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东财均衡配置三个月持有(FOF)A(西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)A)基金净值查询(015237)

近一季东财均衡配置三个月持有(FOF)A|西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围东财均衡配置三个月持有(FOF)A015237净值及计算阶段收益
近一季015237基金累计收益率-0.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9571 -0.30%
2025-12-15 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9600 -0.28%
2025-12-12 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9627 0.24%
2025-12-11 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9604 -0.28%
2025-12-10 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9631 0.14%
2025-12-09 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9618 -0.28%
2025-12-08 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9645 0.37%
2025-12-05 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9609 0.95%
2025-12-04 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9518 -0.02%
2025-12-03 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9520 -0.50%
2025-12-02 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9568 -0.59%
2025-12-01 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9625 0.07%
2025-11-28 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9618 0.29%
2025-11-27 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9590 -0.04%
2025-11-26 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9594 -0.14%
2025-11-25 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9607 0.39%
2025-11-24 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9570 0.62%
2025-11-21 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9511 -1.06%
2025-11-20 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9612 -0.15%
2025-11-19 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9626 -0.35%
2025-11-18 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9660 -0.03%
2025-11-17 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9663 -0.14%
2025-11-14 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9677 -0.65%
2025-11-13 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9740 0.58%
2025-11-12 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9684 -0.16%
2025-11-11 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9700 -0.45%
2025-11-10 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9744 0.57%
2025-11-07 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9689 -0.38%
2025-11-06 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9726 0.38%
2025-11-05 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9689 -0.30%
2025-11-04 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9718 -0.58%
2025-11-03 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9775 0.17%
2025-10-31 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9758 -0.24%
2025-10-30 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9781 -0.96%
2025-10-29 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9875 0.97%
2025-10-28 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9780 -0.34%
2025-10-27 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9813 0.73%
2025-10-24 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9742 0.56%
2025-10-23 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9688 0.35%
2025-10-22 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9654 -0.63%
2025-10-21 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9715 0.77%
2025-10-20 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9641 0.28%
2025-10-17 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9614 -1.24%
2025-10-16 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9733 -0.29%
2025-10-15 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9761 0.71%
2025-10-14 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9692 -0.25%
2025-10-13 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9716 -0.45%
2025-10-10 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9760 -1.05%
2025-09-26 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9635 -0.43%
2025-09-25 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9677 0.27%
2025-09-24 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9651 0.83%
2025-09-23 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9572 -0.79%
2025-09-22 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9648 1.23%
2025-09-19 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9531 -0.65%
东财基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东财远见成长混合发起式A 0.8698 1.91%
东财远见成长混合发起式C 0.8466 1.91%
东财中证银行指数A 1.3459 1.89%
东财中证银行指数C 1.3211 1.89%
东财量化精选混合A 0.8219 1.67%
东财量化精选混合C 0.7872 1.67%
东财产业优选混合发起式A 1.1697 0.33%
东财产业优选混合发起式C 1.1423 0.33%
SH50ETF 1.1761 0.22%
东财上证50ETF发起式联接A 1.3811 0.21%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.1377 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
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