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平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金净值查询(015169)

近半年平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C015169净值及计算阶段收益
近半年015169基金累计收益率1.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-03 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0640 -0.07%
2025-12-02 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0647 -0.09%
2025-12-01 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0657 0.08%
2025-11-28 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0649 0.06%
2025-11-27 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0643 -0.02%
2025-11-26 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0645 0.05%
2025-11-25 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0640 0.09%
2025-11-24 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0630 0.10%
2025-11-21 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0619 -0.32%
2025-11-20 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0653 -0.03%
2025-11-19 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0656 0.01%
2025-11-18 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0655 -0.16%
2025-11-17 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0672 -0.12%
2025-11-14 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0685 -0.23%
2025-11-13 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0710 0.16%
2025-11-12 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0693 0.03%
2025-11-11 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0690 -0.04%
2025-11-10 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0694 0.10%
2025-11-07 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0683 -0.14%
2025-11-06 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0698 0.14%
2025-11-05 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0683 -0.06%
2025-11-04 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0689 -0.19%
2025-11-03 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0709 0.05%
2025-10-31 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0704 0.14%
2025-10-30 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0689 -0.17%
2025-10-29 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0707 0.14%
2025-10-28 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0692 -0.11%
2025-10-27 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0704 0.09%
2025-10-24 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0694 0.10%
2025-10-23 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0683 -0.02%
2025-10-22 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0685 -0.05%
2025-10-21 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0690 0.17%
2025-10-20 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0672 0.09%
2025-10-17 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0662 -0.32%
2025-10-16 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0696 -0.07%
2025-10-15 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0703 0.24%
2025-10-14 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0677 -0.27%
2025-10-13 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0706 -0.11%
2025-10-10 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0718 -0.28%
2025-09-26 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0698 -0.20%
2025-09-25 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0719 0.09%
2025-09-24 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0709 0.19%
2025-09-23 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0689 -0.12%
2025-09-22 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0702 0.06%
2025-09-19 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0696 -0.04%
2025-09-16 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0694 0.13%
2025-09-15 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0680 0.06%
2025-09-12 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0674 0.00%
2025-09-11 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0674 0.23%
2025-09-10 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0649 -0.07%
2025-09-09 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0656 -0.11%
2025-09-08 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0668 0.14%
2025-09-05 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0653 0.38%
2025-09-04 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0613 -0.17%
2025-09-03 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0631 0.00%
2025-09-02 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0631 -0.14%
2025-09-01 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0646 0.11%
2025-08-29 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0634 0.09%
2025-08-28 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0624 -0.08%
2025-08-27 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0632 -0.22%
2025-08-26 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0655 0.01%
2025-08-25 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0654 0.22%
2025-08-22 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0631 0.14%
2025-08-21 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0616 -0.05%
2025-08-20 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0621 0.05%
2025-08-19 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0616 -0.04%
2025-08-18 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0620 0.04%
2025-08-15 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0616 0.15%
2025-08-14 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0600 -0.08%
2025-08-13 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0609 0.18%
2025-08-12 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0590 -0.01%
2025-08-11 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0591 0.08%
2025-08-08 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0583 -0.04%
2025-08-07 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0587 0.01%
2025-08-06 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0586 0.05%
2025-08-05 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0581 0.10%
2025-08-04 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0570 0.07%
2025-08-01 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0563 0.02%
2025-07-31 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0561 -0.07%
2025-07-30 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0568 0.00%
2025-07-29 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0568 -0.02%
2025-07-28 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0570 0.09%
2025-07-25 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0561 -0.06%
2025-07-24 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0567 -0.03%
2025-07-23 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0570 -0.03%
2025-07-22 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0573 0.05%
2025-07-21 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0568 0.07%
2025-07-18 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0561 0.06%
2025-07-17 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0555 0.09%
2025-07-16 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0546 0.08%
2025-07-15 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0538 0.09%
2025-07-14 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0528 -0.01%
2025-07-08 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0532 0.08%
2025-07-07 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0524 0.00%
2025-07-04 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0524 -0.01%
2025-07-03 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0525 0.02%
2025-07-02 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0523 0.00%
2025-07-01 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0523 0.05%
2025-06-30 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0518 0.01%
2025-06-27 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0517 0.01%
2025-06-26 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0516 -0.04%
2025-06-25 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0520 0.05%
2025-06-24 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0515 0.09%
2025-06-23 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0506 0.06%
2025-06-20 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0500 0.01%
2025-06-19 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0499 -0.11%
2025-06-18 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0511 -0.01%
2025-06-17 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0512 -0.01%
2025-06-16 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0513 0.01%
2025-06-13 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0512 -0.08%
2025-06-11 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0521 0.12%
2025-06-10 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0508 0.03%
2025-06-09 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0505 0.06%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安资源精选混合发起式A 1.1339 4.02%
平安资源精选混合发起式C 1.1330 4.02%
平安高端装备混合发起式A 1.0435 3.00%
平安高端装备混合发起式C 1.0428 3.00%
平安中证卫星产业指数A 1.0300 2.97%
平安中证卫星产业指数C 1.0294 2.97%
通航基金 1.0270 2.39%
黄金股票ETF基金 1.6298 2.38%
平安研究驱动混合A 0.9983 2.17%
平安研究驱动混合C 0.9972 2.17%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0097 0.14%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0086 0.14%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0001 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0004 0.00%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0002 0.00%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0672 0.11%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0502 0.10%
建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2586 0.10%
建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2652 0.09%
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