01 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6983 |
-0.71% |
| 2025-07-31 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7033 |
0.56% |
| 2025-07-30 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6994 |
-1.35% |
| 2025-07-29 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7090 |
2.04% |
| 2025-07-28 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6948 |
1.95% |
| 2025-07-25 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6815 |
-0.50% |
| 2025-07-24 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6849 |
1.24% |
| 2025-07-23 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6765 |
0.74% |
| 2025-07-22 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6715 |
-0.53% |
| 2025-07-21 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6751 |
-0.78% |
| 2025-07-18 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6804 |
1.70% |
| 2025-07-17 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6690 |
2.64% |
| 2025-07-16 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6518 |
-0.06% |
| 2025-07-15 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6522 |
3.28% |
| 2025-07-14 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6315 |
1.48% |
| 2025-07-11 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6223 |
1.30% |
| 2025-07-10 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6143 |
-0.58% |
| 2025-07-09 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6179 |
-0.90% |
| 2025-07-08 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6235 |
0.50% |
| 2025-07-07 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6204 |
-0.97% |
| 2025-07-04 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6265 |
-0.27% |
| 2025-07-03 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6282 |
0.22% |
| 2025-07-02 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6268 |
-0.35% |
| 2025-07-01 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6290 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6288 |
-0.16% |
| 2025-06-27 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6298 |
-0.63% |
| 2025-06-26 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6338 |
-0.89% |
| 2025-06-25 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6395 |
1.62% |
| 2025-06-24 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6293 |
1.93% |
| 2025-06-23 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6174 |
0.75% |
| 2025-06-20 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6128 |
0.74% |
| 2025-06-19 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6083 |
-1.62% |
| 2025-06-18 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6183 |
0.13% |
| 2025-06-17 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6175 |
-1.07% |
| 2025-06-16 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6242 |
0.31% |
| 2025-06-13 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6223 |
-0.53% |
| 2025-06-12 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6256 |
0.72% |
| 2025-06-11 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6211 |
0.96% |
| 2025-06-10 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6152 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6152 |
0.41% |
| 2025-06-06 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6127 |
0.21% |
| 2025-06-05 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6114 |
-0.29% |
| 2025-06-04 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6132 |
0.82% |
| 2025-06-03 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6082 |
1.00% |
| 2025-05-30 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6022 |
-0.92% |
| 2025-05-29 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6078 |
1.00% |
| 2025-05-28 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6018 |
-0.46% |
| 2025-05-27 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6046 |
0.08% |
| 2025-05-26 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6041 |
-0.95% |
| 2025-05-23 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6099 |
-0.55% |
| 2025-05-22 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6133 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6141 |
0.77% |
| 2025-05-20 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6094 |
0.74% |
| 2025-05-19 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6049 |
-0.31% |
| 2025-05-16 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6068 |
-0.64% |
| 2025-05-15 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6107 |
-0.59% |
| 2025-05-14 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6143 |
0.59% |
| 2025-05-13 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6107 |
0.33% |
| 2025-05-12 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6087 |
0.78% |
| 2025-05-09 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6040 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6042 |
-0.13% |
| 2025-05-07 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6050 |
-0.26% |
| 2025-05-06 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6066 |
0.46% |
| 2025-04-30 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6038 |
-0.85% |
| 2025-04-29 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6090 |
-0.20% |
| 2025-04-28 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6102 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6101 |
-0.86% |
| 2025-04-24 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6154 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6154 |
-0.32% |
| 2025-04-22 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6174 |
1.01% |
| 2025-04-21 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6112 |
0.43% |
| 2025-04-18 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6086 |
0.10% |
| 2025-04-17 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6080 |
0.10% |
| 2025-04-16 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6074 |
-0.85% |
| 2025-04-15 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6126 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6128 |
2.24% |
| 2025-04-11 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.5994 |
1.39% |
| 2025-04-10 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.5912 |
2.25% |
| 2025-04-09 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.5782 |
1.60% |
| 2025-04-08 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.5691 |
0.67% |
| 2025-04-07 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.5653 |
-12.34% |
| 2025-04-03 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6449 |
-2.74% |
| 2025-04-02 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6631 |
-0.29% |
| 2025-04-01 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6650 |
0.41% |
| 2025-03-31 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6623 |
-0.82% |
| 2025-03-28 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6678 |
-0.18% |
| 2025-03-27 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6690 |
0.68% |
| 2025-03-26 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6645 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6639 |
-1.22% |
| 2025-03-24 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6721 |
0.31% |
| 2025-03-21 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6700 |
-2.18% |
| 2025-03-20 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6849 |
-1.61% |
| 2025-03-19 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6961 |
-0.73% |
| 2025-03-18 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7012 |
1.61% |
| 2025-03-17 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6901 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6906 |
1.89% |
| 2025-03-13 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6778 |
-1.48% |
| 2025-03-12 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6880 |
-1.11% |
| 2025-03-11 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6957 |
0.40% |
| 2025-03-10 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6929 |
-1.72% |
| 2025-03-07 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7050 |
-1.01% |
| 2025-03-06 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7122 |
3.50% |
| 2025-03-05 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6881 |
1.85% |
| 2025-03-04 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6756 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6755 |
0.27% |
| 2025-02-28 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6737 |
-4.67% |
| 2025-02-27 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7067 |
-1.27% |
| 2025-02-26 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7158 |
1.32% |
| 2025-02-25 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7065 |
-0.46% |
| 2025-02-24 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7098 |
-0.98% |
| 2025-02-21 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7168 |
3.05% |
| 2025-02-20 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6956 |
-0.34% |
| 2025-02-19 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6980 |
1.63% |
| 2025-02-18 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6868 |
-0.01% |
| 2025-02-17 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6869 |
-0.48% |
| 2025-02-14 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6902 |
1.56% |
| 2025-02-13 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6796 |
-1.09% |
| 2025-02-12 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6871 |
1.63% |
| 2025-02-11 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6761 |
-0.72% |
| 2025-02-10 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6810 |
0.74% |
| 2025-02-07 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6760 |
1.21% |
| 2025-02-06 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6679 |
1.86% |
| 2025-02-05 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6557 |
1.16% |
| 2025-01-27 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6482 |
-0.63% |
| 2025-01-24 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6523 |
1.79% |
| 2025-01-23 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6408 |
-0.44% |
| 2025-01-22 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6436 |
-0.94% |
| 2025-01-21 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6497 |
0.53% |
| 2025-01-20 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6463 |
0.72% |
| 2025-01-17 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6417 |
0.06% |
| 2025-01-16 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6413 |
0.68% |
| 2025-01-15 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6370 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6382 |
1.85% |
| 2025-01-13 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6266 |
-0.90% |
| 2025-01-10 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6323 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6389 |
-0.23% |
| 2025-01-08 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6404 |
-0.30% |
| 2025-01-07 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6423 |
-0.17% |
| 2025-01-06 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6434 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6448 |
-1.21% |
| 2025-01-02 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6527 |
-3.07% |
