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平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金净值查询(015168)

近一年平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A015168净值及计算阶段收益
近一年015168基金累计收益率-0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0751 -0.12%
2026-09-11 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0764 -0.40%
2026-09-10 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0807 -0.30%
2026-09-09 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0839 0.04%
2026-09-08 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0835 -0.14%
2026-09-07 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0850 0.42%
2026-09-04 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0805 -0.09%
2026-09-03 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0815 0.19%
2026-09-02 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0795 -0.52%
2026-09-01 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0851 -0.21%
2026-08-31 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0874 0.11%
2026-08-28 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0862 -0.13%
2026-08-27 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0876 0.36%
2026-08-26 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0837 0.18%
2026-08-25 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0817 0.09%
2026-08-24 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0807 -0.50%
2026-08-21 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0861 0.20%
2026-08-20 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0839 0.18%
2026-08-19 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0820 -1.09%
2026-08-18 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0938 -0.12%
2026-08-17 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0951 0.57%
2026-08-14 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0889 0.15%
2026-08-13 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0873 -0.14%
2026-08-12 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0888 0.26%
2026-08-11 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0860 -0.17%
2026-08-10 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0879 0.13%
2026-08-07 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0865 0.51%
2026-08-06 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0810 -0.01%
2026-08-05 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0811 0.79%
2026-08-04 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0726 0.90%
2026-08-03 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0630 -0.24%
2026-07-31 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0656 0.83%
2026-07-30 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0568 -0.95%
2026-07-29 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0669 0.35%
2026-07-28 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0632 -1.20%
2026-07-27 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0760 0.68%
2026-07-24 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0687 -0.69%
2026-07-23 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0761 0.16%
2026-07-22 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0744 -0.30%
2026-07-21 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0776 1.44%
2026-07-20 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0621 -0.10%
2026-07-17 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0632 -1.39%
2026-07-16 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0780 -0.52%
2026-07-15 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0836 -0.05%
2026-07-14 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0841 0.47%
2026-07-13 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0790 -0.88%
2026-07-10 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0885 -0.32%
2026-07-09 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0920 0.44%
2026-07-08 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0872 -0.39%
2026-07-07 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0915 -0.28%
2026-07-06 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0946 -0.06%
2026-07-03 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0953 0.38%
2026-07-02 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0912 -0.47%
2026-07-01 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0964 -0.14%
2026-06-30 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0979 0.30%
2026-06-29 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0946 0.17%
2026-06-26 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0927 -0.50%
2026-06-25 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0982 0.23%
2026-06-24 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0957 0.25%
2026-06-23 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0930 -0.62%
2026-06-22 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0998 0.24%
2026-06-18 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0972 0.12%
2026-06-17 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0959 0.21%
2026-06-16 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0936 0.06%
2026-06-15 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0929 0.76%
2026-06-12 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0846 0.25%
2026-06-11 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0819 -0.21%
2026-06-10 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0842 -0.49%
2026-06-09 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0895 0.47%
2026-06-08 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0844 -0.66%
2026-06-05 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0916 -0.28%
2026-06-04 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0947 -0.12%
2026-06-03 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0960 0.00%
2026-06-02 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0960 0.17%
2026-06-01 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0941 -0.07%
2026-05-29 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0949 -0.16%
2026-05-28 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0966 0.03%
2026-05-27 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0963 -0.20%
2026-05-26 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0985 0.06%
2026-05-25 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0978 0.16%
2026-05-22 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0960 0.38%
2026-05-21 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0919 -0.31%
2026-05-20 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0953 0.03%
2026-05-19 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0950 0.14%
2026-05-18 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0935 -0.16%
2026-05-15 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0952 -0.25%
2026-05-14 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0979 -0.38%
2026-05-13 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.1021 0.22%
2026-05-12 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0997 -0.07%
2026-05-11 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.1005 0.17%
2026-05-08 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0986 -0.08%
2026-05-07 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0995 0.25%
2026-05-06 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0968 0.37%
2026-04-28 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0894 -0.15%
2026-04-27 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0910 0.03%
2026-04-24 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0907 -0.02%
2026-04-23 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0909 -0.23%
2026-04-22 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0934 0.08%
2026-04-21 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0925 0.01%
2026-04-20 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0924 0.08%
2026-04-17 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0915 -0.06%
2026-04-16 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0922 0.32%
2026-04-15 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0887 0.01%
2026-04-14 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0886 0.21%
2026-04-13 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0863 -0.04%
2026-04-10 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0867 0.18%
2026-04-09 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0847 -0.13%
2026-04-08 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0861 0.73%
2026-04-07 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0782 0.09%
2026-04-03 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0772 -0.09%
2026-04-02 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0782 -0.28%
2026-04-01 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0812 0.48%
2026-03-31 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0760 -0.23%
2026-03-30 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0785 0.04%
2026-03-27 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0781 0.18%
2026-03-26 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0762 -0.28%
