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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A | 1.0626 | -2.03% |
| 2025-12-15 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A | 1.0842 | -1.06% |
| 2025-12-12 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A | 1.0957 | 0.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银行股基 | 1.4511 | 1.94% |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 1.4864 | 1.87% |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 1.4775 | 1.87% |
| 航空ETF基金 | 1.0373 | 1.80% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0024 | 1.74% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0021 | 1.74% |
| 能源ETF | 1.4465 | 1.63% |
| 上海国企 | 0.9164 | 0.73% |
| 金融ETF | 2.0063 | 0.72% |
| 恒生生物 | 1.1235 | 0.72% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 行业轮动 | 1.2265 | 0.12% |
| 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 1.2095 | 0.12% |
| 行业精选 | 0.8703 | 0.10% |
| 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 0.8564 | 0.09% |
| 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0143 | -0.37% |
| 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0135 | -0.37% |
| 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A | 0.9790 | -0.40% |
| 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C | 0.9785 | -0.40% |
| 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C | 1.0869 | -0.42% |
| 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A | 1.0890 | -0.43% |
