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东财均衡配置三个月持有(FOF)A(西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)A)基金净值查询(015237)

今年以来东财均衡配置三个月持有(FOF)A|西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围东财均衡配置三个月持有(FOF)A015237净值及计算阶段收益
今年以来015237基金累计收益率-4.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9259 0.00%
2026-09-11 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9259 -0.90%
2026-09-10 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9343 -0.23%
2026-09-09 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9365 -0.02%
2026-09-08 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9367 0.07%
2026-09-07 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9360 0.54%
2026-09-04 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9310 -0.35%
2026-09-03 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9343 0.27%
2026-09-02 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9318 -0.93%
2026-09-01 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9405 -0.34%
2026-08-31 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9437 0.17%
2026-08-28 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9421 0.02%
2026-08-27 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9419 0.23%
2026-08-26 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9397 0.42%
2026-08-25 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9358 0.14%
2026-08-24 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9345 -0.50%
2026-08-21 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9392 0.11%
2026-08-20 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9382 0.19%
2026-08-19 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9364 -1.79%
2026-08-18 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9532 0.08%
2026-08-17 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9524 0.94%
2026-08-14 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9435 0.05%
2026-08-13 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9430 -0.22%
2026-08-12 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9451 0.46%
2026-08-11 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9408 -0.88%
2026-08-10 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9491 0.40%
2026-08-07 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9453 0.91%
2026-08-06 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9367 0.25%
2026-08-05 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9344 1.54%
2026-08-04 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9200 1.32%
2026-08-03 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9079 0.18%
2026-07-31 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9063 1.68%
2026-07-30 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.8911 -1.36%
2026-07-29 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9032 0.66%
2026-07-28 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.8973 -1.69%
2026-07-27 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9125 1.28%
2026-07-24 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9008 -1.55%
2026-07-23 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9148 0.38%
2026-07-22 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9113 -0.58%
2026-07-21 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9166 2.02%
2026-07-20 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.8981 -0.17%
2026-07-17 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.8996 -3.10%
2026-07-16 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9275 -1.12%
2026-07-15 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9379 -0.20%
2026-07-14 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9398 -1.33%
2026-07-13 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9523 -3.17%
2026-07-10 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9825 1.32%
2026-07-09 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9695 1.08%
2026-07-08 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9591 -0.24%
2026-07-07 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9614 -1.09%
2026-07-06 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9719 -0.77%
2026-07-03 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9794 1.88%
2026-07-02 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9610 -0.60%
2026-07-01 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9668 0.44%
2026-06-30 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9626 0.76%
2026-06-29 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9553 0.80%
2026-06-26 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9477 0.22%
2026-06-25 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9456 -0.21%
2026-06-24 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9476 0.67%
2026-06-23 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9413 -1.15%
2026-06-22 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9521 -0.14%
2026-06-18 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9534 0.09%
2026-06-17 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9525 0.36%
2026-06-16 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9491 -0.20%
2026-06-15 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9510 0.80%
2026-06-12 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9434 1.11%
2026-06-11 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9330 -0.24%
2026-06-10 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9352 -1.04%
2026-06-09 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9450 0.49%
2026-06-08 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9404 -1.78%
2026-06-05 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9571 0.43%
2026-06-04 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9530 -0.47%
2026-06-03 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9575 -0.06%
2026-06-02 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9581 0.11%
2026-06-01 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9570 -0.54%
2026-05-29 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9622 -1.34%
2026-05-28 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9751 0.01%
2026-05-27 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9750 -0.70%
2026-05-26 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9819 -0.54%
2026-05-25 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9872 0.23%
2026-05-22 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9849 0.45%
2026-05-21 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9805 -0.53%
2026-05-20 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9857 -0.21%
2026-05-19 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9878 0.17%
2026-05-18 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9861 -0.10%
2026-05-15 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9871 -1.12%
2026-05-14 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9982 -1.56%
2026-05-13 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0138 0.09%
2026-05-12 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0129 -0.32%
2026-05-11 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0162 0.60%
2026-05-08 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0101 0.09%
2026-05-07 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0092 0.32%
2026-05-06 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0060 0.85%
2026-04-28 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9934 -0.19%
2026-04-27 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9953 0.16%
2026-04-24 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9937 -0.80%
2026-04-23 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0017 -0.62%
2026-04-22 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0080 0.34%
2026-04-21 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0046 -0.09%
2026-04-20 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0055 0.65%
2026-04-17 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9990 -0.06%
2026-04-16 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9996 0.72%
2026-04-15 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9925 0.02%
2026-04-14 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9923 1.20%
2026-04-13 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9804 -0.10%
2026-04-10 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9814 1.05%
2026-04-09 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9711 -1.02%
2026-04-08 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9811 2.62%
2026-04-07 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9554 -0.04%
2026-04-03 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9558 -0.31%
2026-04-02 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9588 -1.06%
2026-04-01 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9690 1.31%
2026-03-31 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9563 -0.68%
2026-03-30 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9628 0.09%
2026-03-27 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9619 0.47%
2026-03-26 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9574 -1.10%
2026-03-25 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9680 0.63%
2026-03-24 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9619 0.97%
2026-03-23 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9526 -2.12%
2026-03-20 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9728 -1.20%
2026-03-19 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9845 -1.13%
2026-03-18 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9956 0.32%
2026-03-17 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9924 -0.36%
2026-03-16 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9960 0.02%
2026-03-13 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9958 -0.78%
2026-03-12 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0036 -0.13%
2026-03-11 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0049 0.39%
2026-03-10 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0010 0.35%
2026-03-09 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9975 -0.15%
2026-03-06 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9990 0.97%
2026-03-05 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9894 0.40%
2026-03-04 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9855 -0.69%
2026-03-03 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9923 -1.37%
2026-03-02 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0059 -0.20%
2026-02-27 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0079 0.36%
2026-02-26 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0043 -0.33%
2026-02-25 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0076 0.53%
2026-02-24 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0023 0.43%
2026-02-13 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9980 -0.57%
2026-02-12 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0037 0.02%
2026-02-11 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0035 -0.15%
2026-02-10 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0050 -0.06%
2026-02-09 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0056 1.33%
2026-02-06 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9922 -0.53%
2026-02-05 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9975 -0.70%
2026-02-04 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0045 0.42%
2026-02-03 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0003 1.34%
2026-02-02 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9869 -2.00%
2026-01-30 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0066 -1.34%
2026-01-29 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0201 0.57%
2026-01-28 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0143 0.42%
2026-01-27 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0101 0.11%
2026-01-26 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0090 -0.74%
2026-01-23 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0165 0.77%
2026-01-22 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0087 0.39%
2026-01-21 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0048 0.37%
2026-01-20 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0011 -0.65%
2026-01-19 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0077 -0.18%
2026-01-16 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0095 -0.27%
2026-01-15 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0122 -0.90%
2026-01-14 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0214 0.56%
2026-01-13 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0157 -0.63%
2026-01-12 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0221 1.82%
2026-01-09 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0035 0.76%
2026-01-08 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9959 -0.61%
2026-01-07 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0020 -0.32%
2026-01-06 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0052 1.76%
2026-01-05 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9875 1.32%
东财基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药ETF东财 1.1659 1.11%
东财量化精选混合A 0.8817 1.08%
东财量化精选混合C 0.8395 1.08%
东财医药A 0.8408 0.36%
东财医药C 0.8274 0.36%
东财通信C 4.5155 0.18%
东财通信A 4.5913 0.17%
东财数字经济混合发起式A 2.7398 0.16%
东财数字经济混合发起式C 2.6431 0.16%
东财龙头家电指数A 1.0441 0.14%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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