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平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金净值查询(015168)

今年以来平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A015168净值及计算阶段收益
今年以来015168基金累计收益率-0.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0751 -0.12%
2026-09-11 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0764 -0.40%
2026-09-10 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0807 -0.30%
2026-09-09 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0839 0.04%
2026-09-08 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0835 -0.14%
2026-09-07 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0850 0.42%
2026-09-04 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0805 -0.09%
2026-09-03 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0815 0.19%
2026-09-02 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0795 -0.52%
2026-09-01 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0851 -0.21%
2026-08-31 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0874 0.11%
2026-08-28 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0862 -0.13%
2026-08-27 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0876 0.36%
2026-08-26 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0837 0.18%
2026-08-25 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0817 0.09%
2026-08-24 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0807 -0.50%
2026-08-21 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0861 0.20%
2026-08-20 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0839 0.18%
2026-08-19 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0820 -1.09%
2026-08-18 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0938 -0.12%
2026-08-17 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0951 0.57%
2026-08-14 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0889 0.15%
2026-08-13 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0873 -0.14%
2026-08-12 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0888 0.26%
2026-08-11 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0860 -0.17%
2026-08-10 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0879 0.13%
2026-08-07 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0865 0.51%
2026-08-06 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0810 -0.01%
2026-08-05 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0811 0.79%
2026-08-04 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0726 0.90%
2026-08-03 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0630 -0.24%
2026-07-31 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0656 0.83%
2026-07-30 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0568 -0.95%
2026-07-29 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0669 0.35%
2026-07-28 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0632 -1.20%
2026-07-27 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0760 0.68%
2026-07-24 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0687 -0.69%
2026-07-23 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0761 0.16%
2026-07-22 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0744 -0.30%
2026-07-21 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0776 1.44%
2026-07-20 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0621 -0.10%
2026-07-17 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0632 -1.39%
2026-07-16 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0780 -0.52%
2026-07-15 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0836 -0.05%
2026-07-14 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0841 0.47%
2026-07-13 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0790 -0.88%
2026-07-10 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0885 -0.32%
2026-07-09 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0920 0.44%
2026-07-08 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0872 -0.39%
2026-07-07 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0915 -0.28%
2026-07-06 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0946 -0.06%
2026-07-03 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0953 0.38%
2026-07-02 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0912 -0.47%
2026-07-01 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0964 -0.14%
2026-06-30 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0979 0.30%
2026-06-29 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0946 0.17%
2026-06-26 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0927 -0.50%
2026-06-25 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0982 0.23%
2026-06-24 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0957 0.25%
2026-06-23 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0930 -0.62%
2026-06-22 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0998 0.24%
2026-06-18 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0972 0.12%
2026-06-17 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0959 0.21%
2026-06-16 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0936 0.06%
2026-06-15 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0929 0.76%
2026-06-12 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0846 0.25%
2026-06-11 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0819 -0.21%
2026-06-10 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0842 -0.49%
2026-06-09 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0895 0.47%
2026-06-08 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0844 -0.66%
2026-06-05 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0916 -0.28%
2026-06-04 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0947 -0.12%
2026-06-03 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0960 0.00%
2026-06-02 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0960 0.17%
2026-06-01 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0941 -0.07%
2026-05-29 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0949 -0.16%
2026-05-28 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0966 0.03%
2026-05-27 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0963 -0.20%
2026-05-26 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0985 0.06%
2026-05-25 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0978 0.16%
2026-05-22 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0960 0.38%
2026-05-21 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0919 -0.31%
2026-05-20 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0953 0.03%
2026-05-19 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0950 0.14%
2026-05-18 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0935 -0.16%
2026-05-15 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0952 -0.25%
2026-05-14 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0979 -0.38%
2026-05-13 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.1021 0.22%
2026-05-12 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0997 -0.07%
2026-05-11 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.1005 0.17%
2026-05-08 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0986 -0.08%
2026-05-07 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0995 0.25%
2026-05-06 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0968 0.37%
2026-04-28 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0894 -0.15%
2026-04-27 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0910 0.03%
2026-04-24 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0907 -0.02%
2026-04-23 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0909 -0.23%
2026-04-22 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0934 0.08%
2026-04-21 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0925 0.01%
2026-04-20 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0924 0.08%
2026-04-17 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0915 -0.06%
2026-04-16 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0922 0.32%
2026-04-15 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0887 0.01%
2026-04-14 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0886 0.21%
2026-04-13 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0863 -0.04%
2026-04-10 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0867 0.18%
2026-04-09 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0847 -0.13%
2026-04-08 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0861 0.73%
2026-04-07 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0782 0.09%
2026-04-03 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0772 -0.09%
2026-04-02 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0782 -0.28%
2026-04-01 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0812 0.48%
2026-03-31 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0760 -0.23%
2026-03-30 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0785 0.04%
2026-03-27 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0781 0.18%
2026-03-26 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0762 -0.28%
2026-03-25 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0792 0.34%
2026-03-24 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0755 0.48%
2026-03-23 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0704 -0.85%
2026-03-20 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0796 -0.24%
2026-03-19 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0822 -0.57%
2026-03-18 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0884 0.12%
2026-03-17 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0871 -0.22%
2026-03-16 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0895 -0.06%
2026-03-13 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0902 -0.21%
2026-03-12 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0925 -0.12%
2026-03-11 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0938 0.01%
2026-03-10 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0937 0.31%
2026-03-09 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0903 -0.25%
2026-03-06 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0930 0.14%
2026-03-05 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0915 0.16%
2026-03-04 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0898 -0.27%
2026-03-03 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0927 -0.49%
2026-03-02 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0981 0.03%
2026-02-27 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0978 0.12%
2026-02-26 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0965 -0.10%
2026-02-25 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0976 0.08%
2026-02-24 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0967 0.16%
2026-02-13 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0949 -0.24%
2026-02-12 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0975 0.03%
2026-02-11 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0972 0.07%
2026-02-10 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0964 0.07%
2026-02-09 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0956 0.35%
2026-02-06 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0918 -0.02%
2026-02-05 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0920 -0.22%
2026-02-04 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0944 0.17%
2026-02-03 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0925 0.40%
2026-02-02 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0882 -0.65%
2026-01-30 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0953 -0.32%
2026-01-29 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0988 0.06%
2026-01-28 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0981 0.19%
2026-01-27 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0960 0.05%
2026-01-26 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0955 0.00%
2026-01-23 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0955 0.17%
2026-01-22 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0936 0.02%
2026-01-21 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0934 0.17%
2026-01-20 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0915 -0.05%
2026-01-19 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0921 0.04%
2026-01-16 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0917 0.01%
2026-01-15 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0916 -0.01%
2026-01-14 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0917 0.10%
2026-01-13 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0906 -0.04%
2026-01-12 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0910 0.16%
2026-01-09 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0893 0.15%
2026-01-08 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0877 -0.05%
2026-01-07 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0882 0.03%
2026-01-06 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0879 0.17%
2026-01-05 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0861 0.31%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9214 1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9349 1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9283 1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A 0.8799 1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C 0.8778 1.08%
平安医药精选股票A 1.5952 0.79%
平安医药精选股票C 1.5810 0.78%
平安核心优势混合A 2.2190 0.75%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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