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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.1582 | 0.52% |
| 2025-12-16 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.1522 | -1.45% |
| 2025-12-15 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.1691 | 0.09% |
| 2025-12-12 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.1680 | 0.77% |
| 2025-12-11 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.1591 | -0.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商高端装备混合A | 0.7652 | 5.59% |
| 招商高端装备混合C | 0.7424 | 5.59% |
| 招商安达 | 2.4620 | 5.56% |
| 招商核心装备混合A | 0.7298 | 5.19% |
| 招商核心装备混合C | 0.7102 | 5.18% |
| 招商远见成长混合A | 0.9604 | 4.94% |
| 招商远见成长混合C | 0.9350 | 4.93% |
| 招商企业优选混合A | 0.7315 | 4.63% |
| 招商企业优选混合C | 0.7040 | 4.62% |
| 招商商业模式优选A | 0.9466 | 4.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银双息 | 6.4200 | 3.64% |
| 华商恒鑫回报混合C | 1.2025 | 2.93% |
| 华商恒鑫回报混合A | 1.2072 | 2.92% |
| 广发均衡回报混合A | 0.8380 | 2.60% |
| 广发均衡回报混合C | 0.8229 | 2.59% |
| 建信恒稳 | 2.7690 | 2.53% |
| 摩根双核平衡混合C | 1.8299 | 2.50% |
| 摩根双核平衡混合A | 1.8638 | 2.50% |
| 华安创新 | 1.1340 | 2.38% |
| 上银价值增长3个月持有期混合A | 1.2390 | 2.13% |
