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东财均衡配置三个月持有(FOF)A(西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)A)基金净值查询(015237)

近一季东财均衡配置三个月持有(FOF)A|西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围东财均衡配置三个月持有(FOF)A015237净值及计算阶段收益
近一季015237基金累计收益率-0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9259 0.00%
2026-09-11 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9259 -0.90%
2026-09-10 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9343 -0.23%
2026-09-09 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9365 -0.02%
2026-09-08 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9367 0.07%
2026-09-07 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9360 0.54%
2026-09-04 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9310 -0.35%
2026-09-03 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9343 0.27%
2026-09-02 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9318 -0.93%
2026-09-01 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9405 -0.34%
2026-08-31 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9437 0.17%
2026-08-28 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9421 0.02%
2026-08-27 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9419 0.23%
2026-08-26 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9397 0.42%
2026-08-25 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9358 0.14%
2026-08-24 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9345 -0.50%
2026-08-21 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9392 0.11%
2026-08-20 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9382 0.19%
2026-08-19 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9364 -1.79%
2026-08-18 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9532 0.08%
2026-08-17 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9524 0.94%
2026-08-14 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9435 0.05%
2026-08-13 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9430 -0.22%
2026-08-12 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9451 0.46%
2026-08-11 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9408 -0.88%
2026-08-10 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9491 0.40%
2026-08-07 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9453 0.91%
2026-08-06 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9367 0.25%
2026-08-05 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9344 1.54%
2026-08-04 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9200 1.32%
2026-08-03 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9079 0.18%
2026-07-31 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9063 1.68%
2026-07-30 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.8911 -1.36%
2026-07-29 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9032 0.66%
2026-07-28 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.8973 -1.69%
2026-07-27 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9125 1.28%
2026-07-24 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9008 -1.55%
2026-07-23 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9148 0.38%
2026-07-22 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9113 -0.58%
2026-07-21 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9166 2.02%
2026-07-20 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.8981 -0.17%
2026-07-17 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.8996 -3.10%
2026-07-16 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9275 -1.12%
2026-07-15 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9379 -0.20%
2026-07-14 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9398 -1.33%
2026-07-13 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9523 -3.17%
2026-07-10 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9825 1.32%
2026-07-09 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9695 1.08%
2026-07-08 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9591 -0.24%
2026-07-07 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9614 -1.09%
2026-07-06 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9719 -0.77%
2026-07-03 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9794 1.88%
2026-07-02 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9610 -0.60%
2026-07-01 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9668 0.44%
2026-06-30 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9626 0.76%
2026-06-29 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9553 0.80%
2026-06-26 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9477 0.22%
2026-06-25 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9456 -0.21%
2026-06-24 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9476 0.67%
2026-06-23 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9413 -1.15%
2026-06-22 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9521 -0.14%
2026-06-18 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9534 0.09%
2026-06-17 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9525 0.36%
东财基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东财通信A 4.5833 4.39%
东财通信C 4.5076 4.39%
东财数字经济混合发起式A 2.7353 4.31%
东财数字经济混合发起式C 2.6389 4.30%
东财中证芯片ETF发起式联接A 1.5601 4.18%
东财中证芯片ETF发起式联接C 1.5292 4.18%
科创50ETF东财 1.5531 3.95%
东财上证科创50ETF联接A 1.1143 3.87%
东财上证科创50ETF联接C 1.1127 3.87%
科综东财 1.5992 3.43%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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