2026-03-25 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0792 0.34%
2026-03-24 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0755 0.48%
2026-03-23 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0704 -0.85%
2026-03-20 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0796 -0.24%
2026-03-19 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0822 -0.57%
2026-03-18 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0884 0.12%
2026-03-17 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0871 -0.22%
2026-03-16 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0895 -0.06%
2026-03-13 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0902 -0.21%
2026-03-12 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0925 -0.12%
2026-03-11 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0938 0.01%
2026-03-10 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0937 0.31%
2026-03-09 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0903 -0.25%
2026-03-06 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0930 0.14%
2026-03-05 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0915 0.16%
2026-03-04 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0898 -0.27%
2026-03-03 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0927 -0.49%
2026-03-02 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0981 0.03%
2026-02-27 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0978 0.12%
2026-02-26 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0965 -0.10%
2026-02-25 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0976 0.08%
2026-02-24 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0967 0.16%
2026-02-13 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0949 -0.24%
2026-02-12 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0975 0.03%
2026-02-11 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0972 0.07%
2026-02-10 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0964 0.07%
2026-02-09 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0956 0.35%
2026-02-06 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0918 -0.02%
2026-02-05 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0920 -0.22%
2026-02-04 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0944 0.17%
2026-02-03 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0925 0.40%
2026-02-02 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0882 -0.65%
2026-01-30 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0953 -0.32%
2026-01-29 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0988 0.06%
2026-01-28 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0981 0.19%
2026-01-27 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0960 0.05%
2026-01-26 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0955 0.00%
2026-01-23 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0955 0.17%
2026-01-22 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0936 0.02%
2026-01-21 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0934 0.17%
2026-01-20 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0915 -0.05%
2026-01-19 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0921 0.04%
2026-01-16 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0917 0.01%
2026-01-15 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0916 -0.01%
2026-01-14 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0917 0.10%
2026-01-13 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0906 -0.04%
2026-01-12 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0910 0.16%
2026-01-09 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0893 0.15%
2026-01-08 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0877 -0.05%
2026-01-07 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0882 0.03%
2026-01-06 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0879 0.17%
2026-01-05 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0861 0.31%
2025-12-31 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0827 -0.10%
2025-12-30 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0838 0.02%
2025-12-29 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0836 -0.09%
2025-12-26 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0846 0.07%
2025-12-25 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0838 0.02%
2025-12-24 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0836 0.05%
2025-12-23 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0831 0.05%
2025-12-22 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0826 0.17%
2025-12-19 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0808 0.14%
2025-12-18 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0793 -0.06%
2025-12-17 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0800 0.24%
2025-12-16 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0774 -0.23%
2025-12-15 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0799 -0.15%
2025-12-12 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0815 0.15%
2025-12-11 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0799 -0.09%
2025-12-10 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0809 0.06%
2025-12-09 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0803 -0.13%
2025-12-08 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0817 0.03%
2025-12-05 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0814 0.11%
2025-12-04 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0802 0.06%
2025-12-03 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0795 -0.06%
2025-12-02 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0801 -0.09%
2025-12-01 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0811 0.07%
2025-11-28 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0803 0.06%
2025-11-27 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0796 -0.02%
2025-11-26 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0798 0.05%
2025-11-25 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0793 0.09%
2025-11-24 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0783 0.10%
2025-11-21 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0772 -0.31%
2025-11-20 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0806 -0.03%
2025-11-19 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0809 0.02%
2025-11-18 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0807 -0.17%
2025-11-17 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0825 -0.12%
2025-11-14 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0838 -0.23%
2025-11-13 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0863 0.16%
2025-11-12 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0846 0.04%
2025-11-11 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0842 -0.05%
2025-11-10 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0847 0.11%
2025-11-07 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0835 -0.14%
2025-11-06 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0850 0.15%
2025-11-05 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0834 -0.06%
2025-11-04 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0841 -0.18%
2025-11-03 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0861 0.06%
2025-10-31 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0855 0.14%
2025-10-30 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0840 -0.17%
2025-10-29 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0858 0.15%
2025-10-28 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0842 -0.12%
2025-10-27 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0855 0.10%
2025-10-24 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0844 0.10%
2025-10-23 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0833 -0.02%
2025-10-22 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0835 -0.05%
2025-10-21 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0840 0.17%
2025-10-20 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0822 0.09%
2025-10-17 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0812 -0.31%
2025-10-16 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0846 -0.06%
2025-10-15 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0852 0.23%
2025-10-14 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0827 -0.27%
2025-10-13 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0856 -0.10%
2025-10-10 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0867 -0.28%
2025-09-26 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0846 -0.18%
2025-09-25 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0866 0.08%
2025-09-24 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0857 0.19%
2025-09-23 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0836 -0.12%
2025-09-22 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0849 0.06%
2025-09-19 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0843 -0.03%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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