近一季招商安鼎平衡1年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商安鼎平衡1年持有期混合A015211净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-08-04 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1640 |
0.15% |
| 2026-08-03 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1623 |
0.74% |
| 2026-07-31 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1538 |
0.27% |
| 2026-07-30 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1507 |
-0.65% |
| 2026-07-29 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1582 |
1.69% |
| 2026-07-28 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1390 |
-1.68% |
| 2026-07-27 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1585 |
1.57% |
| 2026-07-24 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1406 |
-1.52% |
| 2026-07-23 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1582 |
1.63% |
| 2026-07-22 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1396 |
-0.18% |
| 2026-07-21 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1417 |
1.26% |
| 2026-07-20 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1275 |
0.95% |
| 2026-07-17 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1169 |
-2.19% |
| 2026-07-16 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1419 |
-0.43% |
| 2026-07-15 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1468 |
0.20% |
| 2026-07-14 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1445 |
0.40% |
| 2026-07-13 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1399 |
-3.89% |
| 2026-07-10 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1860 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1857 |
0.27% |
| 2026-07-08 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1825 |
-1.67% |
| 2026-07-07 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2026 |
-1.32% |
| 2026-07-06 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2187 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2170 |
2.22% |
| 2026-07-02 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1906 |
-0.72% |
| 2026-07-01 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1992 |
0.51% |
| 2026-06-30 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1931 |
2.19% |
| 2026-06-29 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1675 |
0.49% |
| 2026-06-26 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1618 |
-1.48% |
| 2026-06-25 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1793 |
-0.59% |
| 2026-06-24 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1863 |
-0.60% |
| 2026-06-23 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1935 |
-1.96% |
| 2026-06-22 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2174 |
1.12% |
| 2026-06-18 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2039 |
0.52% |
| 2026-06-17 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1977 |
0.50% |
